03.05.2025 tarihinde sembol PAXG hakkında Teknik FXNEWSCLUB analizi

طلا (XAU/USD) – تحلیل تکنیکال و بنیادی 🔹 تحلیل تکنیکال قیمت کنونی: ۳,۲۴۰.۳۹ دلار زمینه روند: طلا همچنان در یک کانال صعودی گسترده قرار دارد و قیمت در حال حاضر در زیر بالاترین سطح تاریخی (ATH) تثبیت می شود. ساختار تا زمانی که سطوح حمایتی کلیدی به طور قاطع شکسته نشوند، صعودی باقی می ماند. سطوح فنی کلیدی: مناطق مقاومت: ۳,۳۳۹ دلار - منطقه مقاومت ماهانه ۳,۵۰۰ دلار - عدد رُند روانشناختی ۳,۶۰۸ دلار - منطقه توسعه بالاترین سطح تاریخی (ATH) مناطق حمایت: ۳,۱۹۷ دلار - حمایت خط روند روزانه ۲,۹۵۷ دلار - حمایت ماهانه و منطقه تقاضای کلیدی سناریوهای قیمت: سناریو صعودی (مسیر سبز): تثبیت موفقیت آمیز بالای ۳,۱۹۷ دلار و شکست بالای ۳,۳۳۹ دلار به احتمال زیاد باعث آزمایش مجدد ۳,۵۰۰ دلار می شود و پتانسیل ادامه حرکت به سمت ۳,۶۰۸ دلار با حمایت از عوامل بنیادی کلان وجود دارد. سناریو نزولی (مسیر قرمز): شکست زیر ۳,۱۹۷ دلار ممکن است منجر به نزول بیشتر به سمت منطقه ۳,۰۰۰ تا ۲,۹۵۷ دلار شود. عدم موفقیت در حفظ این حمایت می تواند نشان دهنده یک مرحله اصلاحی عمیق تر در روند صعودی گسترده تر باشد. 🔹 تحلیل بنیادی ۱. سیاست پولی ایالات متحده: انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اواخر سال ۲۰۲۵ همچنان از قیمت طلا حمایت می کند، زیرا نرخ های پایین تر هزینه فرصت نگهداری دارایی های بدون بازده مانند طلا را کاهش می دهد. ۲. تورم و چشم انداز اقتصادی: تورم مداوم بالا و نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی احتمالی یا کاهش سرعت رشد، علاقه سرمایه گذاران به طلا را به عنوان پوششی در برابر عدم اطمینان بالا نگه داشته است. ۳. ریسک ژئوپلیتیکی: بی ثباتی ژئوپلیتیکی در مناطقی مانند اروپای شرقی و خاورمیانه، تقاضای امن برای سرمایه گذاری را ثابت نگه می دارد و از طلا حمایت می کند. ۴. تقاضای بانک های مرکزی: خرید قوی طلا توسط بانک های مرکزی جهانی - به ویژه از بازارهای نوظهور - احساسات صعودی بلندمدت را تقویت می کند.