18.04.2025 tarihinde sembol BTC hakkında Teknik hossammetawee analizi

تحلیل تکنیکال بر اساس تحلیل نقدینگی سازمانی، تحلیل موجی و زمانی (تایم فریم‌ها: 1 هفته – 1 روز – 4 ساعت – 2 ساعت – 1 ساعت) ⸻1. روند ساختاری کلی – هفتگی و روزانه 🔹 قیمت همچنان در محدوده اصلاحی عرضی پس از رد شدن از ناحیه عرضه بالایی بین 96,000 – 100,000 قرار دارد. 🔹 ساختار کلی همچنان صعودی است، اما با ظهور نشانه‌های ضعف و توزیع سازمانی. 🔹 الگوی CHoCH نزولی واضح در تایم فریم روزانه نزدیک به 86,000 و تشکیل کندل‌های ریجکشن (Reject) در FVG هفتگی = 92,765. 🔹 قیمت در حال حرکت زیر میانگین متحرک 50 روزه و زیر OB شکسته شده از هفتگی – فشار منفی تدریجی. ⸻2. ساختار درونی – 4H – 2H – 1H ✅ ساختار حمایتی قبلی نزدیک به 85,100 شکسته شد (BOS) و سپس همان سطح به عنوان ناحیه فروش (Breaker Block) تست و رد شد. ✅ یک محدوده جانبی باریک بین (84,200 – 85,600) تشکیل شده که نشان دهنده منطقه توزیع (Distribution Zone) است. ✅ وجود CHoCH منفی دیگر در 1H – احتمالاً شروع یک موج نزولی جدید پس از جذب نقدینگی خرید. ✅ قیمت به بالای منطقه PDL در 84,543 چسبیده است که یک لبه باریک قبل از سقوط به سمت 83,000 است. ⸻3. مناطق نقدینگی هوشمند 🔻 Buy Side Liquidity (BSL): • در 85,697 – نقدینگی قبلاً شکار شده و قیمت از آن به سمت پایین برگشته است. 🔻 Sell Side Liquidity (SSL): • زیر 83,600 – منطقه حساس نزدیک به FVG شکسته شده. • زیر 82,791 – شروع محدوده Discount. 📉 FVGs: • Bearish FVG Daily در: 86,732 – 88,422 • FVG 4H در: 85,121 – 85,697 🟡 OB مهم در 4H • در: 84,580 – 85,121 (Breakaway OB) ⸻4. همگرایی زمانی و موجی 🔹 احتمال وجود موج C اصلاحی نزولی در قالب ABC Correction داخل Daily Range همچنان وجود دارد. 🔹 همپوشانی منطقه زمانی (18-20 آوریل) با مقاومت‌های FVG ممکن است فشار فروش موقت را تقویت کند. 🔹 گان زمانی (Time Gann) نشان دهنده تغییر چرخه قیمتی تا 21 آوریل است. ⸻5. مومنتوم و اندیکاتورها • RSI در تایم فریم روزانه در حالت نزولی خفیف است و خط 50 را می‌شکند. • 4H نشان دهنده Divergence منفی در کوتاه مدت است. • میانگین‌های متحرک کوتاه مدت (EMA 8 – EMA 21) به سمت پایین عبور می‌کنند. ⸻6. سناریوهای احتمالی سناریو فروش (اصلی) ❗ در حال حاضر با توجه به ساختار و نقدینگی ارجحیت دارد. • ورود از: 84,800 – 85,100 • اهداف: • TP1: 83,458 • TP2: 82,791 • TP3: 80,442 • حد ضرر: بالای 85,869 (بالای OB و بالای EQH) سناریو خرید (جایگزین) • فقط با شکست صریح و بسته شدن بالای 86,000 و سپس 86,450 فعال می‌شود. • خرید از: 85,900 • اهداف: • TP1: 87,200 • TP2: 88,422 • حد ضرر: زیر 84,500 ⸻7. توصیه‌های نهایی 🔻 معامله فروش پیشنهادی (Swing – 4H): • SELL from: 84,850 – 85,100 • SL: 85,900 • TP1: 83,458 • TP2: 82,791 • TP3: 80,442 • نوع معامله: فروش تأییدی پس از جذب BSL • وضعیت بازار: Distribution داخل محدوده Premium ⸻وضعیت فعلی (برای مستندسازی) • قیمت در زمان تحلیل: 84,600 • آخرین تست: OB شکسته شده + FVG Daily • سطح نقدینگی بعدی: 83,000 • ساختار کلی: نزولی داخلی – اصلاح در روند کلی صعودی.