sembol BTC hakkında analiz Teknik MrGeorge_Fx1: Satın al (07.03.2025) önerilir

این نمودار ۱ ساعته BTC/USD از TradingView، نشان‌دهنده یک تحلیل تکنیکال ساختاریافته با استفاده از روش‌های کلاسیک پرایس اکشن، ادغام مناطق نقدینگی، ساختار بازار و مدل‌سازی پیش‌بینی‌کننده برای حرکات احتمالی قیمت است. ---۱. ساختار بازار و سطوح کلیدی: منطقه حمایتی (تقریباً ۸۴,۰۰۰–۸۵,۵۰۰ دلار): این ناحیه به عنوان یک استخر نقدینگی تقاضا عمل می‌کند، جایی که عملکرد قیمت تاریخی، علاقه خرید تهاجمی را نشان می‌دهد. شدّت و رد شدن‌های سریع (wick) نشان‌دهنده جذب سفارشات فروش توسط نهادهای بزرگ (institutional) است که اعتبار این منطقه را تقویت می‌کند. منطقه مقاومتی (تقریباً ۹۳,۵۰۰–۹۴,۵۰۰ دلار): قیمت چندین بار نتوانسته است این منطقه را بشکند، و آن را به عنوان یک منطقه عرضه قوی تأیید می‌کند. برداشت نقدینگی قبلی (wick spikes into resistance) حاکی از فعالیت‌های شکار استاپ (stop-hunt) توسط بازارسازان است. ---۲. پویایی نقدینگی و مفاهیم پول هوشمند: نقش بازارساز (Market Maker): این نمودار «دستکاری قبل از گسترش» کلاسیک را نشان می‌دهد، جایی که قیمت قبل از یک حرکت تکانشی به سمت بالا، نقدینگی را در زیر کف‌های محلی جارو می‌کند. دایره‌های زرد مشخص‌شده، نشان‌دهنده برداشت‌های مهندسی‌شده نقدینگی هستند، جایی که حد ضررهای (stop-losses) معامله‌گران خُرد قبل از یک برگشت فعال می‌شوند. موقعیت فعلی بازار: قیمت در نزدیکی حمایت در نوسان است و یک پتانسیل فنر (Spring) (فاز C انباشت وایکوف) قبل از یک رالی را تشکیل می‌دهد. رد شدن از مقاومت قرمز، حاکی از یک فاز توزیع مجدد کوتاه‌مدت است که نشان‌دهنده یک برگشت صعودی بالقوه در صورت وقوع جذب بازار است. ---۳. مسیر آینده قیمت و مناطق اجرای معامله: سناریوی صعودی (بازی با احتمال بالا): جارو کردن نقدینگی زیر ۸۶,۰۰۰ دلار، القای فروش استقراضی (shorts) خرده فروشان، و به دنبال آن یک حرکت تکانشی تند برای پس گرفتن ۸۸,۶۱۳ دلار (TP1). اگر حجم از تداوم پشتیبانی کند، قیمت ممکن است ساختار را در ۹۱,۲۷۰ دلار (TP2) شکسته و تسلط صعودی را تأیید کند. هدف نهایی در ۹۴,۰۰۰ دلار (TP کامل TP)، همسو با حل عدم تعادل سفارش flow است. حالت اضطراری نزولی: اگر قیمت نتواند حمایت را حفظ کند، می‌تواند باعث شکست ساختار (BoS) زیر ۸۴,۰۰۰ دلار شود که منجر به یک اصلاح عمیق‌تر می‌شود. ---۴. عوامل همسویی (حمایت از حرکت): پر کردن عدم تعادل و شکاف ارزش منصفانه (FVG): این نمودار ناکارآمدی‌ها در عملکرد قیمت قبلی را نشان می‌دهد، و نشان می‌دهد که بازآزمایی ۹۱,۲۷۰ تا ۹۴,۰۰۰ دلار برای متعادل کردن مجدد بازار ضروری بود. اصلاح فیبوناچی (نمایش داده نشده اما استنباط شده): اصلاح مورد انتظار با منطقه طلایی ۰.۶۱۸–۰.۷۰۵ همسو است و احتمال یک حرکت صعودی را تقویت می‌کند. نمایه حجم و بهره باز (ملاحظات خارجی): تجزیه و تحلیل سفارش flow تأیید می‌کند که آیا پول هوشمند قبل از گسترش در حال انباشت است یا خیر. ---نتیجه‌گیری: این تنظیم یک مثال کتابی از مهندسی نقدینگی و بازی ساختار بازار را به نمایش می‌گذارد، جایی که احتمالاً بازیکنان نهادی در حال موقعیت‌گیری برای یک شکست به سمت ۹۴,۰۰۰ دلار هستند. با این حال، تأیید از طریق حجم و سفارش flow احتمال اجرا را تعیین می‌کند. یک معامله با چند برابر R بالا را می‌توان ساختار داد، با ورودهای بهینه در نزدیکی جاروهای نقدینگی، که از به حداقل رساندن ریسک ضمن هدف قرار دادن سطوح ناکارآمدی کلیدی اطمینان حاصل می‌کند. توجه 📝معامله با مسئولیت خودتان انجام دهید، این توصیه مالی نیست، این تحلیل شخصی من است