13.04.2025 tarihinde sembol PAXG hakkında Teknik F0rexBorex analizi

بسیار خب، بیایید این نمودار ۱ ساعته XAU/USD (طلا در برابر دلار آمریکا) را بررسی کرده و تأثیر بالقوه اخبار مربوط به تعرفه‌های تجاری آمریکا و چین را در نظر بگیریم. **تحلیل نمودار (بازه‌ی زمانی ۱ ساعته):** * **روند:** این نمودار یک روند صعودی کوتاه‌مدت واضح را نشان می‌دهد که از حدود ۱۰ آوریل آغاز شده است. قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری را ثبت کرده است. در حال حاضر، قیمت بالاتر از هر دو میانگین متحرک/خطوط روند سفید (احتمالاً کوتاه‌مدت‌تر) و سبز (احتمالاً بلندمدت‌تر) معامله می‌شود که از روند صعودی در این بازه زمانی حمایت می‌کند. * **عملکرد اخیر:** پس از یک حرکت صعودی قوی، به نظر می‌رسد که قیمت در یک محدوده تقریباً بین ۳۲۱۸ و ۳۲۴۰ در طول روز گذشته (۱۲ تا ۱۳ آوریل) در حال تثبیت است. این اغلب پس از یک حرکت قابل توجه اتفاق می‌افتد، زیرا بازار سودها را قبل از حرکت احتمالی بعدی به سمت بالا یا یک اصلاح قیمت هضم می‌کند. * **سطوح کلیدی (بر اساس نشانه‌گذاری‌های نمودار):** * **مقاومت:** ۳۲۵۴، ۳۲۶۸، ۳۲۸۲، ۳۳۰۶، ۳۳۲۹، ۳۳۴۳. به نظر می‌رسد مقاومت فوری در بالای محدوده تثبیت اخیر در حدود ۳۲۴۰-۳۲۴۵ قرار دارد. * **حمایت:** ۳۲۱۸ (همچنین پایین محدوده تثبیت اخیر)، ۳۲۱۰، ۳۱۹۹، ۳۱۹۰، ۳۱۷۵ (منطقه مقاومت/حمایت قبلی قابل توجه)، ۳۱۵۴، ۳۱۴۰، ۳۱۰۰. میانگین متحرک سفید نیز حمایت پویا ارائه می‌دهد. **سطوح بالقوه خرید و فروش:** * **سطوح خرید:** * **خرید در شکست (Breakout Buy):** نمودار یک ورودی بالقوه خرید در حدود ۳۲۴۵ را پیشنهاد می‌کند. این مطابق با خرید در شکست بالاتر از محدوده تثبیت فعلی است، با این انتظار که روند صعودی به سمت سطوح مقاومت بالاتر مانند ۳۲۵۴، ۳۲۶۸ و فراتر از آن ادامه یابد. * **خرید در افت (Dip Buy):** اگر قیمت کاهش یابد، مناطق بالقوه خرید را می‌توان در نزدیکی سطوح حمایت پیدا کرد. آزمایش مجدد سطح ۳۲۱۸ (پایین تثبیت و نزدیک به میانگین متحرک سفید) می‌تواند در صورت حفظ شدن، یک نقطه ورود ارائه دهد. یک اصلاح عمیق‌تر به سمت ۳۱۷۵ نیز ممکن است یک فرصت خرید ارائه دهد، اگر ساختار کلی روند صعودی دست نخورده باقی بماند. * **سطوح فروش:** * **فروش در شکست (Breakdown Sell):** نمودار ۳۲۱۸، ۳۲۱۰، ۳۱۹۹ و ۳۱۹۰ را به عنوان سطوح بالقوه فروش مشخص می‌کند. یک شکست تایید شده در زیر ۳۲۱۸ و میانگین متحرک سفید می‌تواند پایان روند صعودی فوری یا یک اصلاح عمیق‌تر را نشان دهد، که سطوح حمایت پایین‌تر مانند ۳۱۹۰، ۳۱۷۵ یا ۳۱۵۴ را هدف قرار می‌دهد. * **فروش در مقاومت (Resistance Sell):** فروشندگان همچنین ممکن است به دنبال ورود در نزدیکی سطوح مقاومت باشند اگر قیمت نتواند بالاتر برود. رد شدن قیمت از منطقه ۳۲۴۵-۳۲۵۴ می‌تواند فرصت‌های فروش کوتاه‌مدت را ارائه دهد، با این انتظار که قیمت به داخل یا پایین‌تر از محدوده تثبیت بازگردد. **تأثیر اخبار مربوط به تعرفه‌های تجاری آمریکا و چین:** * **تقاضای پناهگاه امن:** طلا (XAU) به طور سنتی به عنوان یک دارایی پناهگاه امن در نظر گرفته می‌شود. اعلام تعرفه‌های جدید یا تشدید تنش‌های تجاری بین اقتصادهای بزرگ مانند ایالات متحده و چین معمولاً عدم اطمینان اقتصادی جهانی و گریز از ریسک را افزایش می‌دهد. * **کاتالیزور صعودی برای طلا:** این عدم اطمینان معمولاً سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن‌تر سوق می‌دهد، تقاضا برای طلا را افزایش می‌دهد و قیمت آن را بالاتر می‌برد (XAU/USD افزایش می‌یابد). بنابراین، اگر اخیراً اخباری مبنی بر اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا بر چین اعلام شده باشد و بر بازارها تأثیر بگذارد، احتمالاً روند صعودی طلا را تقویت می‌کند. * **تقویت عوامل تکنیکال:** این عامل بنیادی ایده شکست بالاتر از تثبیت فعلی (۳۲۴۵) را تقویت می‌کند و به طور بالقوه حرکت به سمت سطوح مقاومت بالاتر (۳۲۵۴، ۳۲۶۸، ۳۲۸۲ و غیره) را تسریع می‌کند. این امر باعث می‌شود اصلاح‌ها سطحی‌تر و خرید در افت جذاب‌تر شود. * **احتیاط:** برعکس، اگر اخبار کمتر از حد انتظار جدی باشد، یا اگر نشانه‌هایی از کاهش تنش ظاهر شود، تقاضای پناهگاه امن می‌تواند به سرعت از بین برود، و فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند و به طور بالقوه سناریوهای فروش در شکست زیر ۳۲۱۸ را فعال کند. **نتیجه‌گیری:** تصویر تکنیکال در نمودار ۱ ساعته صعودی است اما در حال حاضر در حال تثبیت است. اخبار بنیادی در مورد تعرفه‌های بالقوه آمریکا بر چین به دلیل افزایش عدم اطمینان، به شدت از افزایش قیمت طلا حمایت می‌کند. * **سناریوی با احتمال بالاتر (با توجه به اخبار مربوط به تعرفه‌ها):** به نظر می‌رسد شکست بالاتر از ۳۲۴۵ محتمل‌تر است، که ناشی از جریان‌های پناهگاه امن است. اهداف ۳۲۵۴، ۳۲۶۸، ۳۲۸۲ بود. افت به سمت ۳۲۱۸ ممکن است به سرعت خریداری شود. * **سناریوی با احتمال کمتر:** اگر اخبار مربوط به تعرفه‌ها از بین برود یا با عوامل دیگری خنثی شود، شکست در مقاومت ۳۲۴۰-۳۲۴۵ می‌تواند منجر به آزمایش ۳۲۱۸ شود. شکست زیر ۳۲۱۸ راه را برای فروشندگان باز می‌کند و ۳۱۹۰/۳۱۷۵ را هدف قرار می‌دهد. همیشه از حد ضرر (Stop-loss) استفاده کنید و ریسک را مدیریت کنید، به خصوص هنگام معامله در اطراف رویدادهای خبری که می‌توانند باعث نوسانات قابل توجهی شوند.