23.04.2025 tarihinde sembol PAXG hakkında Teknik Golden_Legend analizi

انتظارات از سیاست پولی فدرال رزرو:بر اساس آخرین data از "Fed Watch" CME، انتظارات بازار از تغییر سیاست پولی فدرال رزرو دستخوش تغییرات ظریفی است. احتمال حفظ نرخ بهره بدون تغییر در نشست نرخ بهره ماه می به میزان 91.7 درصد است، در حالی که احتمال کاهش نرخ بهره تجمعی 25 واحد پایه 61.8 درصد است. این نشان می دهد که بازار عموماً انتظار دارد فدرال رزرو ثبات سیاست را حفظ کند و ممکن است چرخه کاهش نرخ بهره را در اوایل ماه ژوئن آغاز کند. این تغییر در انتظارات، جذابیت طلا را به عنوان ابزاری برای پوشش تورم تضعیف کرده است، زیرا به تعویق افتادن انتظارات کاهش نرخ بهره، نگرانی های بازار را در مورد خطرات تورم کاهش داده است.وضعیت ژئوپلیتیکی و تجاری:رئیس جمهور سابق Trump اخیراً اظهار داشت که تهدید خود مبنی بر اخراج رئیس فدرال رزرو، پاول را رها کرد، اقدامی که خطر سیاسی شدن سیاست پولی ایالات متحده را به طور قابل توجهی کاهش داد. در عین حال، اظهارات خوشبینانه او در مورد مذاکرات تجاری بین چین و ایالات متحده، تقاضای ریسک گریزی بازار را بیشتر تضعیف کرد. کاهش عدم قطعیت سیاسی و کاهش تنش های تجاری، جذابیت پناهگاه امن طلا را دوچندان کرده و منجر به خروج سرمایه از بازار طلا شده است.سطح روزانه:طلا دیروز یک روند صعودی و نزولی معمولی را نشان داد و خط روزانه با یک ستون منفی با سایه بالایی بلند بسته شد، که معمولاً به عنوان یک سیگنال مهم از یک اوج مرحله ای در نظر گرفته می شود. سایه بالایی نشان می دهد که گاوها هنگام تلاش برای بالا بردن قیمت ها با فشار فروش قوی روبرو شدند و در نهایت خرس ها غالب شدند. ناحیه 3500 دلار در هر اونس یک سطح مقاومت آشکار را تشکیل می دهد و اثر سرکوب این موقعیت تأیید شده است.سطح ساعتی:روند کوتاه مدت نقطه عطف بازار را به وضوح بیشتری نشان می دهد. قیمت طلا پس از قرار گرفتن تحت فشار در منطقه 3500 کاهش یافت. شکاف 50 دلاری پایین باز شدن که صبح امروز ظاهر شد به ویژه rare است. این شکاف اغلب نشان دهنده تغییر شتاب دار در روند است. اگرچه در معاملات اولیه یک جهش فنی وجود داشت، اما نتوانست سفارش خرید پایداری را تشکیل دهد. در عوض، دوباره در منطقه 3342/3343 با مقاومت روبرو شد و الگوی بازار تحت سلطه خرس کوتاه مدت را تأیید کرد.قیمت کلیدی:مقاومت: منطقه 3342/3343 (کوتاه مدت)، منطقه 3335/3338 (موقعیت ایده آل ورود برای سفارش های کوتاه جهشی)حمایت: منطقه 3290/3285. سود و زیان این محدوده حمایتی، باز شدن بیشتر فضای نزولی را تعیین می کند.III. پیشنهادات استراتژی عملیاتقضاوت روند:بازار طلای فعلی یک اوج مرحله ای را تشکیل داده است و شکل فنی نشان می دهد که روند از صعودی به نزولی تغییر کرده است. بازار کوتاه مدت ویژگی های آرایش کوتاه مدت آشکاری را نشان می دهد و انتظار می رود که روند نزولی در طول جلسه معاملاتی اروپا ادامه یابد.پیشنهادات معاملاتی:استراتژی سفارش کوتاه: توصیه می شود سفارش های کوتاه را در منطقه 3335/3338 ترتیب دهید، با یک توقف ضرر بالاتر از 3350 و یک هدف از منطقه 3290/3285مدیریت موقعیت: با توجه به نوسانات غیرعادی در معاملات اولیه، توصیه می شود یک استراتژی آزمایشی با موقعیت سبک اتخاذ کنید و پس از تأیید روند به تدریج موقعیت ها را افزایش دهید.هشدار ریسک: به عملکرد منطقه حمایتی 3290/3285 توجه کنید. اگر به طور موثر شکسته شود، ممکن است باعث کاهش شتاب دار شود، در غیر این صورت ممکن است نوید یک جهش فنی را بدهد.IV. احساسات بازار و جریان سرمایهاحساسات بازار به وضوح به احتیاط تبدیل شده است. باز شدن شدید پایین در معاملات اولیه منجر به خروج برخی از سفارش‌های توقف ضرر طولانی‌مدت شده و نوسانات قیمت را تشدید کرده است. از منظر جریان سرمایه، تغییرات در بهره باز معاملات آتی طلای COMEX نشان می‌دهد که برخی از موقعیت‌های خرید در حال خروج از بازار هستند. در عین حال، دارایی های ETF های طلا در روزهای اخیر ثابت بوده است و هیچ نشانه واضحی از افزایش موقعیت ها وجود ندارد که نشان دهنده رویکرد منتظر و مراقب سرمایه گذاران نهادی به قیمت فعلی است.V. چشم انداز بازار آیندهدر میان مدت، روند طلا به دو عامل کلیدی بستگی دارد: یکی زمان مشخص تغییر سیاست پولی فدرال رزرو و دیگری تحولات وضعیت ژئوپلیتیکی جهانی. قبل از نشست نرخ بهره ماه ژوئن، اگر data اقتصادی ایالات متحده همچنان قوی باشد، انتظار کاهش نرخ بهره ممکن است بیشتر به تعویق بیفتد، که فشار مستمری بر قیمت طلا وارد می کند. در کوتاه مدت، موقعیت کوتاه مدت فنی یک مزیت آشکار دارد و عملکرد باید عمدتاً فروش کوتاه در جهش ها باشد. توجه زیادی به عملکرد منطقه حمایتی 3290/3285 داشته باشید. شکسته شدن یا نشدن این موقعیت، باز شدن بیشتر فضای نزولی را تعیین می کند.