19.01.2025 tarihinde hisse senedi ستران hakkında Temel سروش شریفی analizi

💡 #گزارشات_فصلی پاییز بخش نهم 🔥 گزارشات عالی 🔹 #کحافظ درخشید. سه فصل اخیر به ترتیب ۱۳ و ۱۲ و ۲۳ تومان ساخته، جمعاً ۴۸ تومان، ۱۰٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۶.۴ ▫️ نسبت به فصل گذشته هزینه تبلیغات کمتر شده و کمی هم سود تسعیر شناسایی کرده. و البته مهم‌تر از همه این که حاشیه سود به ۵۴٪ افزایش یافته که بیش از میانگین‌هاست. گزارش به هر حال عالی بود و می‌تونه ۶۵ بسازه و با تقسیم سود ۵۰٪ و سود ۸۰ تومانی سال بعد PE~۴.۵ بعد مجمع داشت. --------------------------------------- 👍 گزارشات خوب 🔹 #فرود سه فصل اخیر به ترتیب ۸ و ۷ و ۱۶ تومان ساخته، جمعاً ۳۱ تومان، ۴۲٪ کمتر از سال گذشته. PE~۹.۱. حاشیه سود ۱۳٪ پاییز که غیرمنتظره خوب بود و به علت رشد بیشتر نرخ میلگرد نسبت به اسفنجی و شمش. 🔸 #فگستر سه فصل اخیر به ترتیب ۱۰ و ۲۹ و ۳۷ تومان ساخته، جمعاً ۷۶ تومان، ۲۴۵٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۷.۱ ▫️ تقریباً کل سود تابستان ناشی از تسعیر ارز بوده. با گزارش زمستان می‌تونه به سود ۱۰۰ تومانی و PE~۵.۴ قبل مجمع برسه. 🔹 #ستران عالی بود و سه فصل اخیر به ترتیب ۱۲ و ۱۹ و ۲۵ تومان ساخته، جمعاً ۵۶ تومان، ۱۴٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۸.۷ 🔸 به نظر این ماه‌ها و فصول بندری‌ها خوشحال‌ترین‌اند. #حبندر هم بنیادی شده و سه فصل اخیر به ترتیب ۳۹ و ۵۵ و ۴۴ تومان ساخته، جمعاً ۱۳۸ تومان، ۳۱٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۶.۸. سود هم تقریباً کامل عملیاتی 🔹 #زکشت خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب ۶۷ و ۳۷ و ۱۰۱ تومان ساخته، جمعاً ۲۰۴ تومان، ۴۱٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۱۱.۴ 🔸 #دقاضی سه فصل اخیر به ترتیب ۸۶ و ۹۱ و ۱۰۰ تومان ساخته، جمعاً ۲۷۷ تومان، ۵۰٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۷.۶ ▫️ گزارش خوب و اخیراً افزایش نرخ ۴۸٪ آمپول رو هم گرفته. حاشیه سود از میانگین‌ها ۵۷٪ به ۵۰٪ کاهش یافته بود که مجدداً به میانگین بازخواهد گشت. 🔹 #فاسمین خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب ۷ و ۶ و ۱۲ تومان ساخته، جمعاً ۲۵ تومان، ۲۶٪ کمتر از سال گذشته. PE~۸.۱ ▫️ حاشیه سود ۲۹٪ که نسبت به فصول اخیر رشد داشته و به نظر خیلی سخت به ۳۸٪ سال‌های گذشته برسه. 🔸 #ساروم سه فصل اخیر به ترتیب ۲۹۷ و ۴۱۴ و ۳۵۴ تومان ساخته، جمعاً ۱۰۶۴ تومان، ۶۴٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۸.۳ ▫️ جزو بهترین‌های گروه و مثلاً پاییز امسال ۷۸٪ بیشتر از سال گذشته ساخته. به هر حال می‌تونه امسال ۱۲۵۰ بسازه و با تقسیم سود کامل و سود ۱۷۰۰ تومانی سال بعد PE~۵ آینده‌نگر داشت. 🔸 #خلنت عالی بود و سه فصل اخیر به ترتیب ۱۰ و ۲۰ و ۶۳ تومان ساخته، جمعاً ۹۳ تومان، ۴۱٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۸.۴ ▫️ خوب بود و تازه افزایش نرخ گرفته. زمستان بهتر هم شد. 🔹 #فخاس سه فصل اخیر به ترتیب ۱۷ و ۲۹ و ۲۰ تومان ساخته، جمعاً ۶۶ تومان، ۱۲٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۵.۲ ▫️ سود ناخالص پاییز بیشتر از تابستان بوده، ولی تابستان برگشت مالیاتی گرفته بود که پاییز دوباره برگردوندش! و البته هزینه مالی هم شناسایی کرد. در مجموع خوب بود. 🔸 #بوعلی بازم خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب ۲۵۵ و ۲۸۳ و ۳۰۰ تومان ساخته، جمعاً ۸۳۸ تومان، ۱۲٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۷.۷ ▫️ حاشیه سود ۲۵٪ بهتر از میانگین ۲۲٪ سال‌های گذشته بوده. -------------------------------------- 🔷 سایر گزارشات 🔹 #خراسان سه فصل اخیر به ترتیب ۴۷۲ و ۷۳۳ و ۶۶۵ تومان ساخته، جمعاً ۱۸۷۰ تومان، مشابه سال گذشته. PE~۹.۷ ▫️ نرخ گاز حوالی ۷۲۳۰ گرفته. 🔸 #غگز که ۶ماهه هیچی نساخته بود، پاییز ۲۲ تومان ساخته که خوبه ولی با توجه به قیمت ۱۸۸۵ تومانی جذابیتی نداره. 🔹 #زفکا سه فصل اخیر به ترتیب ۹ و ۱۱ و ۱۰ تومان ساخته، جمعاً ۳۰ تومان، ۵۰٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۷.۶ ▫️ نسبت به تابستان فروش دارایی زیستی و سایر درآمدها کمتر بود. 🔸 #قصفها سه فصل اخیر به ترتیب ۳ و ۴ و ۴ تومان ساخته، جمعاً ۱۱ تومان، ۵۲٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۱۰.۱ ▫️ حاشیه سود از میانگین ۱۵٪ به ۱۲٪ کاهش یافته و نیاز به افزایش نرخ داره. 🔹 #کپشیر سه فصل اخیر به ترتیب ۳۳ و ۳۹ و ۸ تومان ساخته، جمعاً ۱۱۱ تومان، ۱۲٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۱۱.۲ ▫️ حاشیه سود کمی کاهش یافته و البته با افزایش نرخ‌هایی که اخیراً گرفته زمستان خوب بود. 🔸 #بیوتیک سه فصل اخیر به ترتیب ۸۷ و ۱۳۲ و ۹۸ تومان ساخته، جمعاً ۳۱۸ تومان، ۱۰۹٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۸ 🔹 #داوه بالاخره سود ساخت. سه فصل اخیر به ترتیب ۵ و ۹ و ۲۰ تومان ساخته، جمعاً ۳۴ تومان، ۳۶٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۲۰.۵ و قیمت ۱۲۱۴. نیاز به گزارشات بهتر داره. 🔸 #خزامیا کمتر از انتظار بود و سه فصل اخیر به ترتیب ۲۶ و ۱۶ و ۱۸ تومان ساخته، جمعاً ۶۰ تومان، ۲۹٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۴.۲ ▫️ حاشیه سود ۱۳٪ کف ۹ فصل اخیر بوده و اینجوری نمیشه. هزینه مالی هم رشد داشته وگرنه باید بالای ۲۲ می‌ساخت. @Sharifieco