20.03.2025 tarihinde sembol PAXG hakkında Teknik Artiverma256 analizi

این نمودار نشان دهنده وضعیت طلا (XAU/USD) در بازه زمانی 4 ساعته است که یک روند صعودی قوی را در داخل یک کانال صعودی نشان می‌دهد. با این حال، بر اساس رفتار قیمت، احتمال تشکیل یک روند معکوس یا اصلاح قیمت وجود دارد. 1. ساختار و روند فعلی بازار * قیمت در حال حاضر نزدیک به مرز بالایی کانال صعودی معامله می‌شود. * یک رالی صعودی قوی رخ داده است که قیمت را از یک منطقه حمایتی پایین‌تر به سطح فعلی خود (~ 3044 دلار) رسانده است. * با این حال، به نظر می‌رسد که سرعت حرکت در حال کاهش است و قیمت نشانه‌هایی از خستگی نشان می‌دهد. * اگر قیمت نتواند بالای این کانال باقی بماند، ممکن است یک شکست رخ دهد که منجر به کاهش قیمت شود. 2. سطوح کلیدی حمایت و مقاومت * مقاومت: * قیمت با مقاومت در نزدیکی مرز بالایی کانال صعودی (~ 3050-3060 دلار) روبرو است. * اگر از این سطح عبور کند، امکان صعود بیشتر به سمت 3100-3120 دلار وجود دارد. * سطوح و اهداف حمایت: * اگر قیمت شروع به رد شدن از کانال کند، ممکن است به سمت هدف 1 (~ 2960 دلار) سقوط کند. * شکست بیشتر از این سطح می‌تواند طلا را به سمت هدف 2 (~ 2900 دلار یا پایین‌تر) بفرستد. 3. چیدمان معاملاتی نزولی (فرصت احتمالی فروش) * نمودار یک چیدمان احتمالی فروش (Short) را بر اساس ساختار زیر نشان می‌دهد: 1. اگر قیمت نتواند از بالای کانال عبور کند و شروع به تشکیل سقف‌های پایین‌تر کند. 2. اگر قیمت از زیر حمایت کانال صعودی عبور کند و حرکت نزولی را تأیید کند. 3. یک تست مجدد از حمایت شکسته شده قبل از ادامه حرکت به سمت پایین می‌تواند یک نقطه ورود بهتر ارائه دهد. * تأیید مورد نیاز: * مراقب الگوهای کندل استیک نزولی (به عنوان مثال، کندل‌های پوششی، ستاره دنباله‌دار) در نزدیکی مقاومت باشید. * شکست و بسته شدن قیمت زیر حمایت (~ 3020-3000 دلار) می‌تواند شروع یک روند نزولی را نشان دهد. 4. سناریوی صعودی جایگزین * اگر قیمت در داخل کانال باقی بماند و از بالای مقاومت (~ 3050-3060 دلار) عبور کند، * انتظار می‌رود حرکت صعودی بیشتر به سمت 3100 دلار + ادامه یابد. * شکست بالاتر از این مقاومت می‌تواند چیدمان نزولی را باطل کند. 5. افکار نهایی و برنامه معاملاتی * تمایل نزولی (ایده تجاری ترجیحی): * منتظر تأیید شکست روند زیر کانال صعودی بمانید. * ورود به معامله فروش (Short) در یک پولبک به مقاومت پس از شکست. * اهداف: 2960 دلار (هدف 1) و 2900 دلار (هدف 2). * سناریوی صعودی (کمتر محتمل): * اگر قیمت از بالای منطقه مقاومت عبور کند، به دنبال فرصت‌های خرید به سمت 3100 دلار + باشید. مدیریت ریسک * در صورت انجام معامله فروش (Short)، حد ضرر را بالاتر از سقف اخیر (~ 3060-3070 دلار) قرار دهید تا از شکست‌های جعلی جلوگیری شود. * در صورت انجام معامله خرید (Long)، قبل از ورود، از تأیید بالای مقاومت اطمینان حاصل کنید. این تحلیل نشان می‌دهد که در صورت شکست قیمت از کانال صعودی، یک چیدمان معاملاتی فروش (Short) احتمالی در طلا وجود دارد. با این حال، قبل از ورود به هر موقعیتی، تأیید ضروری است.