tex071173952

[اندازه=16] CIRC - ادامه نزولی زیر 0.786 پشتیبانی [/size] تحلیل بر اساس روزانه شمع ها قیمت به کمتر از 0.618 تا 0.65 نزدیک به 150 دلار ادامه می‌دهد. این ساختار تقارن H&S را در یک روند نزولی گسترده‌تر نشان می‌دهد که به جای معکوس، ادامه را پیشنهاد می‌کند. ساختار شانه چپ: اوایل سپتامبر اوج هد: اوج اکتبر نزدیک به 0.618 فیب (~ 154 دلار) شانه راست: اواخر اکتبر پایین تر (~ 135 دلار) پشتیبانی از یقه: 119-120 دلار (0.786 فیب) سطوح کلیدی پشتیبانی: 119–114 (خط گردن / 0.786 فیب) مقاومت: 135، 146، 154 هدف شکست: ~ 80 دلار منطقه (اندازه گیری شده move) نگه داشتن زیر 119 دلار، ادامه نزولی را تایید می کند. بازپس گیری 135 دلار فشار کوتاه مدت را کاهش می دهد.

نمای فنی: روند دست نخورده. سازنده حرکت چرخه هنوز در حال بلوغ است. نقشه راه RSI نشان می دهد که story به پایان رسیده است - و انفجاری ترین مرحله هنوز هم ممکن است در پیش باشد. خلاصه: در پشت ماه آوریل ، ما منطقه 270 تا 320 دلار را به عنوان یک منطقه پشتیبانی بلند مدت تعیین کننده شناسایی کردیم-تلاقی سطح اصلاحات 0.382-0.5 فیبوناچی و مرز پایین کانال در حال ظهور تسلا. این تجزیه و تحلیل کاملاً انجام شده است: TSLA این منطقه را دوباره امتحان کرد ، یک پایه محکم ساخت و صعود خود را از سر گرفت. امروز با تجارت سهام بالاتر از 430 دلار و پیشروی به سمت میانه - در حال حاضر در مجاورت منطقه مقاومت بعدی در حدود 480 تا 500 دلار - قدرتمندترین سیگنال از آن ناشی می شود حرکت به جای قیمت. RSI ماهانه چیز مهمی به ما می گوید: ما نزدیک به یک چرخه نیستیم. در حقیقت ، الگوهای تاریخی نشان می دهد که تسلا در حال ورود است مرحله گسترش یک چرخه گاو چند ساله جدید ، با قیمت های بسیار بالاتری که هنوز در پیش است. چرخه RSI و بازار: آنچه تاریخ به ما می گوید دو بازار گاو نر قبلی Tesla - در 2013-2014 وت 2019-2021 - قبل از صعود از یک فیلمنامه بسیار مشابه مشابه پیروی کنید: در اولین اوج سرخوشی از هر چرخه همزمان با a RSI ماهانه بالاتر از 90 ، نه در وسط کانال بلکه همانطور که قیمت به داخل - و کمی بالاتر - مرز بالایی پس از آن اولین رویداد RSI> 90 ، سهام ارسال شد دو اوج بالاتر با قله های RSI پایین ، یک نشانه کتاب درسی از فرسودگی حرکت (واگرایی نزولی). نتیجه هر بار: تصحیح شدید از 45-75 ٪ بشر امروز ، RSI در نزدیکی است 56 - هیچ جا نزدیک به افراط و تفریط بیش از حد. این به شدت حاکی از آن است که تسلا هنوز در مرحله گسترش چرخه میانی قرار دارد-مرحله ای که از نظر تاریخی با تجمع پایدار نهادی ، تسریع در افزایش قیمت و گسترش چندگانه همراه است. مهمتر از همه ، اگر تاریخ تکرار شود ، RSI> 90 تا زمانی که قیمت به مرز بالایی برسد یا کمی از آن شکسته شود رخ داد بشر بر اساس هندسه کانال فعلی ، این به معنای قله سرخوشی بالقوه بالقوه در 1600 دلار - 1600 دلار دامنه - بسیار بالاتر از جایی که سهام امروز معامله می شود. پیش بینی و ایده تجارت من من معتقدم که تسلا اکنون در مرحله دوم از یک چرخه گاو چند ساله جدید ، احتمالاً در مرحله بعدی بازی می کند 18-30 ماه بشر تنظیم فنی - ساختار قیمت ، دینامیک کانال و رفتار RSI - همه به روند صعودی اشاره دارند. نقشه راه پایه من: نزدیک مدت: تسلا در ماه های آینده به منطقه مقاومت 480 تا 500 دلار (نیمه فوقانی کانال) نزدیک می شود. میان مدت: یک شکست بالاتر از 500 دلار می تواند یک پا گسترش پایدار را به 650 تا 700 دلار برساند. چرخه اواخر: با نزدیک شدن به قله های Momentum و RSI نزدیک به 90 ، قیمت می تواند به منطقه 1.200 تا 1600 دلار شتاب دهد-منطقه ای که از نظر تاریخی با تاپ های سرخوشی همراه است. برای سرمایه گذاران بلند مدت و بازرگانان نوسان ، مشخصات فعلی ریسک ریسک قانع کننده است. تا زمانی که تسلا بالاتر از منطقه تجمع 320 دلار باشد ، مسیر حداقل مقاومت بیشتر است. اهداف سود و متوقف کردن ضرر اولین هدف : 480 دلار - 500 دلار (نیمه فوقانی کانال) هدف دوم : 650 تا 700 دلار (پسوند شکستن چرخه میانی) هدف سوم : 1600 دلار - 1600 دلار (RSI تاریخی> 90 / منطقه برتر سرخوشی) استراتژی از دست دادن: یک ماهانه پایدار در زیر 320 دلار پایان نامه میانی چرخه را باطل می کند و یک ساختار اصلاحی عمیق تر را پیشنهاد می کند. برای معامله گران ، این همچنان فنی "خط در sand" است. خطرات مورد توجه در حالی که زمینه فنی صعودی است ، چندین خطر می تواند این پایان نامه را به چالش بکشد: شیفت های کلان : نرخ های بالاتر برای طولانی تر یا رکود جهانی می تواند چند برابر رشد را فشرده کند. خطر اعدام : تأخیر در استقلال ، روباتیک یا تجارت انرژی می تواند اشتیاق سرمایه گذار را کاهش دهد. فشار ارزش گذاری : ارزیابی حق بیمه تسلا باعث می شود که آن را نسبت به تغییرات در انتظارات رشد حساس کند. سیگنال های حرکت : اگر RSI نتواند در طول پای بعدی بالاتر پیشرفت کند ، ممکن است ضعف داخلی و اوج چرخه زودتر از حد انتظار را نشان دهد. پایان صعود طولانی مدت تسلا همچنان قوی است ، پشتیبانی کلیدی برگزار شده است ، و شاخص های حرکت نشان می دهد که ما هنوز در یک چرخه قدرتمند جدید گاو نر هستیم. رفتار RSI تاریخی به شدت نشان می دهد که اولین مرحله سرخوشی - جایی که RSI از 90 فراتر می رود و یک چرخه واقعی از form شروع می شود - سطوح بسیار بالاتر احتمالاً 1600 دلار - 1600 دلار بشر تا آن زمان ، عملکرد قیمت ، ساختار و حرکت همه به قدردانی ادامه می یابد. تا زمانی که پشتیبانی بالاتر از 320 دلار باشد ، سناریوی پرونده پایه مشخص است: بعدی major move بعدی تسلا بالاتر است - و بازار هنوز در حال نوشتن فصل های اولیه این چرخه گاو نر است بشر

سلام معامله‌گران! بیایید به یک تحلیل بلندمدت از سهام تسلا (TSLA) در نمودار ماهانه بپردازیم تا درک کنیم که این سهم به کدام سمت حرکت کرد. من شما را در روند فکری خود راهنمایی می‌کنم و بر مقایسه‌ی اصلاح اخیر با یک الگوی مشابه در سال 2020 و همچنین تحلیل هم‌ترازی اصلاح فعلی با الگوی مثلث از تثبیت 2021–2024 تمرکز می‌کنم. هدف من این است که به شما کمک کنم تا زمینه این الگو را ببینید و اگر قصد معامله دارید، تصمیمی آگاهانه بگیرید. گام اول: درک تصویر بزرگ و زمینه تاریخی تسلا از سال 2013 در یک روند صعودی قوی قرار داشته است، همانطور که توسط کانال صعودی (که با رنگ آبی برجسته شده) مشهود است. این کانال مسیر بلندمدت سهم را هدایت کرده است، به طوری که خط روند پایین‌تر در طول عقب‌نشینی‌ها حمایت می‌کند و خط روند بالاتر در طول اوج‌ها به عنوان مقاومت عمل می‌کند. در این روند صعودی، تسلا تجربه‌ی شکست‌های قابل توجهی را به دنبال اصلاحات داشته است و من یک شباهت قانع‌کننده بین عملکرد قیمت فعلی و الگویی از سال 2020، در کنار یک سطح فنی کلیدی از تثبیت اخیر شناسایی کرده‌ام. گام دوم: مقایسه اصلاح اخیر با سال 2020 در سال 2020، تسلا در محدوده‌ای بین 12 تا 24 دلار تثبیت شد (که در نمودار با عنوان "تثبیت 1" مشخص شده است). سپس از آن محدوده خارج شد و تا اوج 64.60 دلار افزایش یافت - رشدی حدود 169٪ از انتهای بالایی محدوده تثبیت. پس از این شکست، تسلا یک عقب‌نشینی شدید را تجربه کرد و به 23.37 دلار کاهش یافت، که نشان‌دهنده اصلاح 63.8٪ از اوج 64.60 دلاری است. تسلا پس از یافتن حمایت در این سطح، به روند صعودی خود ادامه داد و به 166.71 دلار رسید - افزایش 613٪ از پایین‌ترین سطح عقب‌نشینی. اکنون، بیایید به وضعیت فعلی نگاه کنیم: تسلا از "تثبیت 2" (حدود 2021-2024) خارج شد و از 212.11 دلار به اوج 488.54 دلار رسید - افزایش 130٪. از آن زمان تاکنون 51 درصد اصلاح شده و به قیمت فعلی 239.43 دلار رسیده است. این عقب‌نشینی 51 درصدی کمی کمتر از اصلاح 63.8 درصدی در سال 2020 است، اما ساختار مشابه است: هر دو به دنبال شکست‌های قابل توجه از مناطق تثبیت بوده‌اند. گام سوم: عملکرد قیمت فعلی و بازآزمایی مثلث تسلا در حال حاضر با قیمت 239.43 دلار معامله می‌شود که 55 درصد کمتر از اوج اخیر خود یعنی 488.54 دلار است. اگر اصلاح تا حدود 60 درصد عمیق‌تر شود، قیمت را تقریباً به 195.42 دلار می‌رساند (محاسبه شده به صورت 488.54 دلار × (1 - 0.60) = 195.42 دلار)، که کاملاً با خط روند بالایی الگوی مثلث از "تثبیت 2" و منطقه "بازآزمایی حمایت؟" در حدود 170 تا 200 دلار همسو است. این همگرایی نشان می‌دهد که اصلاح فعلی می‌تواند زمینه را برای یک جهش قابل توجه آماده کند، درست همانطور که اصلاح 2020 انجام داد. اگر این سطح 170 تا 200 دلار نتواند حفظ شود، من منتظر عقب‌نشینی عمیق‌تری به منطقه "بازآزمایی حمایت" در حدود 138 تا 150 دلار هستم، که با خط روند پایینی کانال صعودی همسو است و در طول عقب‌نشینی‌های قبلی به عنوان حمایت عمل کرده است (به عنوان مثال، در سال 2023). گام چهارم: پیش‌بینی و ایده معاملاتی من در اینجا من خودم را جای شما می‌گذارم: اگر من در حال معامله تسلا بودم، منتظر بازآزمایی منطقه حمایتی 170 تا 200 دلار به عنوان یک فرصت بالقوه خرید بودم، با استفاده از هر دو الگوی سال 2020 و تنظیمات فنی فعلی. چرا؟ در سال 2020، تسلا پس از اصلاح 63.8 درصدی در 23.37 دلار حمایت یافت، که زمینه را برای یک صعود 613 درصدی به 166.71 دلار فراهم کرد. به طور مشابه، یک اصلاح 60 درصدی در حال حاضر، تسلا را به خط روند بالایی مثلث تثبیت 2 در 170 تا 200 دلار می‌رساند، سطحی که می‌تواند act به عنوان سکوی پرشی برای حرکت بعدی رو به بالا عمل کند. اگر تسلا این حمایت را حفظ کند، انتظار move به سمت محدوده 300 تا 339 دلار را دارم، جایی که قبل از افت اخیر با مقاومت روبرو شد. شکست بالاتر از 339 دلار می‌تواند نشانه‌ای از ادامه به سمت 488.54 دلار باشد، که اوج اخیر را دوباره آزمایش می‌کند. اهداف سود و حد ضرر ورود: در صورت بازآزمایی این حمایت توسط قیمت و نشانه‌های برگشت (به عنوان مثال، الگوی کندل استیک صعودی یا افزایش حجم)، خرید در حدود 170 تا 200 دلار را در نظر بگیرید. هدف سود 1: 300 دلار (یک هدف محافظه‌کارانه بر اساس مقاومت اخیر). هدف سود 2: 339 دلار (یک هدف تهاجمی‌تر در منطقه مقاومت قبلی). حد ضرر: برای محافظت در برابر شکست منطقه حمایتی 170 تا 200 دلار، یک حد ضرر زیر 160 دلار قرار دهید. این معامله نسبت ریسک به ریوارد حداکثر 13:1 را برای هدف اول می‌دهد. خطراتی که باید در نظر گرفت اگر تسلا نتواند حمایت 170 تا 200 دلار را حفظ کند، می‌توانیم شاهد اصلاح عمیق‌تری به سمت 138 تا 150 دلار و حتی به طور بالقوه 64 تا 90 دلار، یک سطح حمایت تاریخی دیگر باشیم. علاوه بر این، مراقب شرایط گسترده‌تر بازار باشید، زیرا تسلا به عوامل اقتصاد کلان مانند نرخ بهره و احساسات مصرف‌کننده در بخش خودروهای برقی حساس است. در حالی که الگوی سال 2020 و بازآزمایی مثلث یک موازی تاریخی و فنی را ارائه می‌دهند، افت 55 درصدی فعلی نشان‌دهنده افزایش نوسانات است، بنابراین برای نوسانات احتمالی در اطراف این سطوح کلیدی آماده باشید. نتیجه‌گیری اصلاح 55 درصدی اخیر تسلا از 488.54 دلار به 239.43 دلار، بازتاب‌دهنده عقب‌نشینی 63.8 درصدی در سال 2020 پس از خروج از "تثبیت 1" است. اگر اصلاح تا 60 درصد عمیق‌تر شود، خط روند بالایی مثلث تثبیت 2 را در 170 تا 200 دلار بازآزمایی می‌کند، که نشان‌دهنده یک فرصت بالقوه برای یک معامله با احتمال موفقیت بالا با اهداف سود مشخص و حد ضرر تعریف شده است. این الگو می‌تواند بهبودی سال 2020 را منعکس کند، جایی که تسلا پس از یافتن حمایت، 613 درصد افزایش یافت. نظر شما در مورد این الگو چیست؟ در نظرات به من اطلاع دهید - خوشحال می‌شوم نظرات شما را بشنوم!