yekarakuss

انباشت قیمت برای مدت طولانی در محدوده ۳۰۰۰ تا ۳۰۵۰ دلار فشرده شد و ناحیه انباشت را ایجاد کرد. فتیله‌هایی که از این منطقه به سمت پایین زده شده‌اند و همچنین جمع‌آوری نقدینگی اخیر در کف، در نمودار به عنوان “دستکاری” (Manipulation) مشخص شده‌اند. دستکاری قیمت با نفوذ به زیر سطح مرجع (RL)، به شکار حد ضرر پرداخت و نقدینگی کوتاه‌مدت را جمع‌آوری کرد. پس از آن، با یک کندل سبز قدرتمند بازگشت و تاییدیه این دستکاری را صادر کرد. این حرکت نشان می‌دهد که فاز دستکاری، یعنی دومین مرحله از الگوی PO3، با موفقیت به اتمام رسیده است. توزیع اگر قیمت این ساختار را با تایید ادامه دهد، اهداف بعدی عبارتند از: EQ YO (میانه محدوده برابر) – ناحیه ۳۳۵۰ دلاری این منطقه، اولین ناحیه جدی برای آزمون قیمت جهت ورود به فاز توزیع است. RH (سقف محدوده) – ناحیه ۳۶۵۰ دلاری این ناحیه به عنوان هدف نقدینگی برجسته است. منطقه‌ای که با فتیله‌های بالایی شکل گرفته، برای “توزیع” در ساختار PO3 ایده‌آل می‌باشد. خط روند در تایم فریم‌های بزرگ خط روند اصلی نزولی که از بالا می‌آید، هنوز فعال است. بنابراین، حرکتی که به سمت منطقه ۳۳۵۰ تا ۳۵۰۰ دلار انجام شود، از منظر شکست روند، حیاتی بود. در نتیجه؛ در اتریوم، مرحله دستکاری (Manipulation) الگوی PO3 تکمیل شده است. برای اینکه این ساختار فعال باقی بماند، قیمت نباید دوباره به زیر ۳۰۰۰ دلار سقوط کند. تثبیت قیمت بالاتر از این سطح می‌تواند ابتدا به مناطق ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰، سپس به ۳۳۵۰، و در نهایت به هدف نقدینگی بالایی یعنی ۳۶۵۰ دلار منجر شود. بسته‌شدن‌ها در زیر ۳۰۰۰ دلار، ساختار را باطل می‌کند و مجدداً فشار نزولی را افزایش می‌دهد.

🔵 ۱) انباشت (فاز انباشت) – کادر آبی در نمودار دیده می‌شود که بیت‌کوین در بازه زمانی می تا اکتبر، قیمت را در یک محدوده افقی وسیع تحکیم کرده است. این ناحیه مشابه محدوده انباشت در ساختار کلاسیک PO3 عمل می‌کند: کف باند: حدود ۹۸.۰۰۰ – ۱۰۰.۰۰۰ سقف باند: حدود ۱۲۴.۰۰۰ – ۱۲۶.۰۰۰ در این محدوده، نقدینگی و فعال‌سازی سفارشات حد ضرر (Stop Triggers) به صورت مستمر خرید و فروش می‌شوند. قیمت بارها استخرهای نقدینگی بالا و پایین را پاکسازی کرده و سپس به محدوده میانی بازگشته است. این ساختار می‌تواند به عنوان دوره‌ای تفسیر شود که بازیگران بزرگ در حال جمع‌آوری موقعیت هستند. 🔴 ۲) دستکاری (شکار نقدینگی) – ناحیه قرمز در بخش انتهایی کادر آبی در نمودار، قیمت: به زیر کف محدوده تحکیم (کنسالیدیشن) سایه انداخت (ویک زد) وارد استخر استاپ‌ها شد با افزایش حجم، تصویری نابجا از تسلیم (Capitulation) ارائه داد این ناحیه با فاز «دستکاری / شکار استاپ‌ها / جارو زدن» در PO3 سازگار است. این منطقه معمولاً مرحله‌ای است که بازار به جهت اشتباه هدایت می‌شود. 🟩 ۳) گسترش (رهاسازی روند) – ناحیه سبز ناحیه‌ای که قیمت پس از چرخش از کادر قرمز به سمت بالا هدف قرار داده، به عنوان منطقه سبز در نمودار علامت‌گذاری شده است. بر اساس PO3، پس از پایان فاز دستکاری: جهت قیمت به سمت مرحله گسترش در راستای روند اصلی تغییر می‌کند. کادر هدف سبز رنگ بالا، نشان‌دهنده فاز گسترش / توزیع (Distribution) در PO3 است. محدوده هدف بالقوه برای این منطقه: پس از شکست بالای ۱۰۰.۰۰۰ باند هدف گسترده ۱۳۵.۰۰۰ – ۱۴۰.۰۰۰ این حرکت، با شروع موج بزرگ روند پس از خروج از یک باند افقی طولانی‌مدت، همخوانی دارد. 📌 خلاصه خوانش ساختار PO3 انباشت (جمع‌آوری): کادر آبی ۶ ماهه افقی دستکاری (شکار نقدینگی): استخر استاپ قرمز گسترش (فاز شروع روند صعودی): کادر هدف سبز

قیمت به خط روند صعودی که قبلاً بارها آن را آزمایش کرده بود، برخورد کرده است. با این حال، در حال حاضر بسیار نزدیک به نوار alt این خط حرکت می‌کند. سطح ۴۰۶۰ دلاری در کوتاه‌مدت به عنوان یک نقطه حمایت بسیار حیاتی مطرح می‌شود. این ناحیه هم از نظر روانی و هم از نظر فنی اهمیت دارد. اگر قیمت موفق به شکست حمایت ۴۰۶۰ به سمت پایین شود، انتظار می‌رود فشار فروش افزایش یافته و قیمت به سمت حمایت‌های فیبوناچی ۳۹۱۳، ۳۸۵۰ و ۳۷۸۵ عقب‌نشینی کند. از سوی دیگر، اگر قیمت نتواند دوباره بالای محدوده ۴۱۸۰ تا ۴۲۰۰ دلاری – که همان نوار بالایی کانال صعودی است – تثبیت شود، این نشان‌دهنده از دست دادن قدرت خریداران و ادامه روند اصلاحی بود.

هنگامی که در Ethereum دوره زمانی روزانه مورد بررسی قرار می گیرد: به نظر می رسد که پاسخ محکمی از منطقه FVG (شکاف ارزش منصفانه) دریافت کرده است. این منطقه یک منطقه پشتیبانی مهم است که در آن قیمت حرکت ناپایدار قبلی را پر می کند و خریداران دوباره بازی می کنند. این باعث افزایش پتانسیل واکنش صعودی در قیمت در کوتاه مدت می شود. عملکرد قیمت نیز شروع به شکل گیری مثلث صعودی کرده است. این ساختار به طور کلی یک تشکیل صعودی در نظر گرفته می شود و نشان می دهد که در صورت شکسته شدن خط مقاومت ، ممکن است افزایش به دست آورد. به نظر می رسد موضوع سوم مثلث در حال نزدیک شدن است. به طور کلی ، علاقه خریدار پس از پایین سوم در چنین ساختارهایی افزایش می یابد. بنابراین ، واکنش قیمت در این منطقه مهم است. درگیر شدن در قیمت در حدود تماس سوم ممکن است از نظر نسبت ریسک/پاداش موقعیتی سودمند تری داشته باشد. به طور خلاصه: ساختار پشتیبانی از FVG نشان می دهد که خریداران هنوز فعال هستند. ساختار مثلث صعودی باعث فشار مثبت در بازار می شود. منطقه تماس سوم باید با دقت کنترل شود. اگر بازده قابل توجهی در این سطح مشاهده شود ، از سرگیری افزایش انتظار می رود.

BTC/USD (در یک نمای بلندمدت مانند بازه زمانی هفتگی) در یک کانال صعودی در حال حرکت است. در حال حاضر، قیمت در محدوده 116,690 دلار قرار دارد و در حال آزمایش باند میانی کانال است. باند بالایی کانال، محدوده 135,000 تا 150,000 دلار را نشان می‌دهد. تخمین می‌زنم که این منطقه حدوداً در ماه نوامبر (نزدیک به پایان سال 2025) قابل دستیابی باشد. ارزهای دیجیتال معمولاً در چرخه‌های 4 ساله حرکت می‌کنند. این چرخه شامل: دوره انباشت پس از هاوینگ (تقریباً 1 سال) روند صعودی و بازار گاوی (1.5 تا 2 سال) اوج افراطی و افزایش سهموی (معمولاً 18 تا 24 ماه پس از هاوینگ) اصلاح / بازار خرسی (حدود 2 سال) آخرین هاوینگ در آوریل 2024 رخ داد. از نظر تاریخی، 1.5 تا 2 سال پس از هاوینگ (اواخر سال 2025 - اوایل سال 2026) شاهد قله‌های بزرگ هستیم. همانطور که در سال‌های 2017 و 2021 مشاهده شد، ماه‌های نوامبر و دسامبر، مستعدترین دوره‌ها برای رسیدن بیت‌کوین به اوج چرخه‌ای خود هستند. بر اساس ساختار کانال، از نظر فنی به نظر می‌رسد که قیمت در ماه نوامبر به محدوده 135,000 تا 145,000 دلار افزایش یابد. از نظر چرخه‌ای نیز، این تاریخ مصادف با "فاز سهموی بازار گاوی" است. پس از این منطقه، معمولاً شاهد آغاز سودگیری‌های شدید و نوسانات بالا بود.

در نمودار 4 ساعته اتریوم، یک ساختار رنج واضح به چشم می‌خورد. قیمت تقریباً در محدوده 4067 تا 4565 در نوسان است و بارها در این محدوده برگشت داشته است. به طور خاص، محدوده 4487 تا 4565 به عنوان یک مقاومت قوی عمل می‌کند، در حالی که سطح 4067 به یک حمایت حیاتی تبدیل شده است. منطقه ای که قیمت در صعودهای قبلی با خریداران قوی مواجه شده است، این ناحیه را بسیار مهم می کند. اگر قیمت به حفظ خود بالای این سطح ادامه دهد، ممکن است شاهد تلاش‌های مجدد برای صعود به باند بالایی یعنی سطوح 4487 تا 4565 باشیم. در صورت عبور از این ناحیه، احتمال شتاب گرفتن تا محدوده 4868 تا 4956 تقویت می شود. از سوی دیگر، شکست احتمالی زیر سطح 4067 می تواند منجر به شکست ساختار افقی موجود و افزایش فشار فروش شود. در چنین سناریویی، احتمال عقب نشینی قیمت به محدوده 3878 تا 3700 در مرحله اول قوی است.

در نمودار هفتگی، یک ناحیه مقاومت حیاتی (حدود 3.8k تا 4.0k) با حجم شکسته شد و قیمت در حال حاضر بالای این مقاومت تثبیت شده است (حدود 4,196 USDT). کندل هفتگی سبز قوی است و حجم به طور قابل توجهی افزایش یافته است - شکست به طور فنی تأیید شده است. تا زمانی که قیمت بالای مقاومت فعلی باقی بماند، هدف منطقی، سقف قبلی ATH (حدود 4,868 USDT) است و اگر ATH پاک شود، جستجوی سقف‌های جدید منطقی است. هنگامی که رهبری ETH تقویت شود، چرخش به سمت آلت‌کوین‌ها و رالی صعودی آلت‌کوین‌ها فعال می‌شود - یعنی اگر ETH راه را نشان دهد، پتانسیل افزایش جدی در آلت‌کوین‌ها نیز وجود داشت. در نمودار هفتگی، شاهد شکست مقاومت با حجم بالا بودیم - تا زمانی که قیمت بالای این ناحیه باقی بماند، هدف ATH است، این سناریو همچنین می‌تواند از رالی صعودی آلت‌کوین‌ها نیز حمایت کند.

LDO یکی از پروژه‌های پیشرو در اکوسیستم Ethereum استیکینگ است. اخبار مثبت آتی در مورد ETH استیکینگ می‌تواند بر قیمت LDO آن تأثیر مثبت بگذارد. این جریان خبری می‌تواند با افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به LDO، از شکست رو به بالای ساختار تکنیکال نیز حمایت کند. سطح 1.17 USDT برای LDO به عنوان یک "آستانه مومنتوم" عمل می‌کند. در صورت شکست حجمی این سطح، ساختار صعودی شده و سطوح 1.40 می‌تواند مطرح شود.

سناریوی شکل‌گیری شکست احتمالی: اگر خط مقاومت بالایی مثلث شکسته شود، هدف قیمت معمولاً به اندازه ارتفاع پهن‌ترین قسمت شکل‌گیری به سمت بالا پیش‌بینی می‌شود. در این حالت، از آنجا که ارتفاع شکل‌گیری تقریباً 8–10 است، هدف پس از شکست می‌تواند حدوداً سطح 30–35 باشد. بی‌اعتبار شدن شکل‌گیری: اگر خط روند حمایتی alt مثلث به سمت پایین شکسته شود، شکل‌گیری باطل می‌شود. در این صورت، قیمت ابتدا می‌تواند خط حمایت در سطح 19.5 را تست کند. مناطق حمایت و مقاومت مقاومت حیاتی: منطقه 23–24. مقاومت میانی: سطوح 26–28. هدف صعودی: منطقه 30–35 (پس از شکست). حمایت حیاتی: 21 و خط روند حمایت اصلی. حمایت اصلی: منطقه 19.5.

🔺 ناحیه ۲۵۶۹ منطقه‌ای است که آخرین ریزش از آنجا شروع شد. 🔺 تا زمانی که قیمت زیر ۲۵۶۹ باقی بماند، این فقط می‌تواند یک صعود واکنشی باشد. 🔺 اگر قیمت به بالای آن برگردد و تثبیت شود، روند میان‌مدت ممکن است دوباره صعودی شود.