03.10.2024 tarihinde sembol NEAR hakkında Teknik TheMoneySpark analizi

تحلیل تکنیکال NEAR/USDT خلاصه وضعیت فعلی: بر اساس نمودارهای روزانه و هفتگی، روند کلی NEAR/USDT در کوتاه مدت نزولی است و اندیکاتورها فشار نزولی قوی را نشان می‌دهند. با این حال، نشانه‌هایی از حمایت بالقوه و برخی نوسانگرها، به ویژه در مناطق اشباع فروش، احتمال برگشت را نشان می‌دهند. اکنون داده‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کنیم، نتایج احتمالی را پیش‌بینی می‌کنیم و توصیه‌های عملی برای استراتژی‌های کوتاه مدت و بلند مدت ارائه می‌دهیم. اندیکاتورهای کلیدی از Data روزانه و هفتگی: شاخص قدرت نسبی (RSI): روزانه: RSI در 46.444 قرار دارد که نشان‌دهنده بازار خنثی است، اما به منطقه اشباع فروش نزدیک می‌شود. هفتگی: به نظر می‌رسد RSI نشان می‌دهد که قبل از رسیدن به سطوح اشباع فروش شدید، فضا برای حرکت نزولی بیشتر وجود دارد. میانگین متحرک: روزانه: اکثر میانگین‌های متحرک (به ویژه EMA 10، 20 و SMA 100) سیگنال فروش را نشان می‌دهند. با این حال، SMA 50 سیگنال خرید را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده سطح حمایت میان‌مدت احتمالی است. هفتگی: میانگین‌های متحرک بلندمدت‌تر، مانند SMA 200 روزه و 100 روزه نیز سیگنال فروش را نشان می‌دهند و احساسات نزولی را تقویت می‌کنند. MACD: روزانه: MACD واگرایی نزولی را نشان می‌دهد و از سیگنال فروش پشتیبانی می‌کند. هیستوگرام نشان می‌دهد که شتاب همچنان به نفع فروشندگان است. هفتگی: MACD در نمودار هفتگی به نظر می‌رسد روند نزولی بلندمدت را تأیید می‌کند. نوسانگرهای مومنتوم: روزانه: هر دو اندیکاتور مومنتوم (-0.632) و محدوده درصد ویلیامز (-82.105) نشان می‌دهند که NEAR به شرایط اشباع فروش نزدیک می‌شود که ممکن است فرصت‌های خرید کوتاه مدت را ارائه دهد. هفتگی: مومنتوم ضعیف باقی مانده است و تأیید می‌کند که هرگونه روند صعودی قابل توجه احتمالاً زمان می‌برد تا شکل بگیرد. پروفایل حجم (قابل مشاهده در نمودار هفتگی): شاهد ایجاد حجم در منطقه 4.00 تا 5.00 دلار هستیم که نشان‌دهنده مناطق انباشت است. ضعف در سطوح قیمتی بالاتر نشان داده شده است و نشان می‌دهد که شکست به سمت بالا ممکن است با مقاومت سنگینی روبرو شود. تحلیل تکنیکال کوتاه مدت (1 تا 4 هفته): عملکرد قیمت: NEAR در حال حاضر در حدود 4.55 دلار معامله می‌شود که یک سطح روانی و تکنیکال مهم است. قیمت نزدیک به حمایت کوتاه مدت در 4.40 تا 4.50 دلار است، جایی که ممکن است خریداران وارد عمل شوند. با این حال، اگر این حمایت شکسته شود، ممکن است شاهد نزول بیشتر به سمت 4.00 دلار یا حتی 3.80 دلار باشیم. مناطق ورود قابل اقدام (کوتاه مدت): منطقه خرید: بین 4.30 تا 4.50 دلار، جایی که قیمت در حال نزدیک شدن به سطوح اشباع فروش در چندین نوسانگر است و نزدیک به حمایت SMA 50 روزه قرار دارد. حد ضرر: در 4.10 دلار، درست زیر سطوح حمایت کلیدی برای کاهش ریسک نزولی قرار دهید. مناطق هدف (کوتاه مدت): اولین برداشت سود: 5.00 دلار - این سطح با SMA 100 روزه مطابقت دارد و می‌تواند یک مقاومت قوی باشد که معامله گران کوتاه مدت ممکن است بخواهند سود خود را برداشت کنند. دومین برداشت سود: 5.40 دلار - اگر قیمت بتواند 5.00 دلار را بشکند، 5.40 دلار یک مقاومت کلیدی بود که باید مراقب آن بود و به طور بالقوه موقعیت‌ها را در اینجا بست. فرصت فروش استقراضی: اگر قیمت به زیر 4.20 دلار برسد، یک موقعیت فروش استقراضی با هدف 3.80 دلار توصیه می‌شود، زیرا حمایت در این منطقه بسیار ضعیف‌تر بود. تحلیل تکنیکال بلند مدت (3 تا 6 ماه): روندهای بلندمدت‌تر: نمودار هفتگی هنوز فشار نزولی را نشان می‌دهد، زیرا اکثر میانگین‌های متحرک در منطقه فروش باقی می‌مانند. اگر شرایط فعلی بازار ادامه یابد، قیمت می‌تواند بیشتر به حمایت بلندمدت در 3.80 دلار بازگردد. پیش‌بینی‌ها: سناریوی نزولی: اگر قیمت به زیر 4.00 دلار برسد و احساسات کلی بازار ضعیف باقی بماند، یک سقوط بالقوه به 3.20 تا 3.50 دلار امکان‌پذیر است. بازار به احتمال زیاد در این سطح انباشت را تجربه کرد. سناریوی صعودی: در صورت برگشت، 5.80 تا 6.00 دلار محدوده مقاومت کلیدی بود که هم با اوج‌های قبلی و هم با منطقه ایجاد حجم مطابقت دارد. شکستن این سطح نشان‌دهنده تغییر روند بلندمدت بود. مناطق ورود قابل اقدام (بلند مدت): منطقه خرید: اگر NEAR به 3.50 تا 3.80 دلار برسد، این یک منطقه انباشت قابل توجه بود. حجم تاریخی و روانشناسی بازار به یک منطقه تقاضای قوی در این قیمت اشاره دارد. حد ضرر: یک حد ضرر در حدود 3.20 دلار قرار دهید تا در صورت شکست نزولی بیشتر، قرار گرفتن در معرض ریسک را محدود کنید. سطوح برداشت سود: اهداف بلندمدت 5.50 دلار برای صعود متوسط ​​و 6.80 دلار برای هدف تهاجمی‌تر بود، در صورتی که برگشت شتاب بگیرد. مشاوره و استراتژی: معامله گران کوتاه مدت: در حدود 4.30 تا 4.50 دلار با هدف 5.00 تا 5.40 دلار خرید کنید. از یک توقف ضرر سفت و سخت در 4.10 دلار برای مدیریت ریسک استفاده کنید. اگر 4.20 دلار شکسته شود، یک موقعیت فروش استقراضی را با هدف 3.80 دلار با توقف ضرر نزدیک به 4.60 دلار در نظر بگیرید. سرمایه گذاران بلند مدت: خرید در افت‌ها در حدود 3.50 تا 3.80 دلار را برای انباشت بلندمدت در نظر بگیرید. پیش‌بینی برای این محدوده نشان دهنده حمایت بلندمدت قوی است و ریسک/پاداش مطلوبی را برای سودهای بلندمدت ارائه می‌دهد. اهداف برای برداشت سود بلندمدت باید در حدود 5.80 تا 6.80 دلار باشد و توقف ضرر در زیر 3.20 دلار برای محافظت در برابر ریسک نزولی بیشتر قرار داده شود. نتیجه: در کوتاه مدت، NEAR/USDT نزولی به نظر می‌رسد، اما حمایت بالقوه در حدود 4.30 تا 4.50 دلار یک فرصت خرید احتمالی را ارائه می‌دهد. برای معامله گران کوتاه مدت، این منطقه می‌تواند یک جهش به سمت 5.00 تا 5.40 دلار ایجاد کند. در بلند مدت، ممکن است نزول بیشتر به 3.50 دلار رخ دهد، اما این سطح برای انباشت بلندمدت با نسبت ریسک/پاداش مطلوب ایده‌آل بود. مناطق حمایت را به دقت زیر نظر داشته باشید و توقف ضررها را بر اساس عملکرد قیمت و نوسانات بازار تنظیم کنید.