sembol PAXG hakkında analiz Teknik shakatrade1_618: Satın al (08.04.2025) önerilir

🧩 طلا در بالاترین سطح تاریخی خود معامله می‌شود و سوال اساسی این است: اوج کجاست؟ در این پست، تصویری کامل ارائه می‌دهم: از چرخه فوق‌العاده بلندمدت تا ساختار فعلی در نمودار ساعتی، به علاوه مجموعه‌ای کامل از استدلال‌های کلان و بنیادی به نفع ادامه رشد.۱. ابرچرخه بزرگ و ابرچرخه من از نمودار آتی طلای GC1! از سال ۱۹۷۵ استفاده می‌کنم که بهترین نمای کلی حجم بلندمدت را ارائه می‌دهد. طبق تفسیر امواج الیوت من: Waves ① و ② ابرچرخه بزرگ قبل از سال ۲۰۰۰ پایان یافت.s موج III ابرچرخه در سال ۲۰۰۰ آغاز شد. نقاط عطف کلیدی: موج I ابرچرخه در آگوست ۲۰۱۱ به اوج خود رسید موج II در دسامبر ۲۰۱۵ به پایین‌ترین حد خود رسید در این دوره انباشت و انباشت مجدد رخ داد. از سال ۲۰۱۶، بازار طلا وارد فاز توسعه شد و موج III ابرچرخه را تشکیل داد. ما در حال حاضر در اولین موج چرخه‌ای آن قرار داریم، که نشان می‌دهد هنوز راه زیادی در پیش است. 📌 تعیین سقف نهایی hard دشوار است، اما مسیر پیش‌بینی‌شده در نمودار به اهدافی در محدوده ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ دلار اشاره دارد.۲. موج چرخه‌ای از سال ۲۰۱۶: موج پنجم توسعه‌یافته از سال ۲۰۱۶، یک ساختار ایمپالس کلاسیک ۱-۲-۳-۴-۵ را مشاهده می‌کنیم، با موج پنجم که توسعه واضحی را نشان می‌دهد - ویژگی که معمولاً در بازارهای کالا دیده می‌شود. 🔎 رابرت پرکتر اشاره کرد که در بازارهای سهام سنتی، معمولاً موج ۳ است که توسعه می‌یابد - ناشی از طمع و اعتماد اولیه به روند. اما در بازارهای کالایی مانند طلا، اغلب موج ۵ است که توسعه می‌یابد. دلیلش این است که معامله‌گران برای مدت طولانی تردید می‌کنند و تنها در هنگام وحشت، معمولاً در طول بحران‌ها، جهش‌های تورمی یا کمبودهای فیزیکی، وارد بازار می‌شوند. 📌 انگیزه اصلی در اینجا ترس، حفظ سرمایه و فرار از ریسک است - نه سودجویی. به همین دلیل است که طلا اغلب در پایان یک روند، در داخل موج پنجم، رالی‌های عمودی تولید می‌کند. 📌 در این مورد، XAUUSD GOLD GOLD GLD به پناهگاه امن نهایی در دنیای عدم اطمینان رو به رشد ارزهای فیات تبدیل می‌شود.۳. الگوی فنجان و دسته: یک الگوی صعودی کلاسیک نمودار هفتگی یک الگوی فنجان و دسته ۱۰ ساله (۲۰۱۱-۲۰۲۳) را نشان می‌دهد. شکست بالای خط گردن رخ داده است و یک هدف کلاسیک را در محدوده ۳۵۰۰-۳۶۰۰ دلار پیش‌بینی می‌کند.۴. ایمپالس ۲۰۲۲-۲۰۲۵: باز هم بیشتر در راه است طلا از سال ۲۰۲۲ در یک روند صعودی قوی بوده است. این حرکت در حال حاضر طولانی به نظر می‌رسد، اما فضا برای بیشتر شدن وجود دارد، به ویژه با توجه به ساختار امواج فرعی. در کوتاه مدت (۱-۲ ماه)، یک اصلاح مسطح در موج (iv) محتمل است قبل از اینکه طلا به یک بالاترین سطح تاریخی جدید صعود کند، و به طور بالقوه موج ③ را در حدود ۳۴۰۰-۳۶۰۰ دلار تشکیل دهد. پس از آن، انتظار یک دوره توزیع و نوسان قیمت در یک محدوده را داشته باشید.۵. نمودار ساعتی: موج پنجم هنوز تمام نشده است در نمودار H1، طلا از اصلاح ۰.۶۱۸ فیبوناچی و حمایت کلیدی جهش کرده است. ما احتمالاً هنوز در داخل موج (iv) هستیم، با یک فشار نهایی بالقوه در موج (v) در پیش است. سطوح کلیدی: حمایت: ۲۹۲۰-۲۹۵۰ دلار مقاومت: ۳۲۵۰-۳۳۰۰ دلار 📌 شکست بالای مقاومت می‌تواند یک رالی سریع را آغاز کند. محرک‌های کلان و بنیادی 🔹 کاهش نرخ‌های واقعی در ایالات متحده بازدهی اوراق ۱۰ ساله نزدیک به ۴.۳٪ است، در حالی که تورم CPI بالای ۳.۲٪ باقی مانده است. این یک نرخ بهره واقعی منفی ایجاد می‌کند، که از نظر تاریخی یک باد موافق قوی برای طلا بوده است. 🔹 خرید بی‌سابقه بانک‌های مرکزی سال ۲۰۲۳ دومین سال متوالی رکورد خرید طلای بانک‌های مرکزی را رقم زد. چین، هند، ترکیه و سنگاپور در این زمینه پیشتاز هستند. این تغییر منعکس‌کننده دور شدن از دلار آمریکا در میان تنش‌های ژئوپلیتیکی است. 🔹 استرس سیستم فیات نگرانی‌ها در مورد بدهی تجاری ایالات متحده، بی‌ثباتی بانکی و افزایش ریسک سیستماتیک، طلا را به یک ذخیره ارزش ترجیحی برای سرمایه‌گذاران خرد و نهادی تبدیل کرده است. 🔹 تقاضا برای تحویل فیزیکی فشار فزاینده‌ای بر LBMA وجود دارد تا طلای فیزیکی، نه فقط ادعاهای کاغذی، را تحویل دهد. برخی از بازیگران مستقل و نهادی خواهان تحویل واقعی metal هستند. این امر به انبارهای لندن فشار وارد می‌کند و می‌تواند قیمت‌ها را در یک سناریوی فشار کوتاه‌مدت افزایش دهد. 🔹 بار بدهی ایالات متحده انتظار می‌رود بهره بدهی ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ از ۱ تریلیون دلار فراتر رود - یک رکورد تاریخی. این امر جایگاه دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره status را به چالش می‌کشد و ممکن است تقاضای بلندمدت برای طلا را افزایش دهد. طلا به کجا می‌تواند برود؟ 🧩 ما شاهد یک هم‌ترازی rare از عوامل زیر هستیم: ✅ ساختار فنی ✅ چرخه‌های امواج الیوت ✅ بادهای موافق کلان ✅ استرس عرضه در طلای فیزیکی 📌 ۳۴۰۰-۳۶۰۰ دلار فقط آغاز راه است. ممکن است تثبیت به دنبال داشته باشد، اما در چند سال آینده، طلا می‌تواند با باز شدن این موج ابرچرخه، ۵۰۰۰ دلار و بالاتر را هدف قرار دهد.