sembol PAXG hakkında analiz Teknik lonelyPlayer0: Satın al (14.02.2025) önerilir

XAU/USD: طلا در پی اوج‌های جدید در حالی که پویایی‌های بازار برای صعود بیشتر همسو می‌شوند طلا (XAU/USD) بار دیگر در حال آزمایش بالاترین سطح تاریخی (ATH) خود است، یک سطح فنی حیاتی که از نظر تاریخی احتمال تداوم حرکت صعودی را افزایش می‌دهد. با تمرکز تدریجی سطح روانی 3000، بازار همچنان پرتنش است و از نزدیک تحولات کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی کلیدی را که می‌تواند به مرحله بعدی صعود دامن بزند، زیر نظر دارد. شرایط فعلی بازار و محرک‌های اساسی مرحله تثبیت اخیر طلا پس از یک رالی چشمگیر، روند صعودی بلندمدت خود را حفظ می‌کند و در عین حال سودهای اخیر را هضم می‌کند. metal همچنان به خوبی توسط ترکیبی از عوامل اقتصاد کلان و ژئوپلیتیکی حمایت می‌شود که همچنان به نفع احساسات صعودی هستند: برنامه‌های تعرفه‌ای ترامپ: رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده S. دونالد Trump بر موضع خود در مورد اعمال تعرفه‌ها در صورت انتخاب مجدد تاکید کرده است، اقدامی سیاستی که از نظر تاریخی طلا را تقویت می‌کند، زیرا سرمایه‌گذاران در برابر عدم اطمینان تجاری و فشارهای تورمی پوشش می‌دهند. چرخش محتاطانه فدرال رزرو: انتظارات بازار برای آغاز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو همچنان بالاست. در حالی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به ضرورت تسهیل سیاست‌های پولی اشاره کرده است، از ارائه جدول زمانی مشخص خودداری کرده است. این عدم اطمینان دلار را تحت فشار قرار داده و به طور غیرمستقیم به نفع طلا بوده است. ضعیف شدن دلار و کاهش بازدهی Bond: شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) اخیر data احساسات محتاطانه‌ای را تقویت کرد و نشان داد که فشارهای تورمی در حال کاهش است. دلار و بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده S بر این اساس واکنش نشان داده‌اند و در پاسخ به این امر تضعیف شده‌اند و محیط مساعدتری را برای دارایی‌های بدون بازده مانند طلا ایجاد کرده‌اند. بازارها همچنین تاخیر در اجرای تعرفه‌ها و پیام‌های متناقض از سوی سیاست‌گذاران را هضم کرده‌اند. در حالی که لفاظی‌های پاول و Trump نشان می‌دهد که اجماع فزاینده‌ای در مورد نیاز به نرخ‌های بهره پایین‌تر وجود دارد، عدم اقدام عملی، فضا را برای نوسانات ناشی از گمانه‌زنی‌ها باز می‌گذارد. چشم‌انداز فنی: سطوح کلیدی و ساختار قیمت طلا در حال حاضر درست زیر ATH خود در حال تثبیت است، با تعادل ظریفی بین سودگیری و فشار خرید جدید. سطوح فنی کلیدی که باید زیر نظر داشت عبارتند از: سطوح مقاومت: 2942.6 دلار - مانع فوری که طلا برای تایید شکست باید از آن عبور کند. 2950 دلار - یک سطح روانی و فنی که در صورت شکسته شدن، می‌تواند حرکت صعودی را به سمت علامت مورد انتظار 3000 تسریع کند. سطوح حمایت: 2929 دلار - یک منطقه حمایتی کوتاه مدت حیاتی که قبلاً به عنوان سکوی پرتاب برای تجدید علاقه خرید عمل کرده است. 2922 دلار - یک سطح حمایتی عمیق‌تر که در آن خریداران ممکن است برای دفاع از روند صعودی وارد عمل شوند. 2908 دلار - یک نقطه محوری major ؛ شکست زیر این سطح می‌تواند نشان دهنده تغییر موقت در حرکت باشد. سناریوهای بالقوه و چشم‌انداز بازار آزمایش مجدد و شکست مستقیم ATH اگر طلا بتواند حرکت خود را حفظ کند و از 2942 تا 2950 دلار عبور کند، آزمایش ATH قریب الوقوع بود. یک شکست قاطع بالاتر از این سطح می‌تواند درها را برای یک حرکت سریع به سمت 2975 دلار و بالاتر باز کند و 3000 دلار به یک هدف کوتاه مدت واقع بینانه تبدیل شود. آزمایش مجدد حمایت قبل از صعود بیشتر اگر طلا نتواند از مقاومت فوری عبور کند، عقب نشینی به سمت 2929 تا 2922 دلار همچنان یک سناریوی محتمل است. این اصلاح احتمالاً به عنوان یک اصلاح سالم عمل می‌کند و حمایت قوی‌تری را برای مرحله بعدی صعود فراهم می‌کند. اصلاح عمیق‌تر به سمت 2908 دلار در حالی که در غیاب یک کاتالیزور major کمتر محتمل است، یک کاهش شدیدتر می‌تواند طلا را در 2908 دلار آزمایش کند. چنین حرکتی روند صعودی را در کوتاه مدت به چالش می‌کشد، اما ممکن است یک فرصت خرید جذاب برای گاوهای بلندمدت ارائه دهد. کاتالیزورهای بازار پیش رو: داده‌های فروش خرده‌فروشی ایالات متحده S. گزارش آتی فروش خرده‌فروشی ایالات متحده S آماده است تا به یک رویداد کلیدی برای حرکت بازار تبدیل شود. هزینه‌های مصرف کننده قوی data می‌تواند لحظه‌ای دلار را تقویت کند و فشار کوتاه مدتی را بر طلا وارد کند. برعکس، اعداد فروش خرده‌فروشی ضعیف‌تر از حد انتظار، موضع محتاطانه فدرال رزرو را تقویت می‌کند و به روایت صعودی طلا دامن می‌زند. نکات پایانی: حرکت صعودی دست نخورده، چشم‌ها به ATH طلا همچنان در یک روند صعودی قوی قرار دارد، با عواملی اقتصاد کلان و سیگنال‌های فنی که به نفع سودهای بیشتر همسو می‌شوند. در حالی که آزمایش مجدد حمایت قبل از رالی دیگر ممکن است، مسیر کلی همچنان صعودی است و نقطه عطف 3000 به تدریج نزدیک‌تر می‌شود. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید نگاهی دقیق به سطوح مقاومت و داده‌های اقتصادی پیش رو داشته باشند، زیرا آنها می‌توانند حرکت بعدی major را در سفر طلا به سمت اوج‌های جدید تعیین کنند.