supertrader72

تجزیه و تحلیل XaUUSD: جمعه گذشته ، Xauusd به منطقه تأمین a major رسید و اکنون با مقاومت اضافی از خط پایین آمدن major در بازه زمانی هفتگی روبرو است. با توجه به ساختار فنی فعلی ، a عقب نشینی به سمت منطقه تقاضای 3344 در کوتاه مدت a ممکن است. COT data نشان می دهد که موسسات هفته گذشته با 14000 قرارداد ، موقعیت های طولانی خود را افزایش داده و چشم انداز بلند مدت صعودی را تقویت می کنند. با این حال ، با افزایش قیمت در نزدیکی عرضه و مقاومت کلیدی ، تعصب کوتاه مدت من تا زمانی که ببینیم a تأیید شده در بالای روند را مشاهده می کنیم. xauusd زیر 3344 کاهش یافته و در 3330 تقاضای زیادی را آزمایش می کند. اگر خریداران از این سطح دفاع کنند ، a بازگشت به سمت 3400 بسیار محتمل است. با این حال ، a نزدیک به روزانه زیر 3330 در اوایل هفته آینده (دوشنبه/سه شنبه) حرکت Bearish را تغییر می دهد و مسیر را به سمت منطقه تقاضای بعدی در حدود 2980 باز می کند. موسسات همچنین هفته گذشته موقعیت های طولانی خود را با 6000 قرارداد کاهش دادند.

جمعه گذشته، نیروی محرکه خرید، قیمت طلا را بالا برد و در صورت ادامه روند صعودی، پتانسیل حرکت بیشتر به سمت سطح ۳۴۰۰ وجود دارد. این حرکت به دنبال گزارش ضعیف‌تر از حد انتظار Non-Farm Payroll (NFP)، افزایش نرخ بیکاری و عدم تغییر نرخ بهره توسط فدرال رزرو رخ داد که همگی شاخص دلار آمریکا (DXY) را تحت فشار قرار داد و از افزایش قیمت طلا حمایت کرد. نکته جالب اینجاست که با وجود افزایش قیمت، معامله گران نهادی تقریباً ۳۰۰۰۰ قرارداد از موقعیت خرید (long) خود را کاهش دادند که نشان دهنده احتیاط یا برداشت سود در سطوح فعلی است. با توجه به بادهای موافق اقتصاد کلان، در کوتاه مدت همچنان صعودی هستم، اما در میان مدت و بلند مدت به دلیل تضعیف موقعیت گیری نهادی و نزدیک شدن به مناطق مقاومتی، نزولی بود.

جفت ارز XAUUSD خط روند نزولی اخیر خود را در نمودار هفتگی شکسته است، که نشان‌دهنده یک بازگشت احتمالی کوتاه‌مدت است. اکنون به یک خط روند نزولی در تایم‌فریم بالاتر نزدیک می‌شود، که می‌تواند به عنوان مقاومت عمل کند. منطقه تقاضای کلیدی بعدی در حدود 3246 قرار دارد؛ اگر این محدوده از دست برود، تقاضای مهم‌تر در 3120 قرار دارد. با وجود این اصلاح قیمت، روند کلان همچنان صعودی است. قابل توجه است که معامله‌گران نهادی، موقعیت‌های خرید خالص خود را در هفته گذشته بیش از 40000 قرارداد افزایش داده‌اند و مجموع آن را به بیش از 253000 رسانده‌اند، که نشان‌دهنده تغییر احتمالی در احساسات بازار است.

در بحبوحه تنش‌های سیاسی مداوم جهانی، طلا همچنان به عنوان یک دارایی امن، تقاضا را به خود جذب می‌کند. معامله‌گران نهادی موقعیت‌های خرید خالص خود را تقریباً به میزان ۱۰۰۰ قرارداد افزایش داده‌اند که نشان‌دهنده افزایش اطمینان به چشم‌انداز صعودی است. روز جمعه، طلا یک اوج قیمتی جدید (Higher High) را ثبت کرد و از بالاترین قیمت هفته گذشته فراتر رفت - این یک نشانه تکنیکال از ادامه روند صعودی است. این عملکرد قیمتی، همراه با افزایش علاقه نهادی، نشان می‌دهد که حرکت به سمت سطح ۳۴۲۰ دلار در دسترس است. با این حال، من همچنان با احتیاط خوشبین هستم. هنوز هم خطر اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد، به خصوص برای پر کردن شکافی که در طول شتاب قیمت در هفته گذشته ایجاد شد. هرگونه اصلاح قیمتی ممکن است فرصت دیگری برای خرید با تخفیف ارائه دهد. تحلیل نمودار (هفتگی - XAU/USD): تشکیل مثلث متقارن: طلا در حال تثبیت در یک مثلث تنگ است، با کف‌های بالاتر و سقف‌های پایین‌تر که به هم نزدیک می‌شوند. شکست (بریک آوت) بالای خط روند بالایی (منطقه تقریبی ۳۴۲۰ دلار) می‌تواند یک موج صعودی جدید را آغاز کند. تجزیه و تحلیل حجم معاملات: حجم معاملات ثابت اما نه انفجاری باقی مانده است - که نشان دهنده تثبیت است، نه معکوس شدن روند. مراقب افزایش حجم معاملات در هنگام بریک آوت باشید تا حرکت را تأیید کند. حمایت خط روند حفظ شده است: قیمت به خط روند صعودی از دسامبر ۲۰۲۳ احترام می‌گذارد. تا زمانی که این خط حفظ شود (تقریباً ۳۳۰۰ دلار)، ساختار صعودی دست نخورده باقی می‌ماند. اهداف صعودی: بریک آوت بالای ۳۴۲۰ دلار می‌تواند فضا را به سمت ۳۵۰۰ دلار یا بیشتر باز کند. عدم موفقیت در شکستن این سطح ممکن است منجر به آزمایش مجدد حمایت در نزدیکی ۳۲۸۰-۳۳۰۰ دلار شود. سناریوی نزولی: اگر مثلث به سمت پایین بشکند، قیمت ممکن است برای پر کردن شکاف به ۳۱۰۰-۳۱۸۰ دلار بازگردد.

دو هفته پیش که خرس‌ها بازار را در دست داشتند، هفته گذشته گاوها دوباره کنترل را به دست گرفتند و این احتمال وجود دارد که این روند صعودی در این هفته نیز ادامه یابد. گزارش مشاغل اخیر data نقش کلیدی ایفا کرد—نرخ بیکاری از 4.2% به 4.1% کاهش یافت و آمار اشتغال غیرکشاورزی (NFP) به 147 هزار رسید—که در ابتدا باعث کاهش قیمت طلا در روز پنجشنبه شد. با این حال، حرکت صعودی با قدرت در روز جمعه بازگشت و نشان‌دهنده علاقه مجدد به خرید است. در حمایت از این تغییر، موقعیت‌های خرید بلندمدت نهادی به 195 هزار قرارداد افزایش یافت، در حالی که هفته قبل 187 هزار قرارداد بود. این افزایش مداوم نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای سود بیشتر در حال آماده‌سازی هستند.

در دو هفته متوالی، فروشندگان کنترل بازار را در دست داشتند. فشار نزولی این هفته قوی است و احتمال کاهش بیشتر در آینده بسیار محتمل است. با این حال، احتمال بهبود در هفته آینده نیز وجود دارد. به طور کلی، روند همچنان صعودی است، اما من از تشکیل کف پایین‌تر جدید (LH) در این هفته نیز چشم پوشی کرد.

طلا عدم اطمینان قابل توجهی را به نمایش گذاشت ، زیرا فروشندگان این هفته قیمت را به نقطه شروع آن بازگرداندند. آیا سود آن است؟ موسسات چه می دانند که ما این هفته را افزایش می دهند؟ 81 ٪ از موسسات طولانی هستند. بنابراین ، جایی که نهنگ ها جایی هستند که من می باشم. نه: این توصیه نیست. این فقط برای اهداف آموزشی است. عملکرد گذشته نشانگر نتیجه آینده نیست. تقاضای شدید هفته گذشته به طور بالقوه می تواند این هفته به ویژه با تنش ژئوپلیتیکی بین اسرائیل و ایران ادامه یابد. این حتی می تواند یک High جدید ایجاد کند و از 3500 فراتر رود. در غیر این صورت ، وقتی زمان فرا می رسد ، این طرح خیلی کوتاه است.

BTCUSD 2 هفته پیش (تقریباً 112،000) Highs جدید ایجاد کرد. هفته گذشته ، یک الگوی جدید LH و Engulfing Bearish ایجاد کرد. فروشندگان به عهده گرفتند و شانس آن همچنان به 90،000 کاهش می یابد زیرا تصحیح form بسیار محتمل است.

Xauusd یک LH جدید ایجاد کرد و نمی خواست تقاضای هفته گذشته را ادامه دهد. با این حال ، همچنین یک HL جدید ایجاد کرد. چه کسی در این سناریو تقدم می کند؟ HL از آنجا که این یک روند کلی است. این ممکن است در چند روز آینده ادغام شود و 4 ژوئن در صورت شکستن به صعود یا ادامه سقوط ، شاخص خوبی بود.

گلد دیروز خود را به 3120 تصحیح کرد که سطح تقاضای قابل توجهی توسط موسسات است. قیمت سپس در 3150 دوباره برگشت و بسته شد. اگر تا پایان روز جمعه یک HL تأیید شده ایجاد کند ، شانس و احتمال Xauusd در 3500 به منطقه عرضه خود باز می گردد. قیمت همچنین به اصول کلان بستگی دارد. هفتگی یک صعود قوی و به عنوان نمودار ماهانه را نشان می دهد. موسسات شروع به خرید عقب و افزایش موقعیت های طولانی خود کردند. Gold سطح عرضه جزئی را در 3250 و روند جزئی پایین شکست. به سمت 3347 - 3350 برای تست major خط روند پایین. اگر این شکسته شود ، طلا با احتمال زیاد به 3500 بازگشت. Gold یک HL را در بازه زمانی هفتگی ایجاد کرد ، شانس آن برای تأمین بین 3440 تا 3500 باز می گردد تا یا HH یا LH جدید ایجاد شود بسیار محتمل است.