07.12.2020 tarihinde hisse senedi ریشمک hakkında Temel مجید مؤیدی -شاخص سبز- analizi

۱- تحلیل بنیادی ریشمک یک شرکت صادراتی است که به دلیل شیوع کرونا و مشکلات تحریم‌ها، در یک سال گذشته صادرات قابل توجهی نداشته است. اما از آنجایی که محصولات آن تاریخ انقضا ندارند، در حال حاضر موجودی انبار شرکت به اندازه تولید یک سال پر بوده و آماده فروش است و احتمالاً مشکلات کرونا و تحریم‌ها به زودی برطرف شد. 😲 در گذشته نیز شرکت سابقه فروش مقطعی و عمده داشته است و ممکن است به طور ناگهانی با شفاف‌سازی شرکت در خصوص فروش یکجای انبار مواجه شوید!😇 سرمایه شرکت ۳۰ میلیارد تومان است و در حال حاضر سود انباشته نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان است و تا خرداد ۱۴۰۰ در صورت فروش محصولات و وصول مطالبات که در حال انجام است، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان سود انباشته داشته است.😊 به عبارت دیگر، شرکت پتانسیل ۱۰۰۰٪ افزایش سرمایه از محل سود انباشته را دارا است.😳 به این مورد پتانسیل تجدید ارزیابی سهم را نیز اضافه کنید که زمین یکی از کارخانه‌های آن از سال ۱۳۴۰ تجدید ارزیابی نشده است.🧐 با توجه به ظرفیت شرکت و رفع احتمالی مشکلات تحریم و کرونا، پتانسیل ساخت ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان EPS سود تکرارشونده را داراست که P/E فوروارد شرکت در حال حاضر زیر ۴ است.🤩 در صورت فرآوری محصولات و توسعه شرکت که بسیار محتمل است، پتانسیل EPS سود تکرارشونده بیش از ۲۰۰۰ تومان اصلاً دور از انتظار نیست.👌 سهامی با این پتانسیل‌های بنیادی (۱۰۰۰ درصد سود انباشته + پتانسیل تجدید ارزیابی + P/E فوروارد زیر ۵) در بازار بسیار کم داریم، اما چرا توجه کسی را جلب نمی‌کند؟ چون EPS سود TTM شرکت روی تابلو حوالی ۲۰۰ تومان است و کسی کدال را چک نمی‌کند. 🙂 در ادامه، نگاه تابلوخوانی به سهم را بیان کرد. همراه باشید. 😉 ➖➖➖ #ساده نگاه کن، ولی #عمیق @WithMadadi