aipedia

این تنظیمات، فرصت معاملاتی تکنیکالی را روی جفت MYX/USDT با استفاده از نمودار ۱ ساعته نشان می‌دهد. تمرکز اصلی بر ساختار بازار، پروفایل حجمی محدوده ثابت (VPFR) و سطوح نقطه کنترل (POC) برای تأیید و همگرایی است. زمینه نمودار: روند پیشین این الگو، حرکتی نزولی و مشخص بوده است که در آن فروشندگان غالب بوده و قیمت نواحی حمایتی کلیدی را شکسته است. کندل‌های اخیر در محدوده ۲.۶۷ تا ۲.۷۰ فشرده‌سازی و تلاش برای ایجاد پایگاه قیمتی را نشان می‌دهند، همراه با سایه‌های پایینی مشهود که حاکی از علاقه به خرید است. سطوح کلیدی: ناحیه حمایت: ۲.۶۶۵–۲.۶۷۰ (همگرا با POC محلی – ناحیه نقدینگی قوی، جذب بالقوه تقاضا) منطقه ورود: ورود پس از رد شدن قیمت در تایم فریم پایین‌تر (LTF) زیر سطح حمایت و به دنبال آن بازپس‌گیری سریع بالای حمایت VPFR. اولین هدف POC: ۲.۷۱۳ (مقاومت جزئی درون‌روزی برای رصد) منطقه TP اصلی/هدف: ۲.۸۵۴ (خوشه POC بعدی، نشان‌دهنده مقاومت قابل توجه با حجم بالای معاملات قبلی) هدف نهایی: ۲.۸۸–۲.۹۰ (آخرین حد سود، مطابق با مقاومت تاریخی و همراستا با محدوده بالای VPFR) حد ضرر: کمی پایین‌تر از ۲.۶۶۵ (در صورت بازپس‌گیری توسط فروشندگان، تنظیمات باطل می‌شود و نشان‌دهنده شکست ناحیه تقاضا است) منطق استراتژی: استراتژی بازگشت به میانگین (Mean Reversion Play): هدف این معامله، گرفتن بازگشت به میانگین پس از فروش طولانی‌مدت است، با هدف قرار دادن ناکارآمدی‌های قیمتی که در پی شکست باقی مانده‌اند. همگرایی حجم و POC: ورود به معامله از POC اخیر به عنوان حمایت پویا استفاده می‌کند. بسته شدن و تثبیت قیمت بالاتر از این گره‌های با حجم بالا، نشانه جذب فشار فروش و تمایل به حرکت رو به بالا است. ریسک/ریوارد (RR): حد ضرر به طور منطقی زیر حمایت محلی قرار داده شده و نسبت ریسک به ریوارد دارای جهت‌گیری مثبتی است (RR هدف > ۲:۱). ابطال: بسته شدن کندل ۱ ساعته زیر سطح حمایت/POC، فرضیه معامله را باطل کرده و باعث فعال شدن حد ضرر می‌شود. نکات اجرایی: قبل از ورود، مراقب افزایش شدید فروش یا نقدینگی ناگهانی زیر حمایت باشید؛ سناریوی ایده‌آل یک سایه (Wick) سریع و بازپس‌گیری فوری است. بخشی از سود را در مقاومت موقت (۲.۷۱۳) خارج کنید و مابقی را به سمت POC بالاتر/مناطق حد سود قفل کنید. انعطاف‌پذیر بمانید؛ اگر قیمت در ۲.۷۱۳ برای چندین کندل متوقف شد، به فکر تنگ‌تر کردن حد ضرر باشید. دیدگاه ضدشکننده (Antifragile Angle): این تنظیمات بر اساس ابطال ساختاری واضح و ورود تعریف‌شده ریسک ساخته شده است، نه دنبال کردن شتاب (مومنتوم). اگر شکست بخورد، ضرر محدود است و ورود مجدد در سیگنال‌های بازپس‌گیری جدید امکان‌پذیر است. در صورت موفقیت، تحدب (Convexity) از جذب یک برگشت شدید از ناحیه نقدینگی بالا حاصل می‌شود.