sembol PAXG hakkında analiz Teknik ProspireWealth: İndirim (30.04.2025) önerilir

در اینجا تجزیه و تحلیل دقیق نمودار 1 ساعته Gold Spot / USD (XAU/USD) بر اساس پروفایل حجمی، تحلیل گن و اندیکاتورهای سفارشی (CVD + ADX) آمده است: 1. مشاهدات کلیدی (تمرکز بر حجم، گن و CVD + ADX) الف) بینش‌های پروفایل حجمی: • سقف ناحیه ارزش (VAH): 3325.00 • کف ناحیه ارزش (VAL): 3302.00 • نقطه کنترل (POC): 3314.58 • گره‌های با حجم بالا: خوشه‌بندی قابل توجه در محدوده 3310-3325، نشان دهنده انباشت. • شکاف‌های با حجم پایین: محدوده 3340-3360 پروفایل نازکی را نشان می‌دهد - منطقه بالقوه شکست در صورت عبور. ب) مناطق نقدینگی: • خوشه‌های نقدینگی: o سمت بالا: اوج‌های قبلی نزدیک 3360 و 3380 ممکن است دستورات توقف ضرر داشته باشند. o سمت پایین: 3280-3290 (کف‌های نوسانی اخیر) احتمالاً توقف‌های کوتاه مدت را در خود جای داده‌اند. • مناطق جذب: جذب قوی درست زیر POC (3305-3310) مشاهده شده است که نشان دهنده دفاع توسط خریداران است. ج) اوج‌ها/کف‌های نوسانی مبتنی بر حجم: • اوج نوسانی (اسپایک حجم): 3360 در 26 آوریل - رد بالا با حجم فروش قوی. • کف نوسانی (اسپایک حجم): 3285 در 25 آوریل - major دم خرید، منطقه حمایت معکوس. د) تحلیل اندیکاتور CVD + ADX: • جهت روند: در حال حاضر محدود به دامنه؛ هیچ حرکت جهت دار واضحی پس از 28 آوریل وجود ندارد. • قدرت ADX: o ADX < 20: محیط روند ضعیف o DI+ ≈ DI-: عدم وجود سوگیری جهت دار واضح را تأیید می‌کند • تأیید CVD: o خنثی تا کمی صعودی CVD، نشان دهنده تقاضای متوسط ​​اما نه غالب o هیچ واگرایی بین قیمت و CVD وجود ندارد - نشان دهنده تردید است ________________________________________ 2. سطوح حمایت و مقاومت الف) سطوح مبتنی بر حجم: • حمایت: o VAL: 3302.00 o POC: 3314.58 o کف نوسانی: 3285.00 (با جذب دلتای بالا) • مقاومت: o VAH: 3325.00 o اوج‌های نوسانی: 3360.00 و 3380.00 ب) سطوح مبتنی بر گن: • اوج نوسانی گن: 3360 (26 آوریل) • کف نوسانی گن: 3285 (25 آوریل) • اصلاحات کلیدی: o 1/2: 3322.5 o 1/3: 3310 o 2/3: 3340 ________________________________________ 3. الگوهای نمودار و ساختار بازار الف) روند: محدود به دامنه (تأیید شده توسط ADX مسطح و CVD خنثی) ب) الگوهای قابل توجه: • مثلث نزولی بین 3325 (مقاومت افقی) و اوج‌های پایین‌تر در حال شکل گیری است • سناریوی شکست بالقوه اگر قیمت 3325 را با حجم پاک کند • آزمایش مجدد POC در 3314 تنظیمات اسکالپینگ کوتاه مدت را فراهم می‌کند ________________________________________ 4. تنظیمات معاملاتی و مدیریت ریسک الف) ورود صعودی (اگر CVD + ADX روند صعودی را تأیید کند): • منطقه ورود: 3310-3315 • اهداف: o T1: 3340 o T2: 3360 • حد ضرر (SL): 3295 (زیر VAL) • RR: حداقل 1:2 ب) ورود نزولی (اگر CVD + ADX روند نزولی را تأیید کند): • منطقه ورود: 3325-3330 • هدف: o T1: 3285 • حد ضرر (SL): 3345 (بالاتر از اوج نوسانی اخیر) • RR: حداقل 1:2 ج) تعیین اندازه موقعیت: فقط 1-2٪ از سرمایه را در هر معامله ریسک کنید