trader_34586

جمع‌بندی تکنیکال: سهم بعد از شکست روند نزولی بلندمدت (خط قرمز) در حال تثبیت است. حجم معاملات ۱۰ میلیونی امروز نشان می‌دهد تقاضای پنهان وارد سهم شده. اگر خبر تایید افزایش سرمایه روی کدال منتشر شود، هم‌زمان با شرایط تکنیکالی، می‌تواند محرک اصلی یک صعود شارپ باشد. در کوتاه‌مدت مقاومت جدی محدوده‌ی ۴۲۰۰–۴۳۰۰ است. شکست این سطح می‌تواند راه را برای صعود سریع تا حوالی ۴۸۰۰–۵۰۰۰ باز کند. 👉 نتیجه: فن‌افزار در حالت نرمال در فاز تجمیع/اصلاح مثبت است، ولی با ترکیب حجم امروز + تایید افزایش سرمایه، پتانسیل یک جهش شارپ به سمت اهداف بالاتر را دارد.

با تسویه وام بانکی و حذف هزینه مالی بهره بانکی ، سود خالص شرکت دقیقا دو برابر شده و p/e فوروارد معادل p/e=1.5 شد . با توضیحات شرکت در صفحه ۴۸ پیوست صورتهای مالی که به تایید حسابرس رسیده است ، کل وام بانکی شرکت نهایت تا آذر ۱۴۰۴ تسویه و با حذف هزینه های مای و دو برابر شدن سود شرکت ، سود خالص هر سهم ۳۰۰ تومن شده و قیمت سهم ۳۰۰۰ تومن شود ، p/e فن_افزار معادل p/e گروهش می شود .

توضیحات شرکت در باره تسهیلات دریافتی شرکت و بازپرداخت و تسویه کامل تسهیلات تا پایان سال مالی آذر ۱۴۰۴ منطقی و قابل توجیه است که در صفحه ۴۸ یادداشتهای پیوست صورتهای مالی شش ماهه اول تائید شده توسط حسابرسی به طور کامل توضیح داده شده و جای نگرانی وجود ندارد . " در راستای توسعه تولید و افزایش ظرفیت خطوط تولید ، تصمیم به راه اندازی شیفت شب تولید گرفته شده و افزایش تسهیلات اخذ شده برای تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز اخذ شده که با رشد فروش همراه بوده و امکان بازپرداخت و تسویه کامل تسهیلات دریافتی تا پایان آذر ۱۴۰۴ را مقدور می سازد ."

✅ سناریوهای پیش‌رو تا قبل از اعلام رسمی: احتمالاً سهم در بازه ۴۰۰ تا ۴۲۰ نوسان می‌کنه و حجم کم‌کم بیشتر می‌شه. بعد از اعلام رسمی افزایش سرمایه: طبق تجربه‌ی سال‌های گذشته، پتانسیل رشد سریع حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصدی قبل از مجمع وجود داره. 📌 جمع‌بندی فن‌افزار الان در فاز تجمیع و آماده‌سازی برای یک حرکت جدی قرار داره. تا وقتی حمایت ۴۰۰ تومان حفظ بشه، روند کوتاه‌مدت صعودی محسوب می‌شه. خبر افزایش سرمایه روی کدال به‌عنوان کاتالیزور اصلی حرکت شارپ عمل کرد.

من صادقانه نقاط قوت و ضعف سهم رو گفتم و بازم میگم . صادقانه میگم هم سهامداران و هم مدیران شرکت برای انکه سودآوری دوبرابر شود باید هر چه سریعتر مطالبات را وصول و وام بانکی با بهره و جرائم سنگین را تسویه کنند . اگر مطالبات ۱۲۰۰ میلیارد تومنی وصول نشود ، هزینه بهره سالانه ۳۵۰ میلیارد تومنی شرکت را ورشکسته کرد . بگید روش و مدیریت مالی شرکت را اصلاح کنند .

#فن_افزار سال قبل افزایش سرمایه ۵۰ روز تائید شد . امسال پس از تاّید حسابرس ۹۰ روز طول کشیده ولی سازمان بورس تائید نمی کنه . چرا ؟!!! چون میزان مطالبات و وام شرکت ۱۲۰۰ میلیارد تومن و ۳ برابر ارزش دارائیهای ثابت ترازنامه شده و هزینه مالی بهره و جریمه بهره بانکی بیش از ۳۵۰ میلیارد تومن شده و کل سود سال ۱۴۰۴ رو از بین می بره . وضعیت فن افزار خیلی خطرناک شده . باید مطالبات هر چه سریعتر وصول بشه تا وام بانکی تسویه بشه تا سازمان بورس مجوز اقزایش سرمایه بده .

توسن و فن افزار واقعا خبری نیست . باید هر دوی اینها رو فروخت و خارج شد .

توسن و فن افزار واقعا خبری نیست . باید هر دوی اینها رو فروخت و خارج شد .

بهره بانکی بعلاوه جریمه تاخیر حدود ۳۰ درصد وام بانکی ۱۲۰۰ میلیارد تومنی ، سالانه ۳۶۰ میلیارد تومن فقط هزینه مالی می شود . در صورتیکه سال قبل سود خالص شرکت ۲۰۰ میلیارد تومن بوده است . مطالبات ۱۲۰۰ میلیارد تومنی باید وصول شده و وام بانکی ۱۲۰۰ میلیارد تومنی تسویه شود ، قطعا فن_افزار با هزینه مالی سنگین ( بهره بانکی و جرائم تاخیر ۳۰ درصدی ) ، در صورت عدم وصول مطالبات با زیان سنگین ورشکسته شد .

فن افزار وام سنگین ۱۲۰۰ میلیارد تومنی و هزینه های مالی و بهره و جریمه دیر کرد اقساط معوقه ۳۰ درصدی و مطالبات ۱۲۰۰ میلیارد تومنی وصل نشده دارد و گزارش فروش مرداد ۳۰ درصد کاهشی شده . سریع بفروشید و خارج شوید .