sembol PAXG hakkında analiz Teknik Zhu-Buffett: İndirim (11.03.2025) önerilir

اخبار بازار: قیمت طلای نقدی در معاملات روز سه‌شنبه (۲۲ اسفند) در آسیا به روند نزولی خود ادامه داد و در حال حاضر در حدود ۲۸۸۵ دلار در هر اونس معامله می‌شود. شب گذشته، قیمت طلا با ۰.۷۹ درصد کاهش، به زیر مرز ۲۹۰۰ دلار سقوط کرد و در طول جلسه معاملاتی به پایین‌ترین سطح نزدیک به یک هفته اخیر یعنی ۲۸۸۰ دلار در هر اونس رسید. سفر زلنسکی به عربستان سعودی و خوش‌بینی ایالات متحده به مذاکرات بین مقامات آمریکایی و اوکراینی، نگرانی‌های بازار در مورد وضعیت ژئوپلیتیکی را کاهش داد؛ علاوه بر این، ارزش بازار سهام آمریکا ۴ تریلیون دلار کاهش یافت و تقاضای سرمایه‌گذاران برای نگهداری ارز را افزایش داد و باعث شد تا گاوهای طلای بین‌المللی سود خود را برداشت کنند. به دلیل برداشت سود توسط برخی سرمایه‌گذاران و ضعف بازارهای سهام، قیمت طلا در لندن اندکی کاهش یافته است. با این حال، ممکن است در آینده توسط خریدهای امن حمایت شود. شاخص آتی سهام آمریکا به دلیل تداوم نگرانی بازار از تاثیر تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر چشم‌انداز رشد ایالات متحده، بزرگترین اقتصاد جهان، کاهش یافت. تشدید تنش‌های تجاری و خطر رکود جهانی برای طلا خبر خوبی است و انتظار می‌رود قیمت طلای بین‌المللی به رکورد جدیدی دست یابد. اگر داده‌های اقتصادی آتی آمریکا ضعیف باشد، بازار سرمایه‌گذاری طلا بیشتر حمایت شد. سرمایه‌گذاران در این هفته شاهد نرخ تورم ایالات متحده بود و انتظارات بازار از سیاست‌های پولی فدرال رزرو اخیراً تغییر کرده است. اگرچه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که در تعدیل سیاست نرخ بهره عجله‌ای ندارد، آخرین داده‌ها نشان داد که رشد اقتصادی ایالات متحده کاهش یافته و بازار کار نشانه‌هایی از سرد شدن را نشان می‌دهد که باعث شده سرمایه‌گذاران شرط‌بندی‌های خود را بر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری افزایش دهند. کاهش سرعت رشد اقتصادی ایالات متحده ممکن است فدرال رزرو را وادار کند تا در ماه‌های آینده سیاست پولی آسان‌تری را اتخاذ کند که این امر از طلا حمایت می‌کند. بررسی فنی: طلا با انتظارات ضعیف‌تر به نوسانات نزولی خود ادامه داد. نمودار روزانه منفی بسته شد و به ۲۸۸۰ بازگشت و مرز ۲۹۰۰ را از دست داد. میانگین متحرک ۱۰/۷ روزه در یک تقاطع مرگ (Dead Cross) باز شد و در حال حاضر به ۲۸۹۷/۲۹۰۲ کاهش یافته است. قیمت زیر باند میانی بولینگر قرار دارد و اندیکاتور RSI به سمت پایین چرخیده و برای اصلاح، موقعیت محور میانی مقدار ۵۰ را لمس کرده است. میانگین متحرک کوتاه مدت چهار ساعته ۱۰/۷ روزه یک تقاطع مرگ (Dead Cross) را تشکیل داده و دیروز در ۲۹۱۲ به سمت پایین باز شده است و میانگین متحرک به ۲۸۹۹/۲۹۰۳ کاهش یافته است. باند بولینگر به سمت پایین باز شده است و قیمت در باندهای میانی و پایینی در حال حرکت است و اندیکاتور RSI زیر محور میانی در حال حرکت است. ایده برای طلا واضح است و جهت معاملات بدون تغییر باقی می‌ماند. معاملات امروز نیز عمدتاً بر اساس چیدمان مرتفع و با بازگشت به بالا، و تکمیل شده با معاملات کوتاه مدت با ضریب پایین استوار است. تحلیل امروز: از بازار فعلی، خط روزانه به طور مداوم منفی بوده است که نشان می‌دهد توانایی کنترل کوتاه مدت بسیار قوی است. در حال حاضر، میانگین متحرک کوتاه مدت به شدت به سمت پایین گسترش یافته و میانگین متحرک کوتاه مدت را به ترتیب در ۲۹۱۰ و ۲۹۰۰ به سمت پایین هدایت می‌کند. سایر اندیکاتورهای دوره‌ای یک آرایش کوتاه مدت را تشکیل داده و به طور کلی به سمت پایین چرخیده‌اند. اندیکاتور MACD یک تقاطع مرگ (Dead Cross) دارد و حجم نزولی آن مشهود است که پتانسیل نزولی کافی را نشان می‌دهد. بنابراین، انتظار می‌رود که خط روزانه کلی، حمایت کوتاه مدت را برای آزمایش سطح پایین‌تر گسترش دهد. از نظر طلای ۴ ساعته، الگوی منفی مداوم شبانه باعث شده است که قیمت به طور موثر از میانگین متحرک کوتاه مدت و باند پایین‌تر بولینگر عبور کند و میانگین متحرک کوتاه مدت را به سمت پایین گسترش دهد و میانگین متحرک کوتاه مدت به سمت پایین چرخیده است و در حال حاضر مقاومت کوتاه مدت را به ترتیب در ۲۸۹۰ و ۲۸۹۶ تشکیل می‌دهد. سایر اندیکاتورهای دوره‌ای یک آرایش کوتاه مدت را تشکیل داده‌اند و باند بولینگر قصد دارد به طور کلی به سمت پایین حرکت کند. علاوه بر این، اندیکاتور MACD در یک تقاطع مرگ (Dead Cross) نزولی قرار دارد و انتظار می‌رود در هر زمان به افزایش حجم خود ادامه دهد. بنابراین، در سطح کلی ۴ ساعته همچنان می‌توان انتظار داشت که فضا برای کوتاه مدت گسترش یابد. سطح ساعتی نشان می‌دهد که قیمت طلا در کوتاه مدت از سطح بالایی شکسته شده است و میانگین متحرک ساعتی کلی در یک روند مثبت قرار دارد. روند نزولی نسبتاً قوی در کوتاه مدت یک مرجع است. قیمت طلا افزایش یافت و سپس دوباره کاهش یافت و به روند نزولی خود ادامه داد. استراتژی معاملاتی مرتفع در طول روز حفظ شد. ایده‌های عملیاتی: خرید کوتاه مدت طلا در ۲۸۷۰-۲۸۷۳، حد ضرر ۲۸۶۲، هدف ۲۸۹۰-۲۹۰۰; فروش کوتاه مدت طلا در ۲۸۹۶-۲۸۹۹، حد ضرر ۲۹۰۷، هدف ۲۸۷۰-۲۸۶۰; نکات کلیدی: سطح حمایت اول: ۲۸۷۴، سطح حمایت دوم: ۲۸۶۵، سطح حمایت سوم: ۲۸۵۵ سطح مقاومت اول: ۲۸۹۰، سطح مقاومت دوم: ۲۸۹۶، سطح مقاومت سوم: ۲۹۰۶