phaneth2014

BTCUSDT. در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ ماه گذشته اعلام کردم که شاهد ریزشی تا ۷۶۰۰ دلار بود. حالا در ماه جدید، نوامبر ۲۰۲۵، به نظر می‌رسد روند قیمت مطابق با ساختار تحلیلی من پیش می‌رود.

🧭 ساختار کلی نمودار یک سناریوی بالقوه نزولی را نشان می‌دهد. من یک الگوی نزولی (D-C-B-A) را ترسیم کرده‌ام که با عدم پذیرش از یک بلوک سفارش (OB) در حدود ۴,۰۱۳ تا ۴,۰۲۰ دلار همراه شده است. فلش به یک حرکت رو به پایین به سمت ۳,۸۸۵ اشاره دارد. 🔍 عناصر فنی کلیدی ۱. بلوک‌های سفارش (OB) OB بالایی (حدود ۴,۱۵۰–۴,۱۲0): منطقه عرضه تایم‌فریم بالاتر؛ در صورت صعود قیمت، مقاومت قوی بود. OB فعلی (حدود ۴,۰۱۳–۴,۰۴۰): اخیراً از اینجا رد شده است — قیمت واکنش نشان داده و نتوانسته یک سقف بالاتر جدید ایجاد کند ← این موضوع، فشار فروشندگان را تأیید می‌کند. ۲. شکست ساختار (BOS) شکست ساختار قبلی به سمت پایین رخ داد، که نشان می‌دهد مومنتوم نزولی پس از یک لگ صعودی موقت، کنترل بازار را به دست گرفته است. ۳. خطوط روند (نقطه‌چین زرد) TL بالایی، سقف‌های پایین‌تر را به هم متصل می‌کند ← روند نزولی مستمر. TL پایینی (حمایت) اخیراً تست شده و ممکن است شکسته شود ← که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. ۴. الگو الگوی هارمونیک‌مانند A–B–C–D نزدیک بلوک سفارش تکمیل شده است و اغلب در صورت هم‌راستایی با مناطق عدم پذیرش، سیگنال فرصت فروش را می‌دهد. قیمت یک سقف پایین‌تر (LH) در نقطه C و سقف پایین‌تر دیگری در D تشکیل داده است ← ضعف روند را تأیید می‌کند. ۵. عدم پذیرش شمعی (کندل استیک) برچسب‌های «رد شد» و «همر» در نزدیکی نقطه D و ناحیه OB، نشان‌دهنده تلاش‌های ناموفق صعودی هستند ← که هم‌گرایی را برای ورود به معامله فروش (شورت) افزایش می‌دهد. 🎯 اهداف نزولی TP1: ۳,۹۵۰ (نزدیک‌ترین حمایت) TP2: ۳,۹۳۰ (کف قبلی) TP3: ۳,۸۸۵ (ناحیه حمایت قوی تاریخی) ⚠️ ابطال اگر قیمت بالای ۴,۰۴۰–۴,۰۶۰ (ناحیه OB) بسته شود، سناریوی نزولی بی‌اعتبار می‌شود. این به معنای جذب نقدینگی (Liquidity Grab) و احتمال حرکت به سمت OB ۴,۱۰۰–۴,۱۵۰ بود. 🧩 خلاصه جهت‌گیری: نزولی ناحیه ورود: ناحیه OB ۴,۰۱۰–۴,۰۲۰ تأیید: عدم پذیرش + سقف پایین‌تر اهداف: ۳,۹۵۰ ← ۳,۹۳۰ ← ۳,۸۸۵ ابطال: بسته شدن بالای ۴,۰۶۰

🧭 تجزیه و تحلیل نمودار (XAUUSD - 1H با زمینه ساختار) ساختار بازار این بدان معناست که تا زمانی که قیمت زیر 4030-4050 باقی بماند، حرکت به سمت پایین ادامه می‌یابد. 🔑 سطوح کلیدی LevelTypeExpectation 4050 مقاومت / منطقه SL اگر شکسته شود، باطل می شود 4000 مقاومت جزئی منطقه آزمایش مجدد پس از رد 3920Target 1نوسان قبلی نقدینگی کم 3880–3850Target 2 اندازه‌گیری شده move کانال / پسوند کامل 3820ExtremeFinal رفت و برگشت نزولی قبل از امکان برگشت 📉 فرافکنی اگر قیمت زیر 3920 بسته شود (به طور تمیز در 4H یا D1)، گام بعدی احتمالاً تا 3850 گسترش می یابد - مرز پایین کانال روند زرد شما. آن سطح با: منطقه جذب نقدینگی قبلی از پایین ترین سطح 22 اکتبر. پشتیبانی از پایین کانال پسوند فیبوناچی 1.272 از نوسان بالای 4050. ⚙️ ایده راه اندازی معاملات تعصب: کوتاه (ادامه تعصب فروش موجود) منطقه فروش: 4000–4020 (آزمایش مجدد امکان پذیر است) SL: 4060 TP1: 3920 TP2: 3886 TP3: 3850 TP4: 3820 (گسترش یافته) ریسک-پاداش ≈ 1:3.8 ✅ ساختار = نزولی ✅ رد = تایید شد ✅ هدف = 3850 واقع بینانه اگر 3920 بشکند

🧭 زمینه فعلی بازار (XAUUSD در حدود ۴۱۱۱): قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۹ (EMA 9) قرار دارد و نتوانسته است از سطح ۴۲۰۰ تا ۴۲۵۰ عبور کند. ساختار، سقف‌های پایین‌تر را نشان می‌دهد ← ادامه روند نزولی همچنان غالب است. مومنتوم ضعیف است و فشار خرید هنوز برگشت روند را تأیید نکرده است. 📉 برنامه اصلی (سوگیری نزولی – محتمل‌تر): ورود: منتظر بمانید تا کندل ۴ ساعته زیر ۴۰۷۰ تا ۴۰۵۰ بسته شود. پس از تأیید، وارد پوزیشن فروش شوید. اهداف: TP1 = ۳۹۵۰ TP2 = ۳۶۰۰ TP3 = ۳۵۰۰ TP4 (بلندمدت) = ۳۱۰۰ حد ضرر: بالای ۴۲۵۰ (یا بالای آخرین سقف نوسانی). ✅ دلیل: روند همچنان نزولی است. EMA و ساختار، مقاومت‌هایی را بالای قیمت نشان می‌دهند. اهداف نزولی قوی در دسترس هستند. ✅ دلیل (نقض تحلیل): عبور از این سطح، ساختار نزولی را باطل کرده و مومنتوم را به سمت بالا تغییر داد. ⚠️ نکات کلیدی: داخل محدوده ۴۰۵۰ تا ۴۲۵۰ معامله نکنید (منطقه رنج، فاقد جهت‌گیری مشخص). تأییدیه‌های کندل ۴ ساعته یا روزانه را دنبال کنید — از ورود زودهنگام اجتناب نمایید. در هر معامله تنها ۱ تا ۲ درصد از حساب خود را ریسک کنید. اگر وارد پوزیشن فروش شدید، سود جزئی را در نزدیکی ۳۶۰۰ کسب کرده و حد ضرر را متحرک (Trail Stops) کنید.

طلا در روز جمعه گذشته اصلاح قیمت (پولبک) داشت. قیمت همچنان می‌تواند در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آتی روند نزولی داشته باشد تا محدوده ۴۱۰۰ دلار را هدف قرار دهد. در صورتی که قیمت در پایان روز زیر ۴۲۰۰ دلار بسته شود، روند نزولی بیشتری تقویت شده و برای روزهای آتی تا ۴۰۰۰ دلار ادامه یافت.

چارچوب زمانی ۱ ماهه در روند نزولی قرار دارد؛ قیمت می‌تواند تا محدوده ۱۸۰۰ الی ۲۱۰۰ دلار پولبک کند.

با توجه به دیدگاه بازه زمانی ماهانه، تحت روند نزولی، هدف قیمتی می‌تواند تا محدوده‌ی ۷۶۰۰۰ الی ۸۰۰۰۰ پولبک بزند.

طلا ساختار دیگری ایجاد کرده است. به نظر می رسد یک مستطیل صعودی شکل گرفته و احتمالاً روند صعودی بیشتری را شاهد بود.

به نظر من ساختار ایجاد شده در طلا flow شبیه الگوی کنج نزولی عمل می‌کند.

بازه زمانی طلای 1H مانند یک ساختار الگوی مستطیل برای آگوست 2028 به نظر می رسد ، به برنامه اصلی ABCD Direction نگاه می کند