VizeCapital

صبح بخیر معامله گران. از نظر فنی و اصولی هیچ چیز از دیروز تغییر نکرده است تنها چیزی که می تواند جهت بازار طلا را در این هفته تغییر دهد، انتشار NFP data فردا بود. اما تا آن زمان چشم انداز من مانند دیروز باقی می ماند. این هفته هفته بسیار کندی داریم. معامله safe را انجام دهید و از انجام معامله صرفاً برای حضور در بازار خودداری کنید، منتظر بمانید تا بازار یک تنظیم معتبر ارائه دهد، تا آن زمان از سرمایه خود محافظت کنید.

فنی: با نگاهی به طلا در حال حاضر می‌توانیم ببینیم که دیروز نتوانستیم بالاترین سطح را ایجاد کنیم و یک LH جدید ایجاد کردیم، ممکن است فقط به خریداران بیشتری نیاز داشته باشیم تا طلا را بالاتر ببریم. تا روز جمعه که NFP منتشر می شود، امکان بازار محدود وجود دارد. اما در حال حاضر دلیلی وجود ندارد که به سمت سوگیری نزولی روی بیاورم. ما 2 منطقه خرید حجمی 1 ساعته احتمالی داریم که احتمالاً می توانیم شروع حرکت صعودی جدید را ببینیم. مبانی: - موضع جنگ طلب پاول انتظارات بازار را برای کاهش 50 bps نرخ از 53.3٪ به 35.4٪ کاهش می دهد. - حمله موشکی ایران به اسرائیل، وعده سوئیفت را تقویت می کند. برای مقابله به مثل (منتظر برای اینکه ببینیم اسرائیل به حمله پاسخ داد یا خیر، اگر اسرائیل پاسخ دهد، شاهد افزایش قیمت طلا بود) - طلا بر اساس تقاضای امن افزایش می یابد، در حالی که گلدمن ساکس پیش بینی قیمت طلا در سال 2025 را به 2900 دلار در هر اونس افزایش داد.

فنی: با نگاهی به طلا در حال حاضر می‌توانیم ببینیم که دیروز نتوانستیم بالاترین سطح را ایجاد کنیم و یک LH جدید ایجاد کردیم، ممکن است فقط به خریداران بیشتری نیاز داشته باشیم تا طلا را بالاتر ببریم. تا روز جمعه که NFP منتشر می شود، امکان بازار محدود وجود دارد. اما در حال حاضر دلیلی وجود ندارد که به سمت سوگیری نزولی روی بیاورم. ما 2 منطقه خرید حجمی 1 ساعته احتمالی داریم که احتمالاً می توانیم شروع حرکت صعودی جدید را ببینیم. مبانی: - موضع جنگ طلب پاول انتظارات بازار را برای کاهش 50 bps نرخ از 53.3٪ به 35.4٪ کاهش می دهد. - حمله موشکی ایران به اسرائیل، وعده سوئیفت را تقویت می کند. برای مقابله به مثل (منتظر برای اینکه ببینیم اسرائیل به حمله پاسخ داد یا خیر، اگر اسرائیل پاسخ دهد، شاهد افزایش قیمت طلا بود) - طلا بر اساس تقاضای امن افزایش می یابد، در حالی که گلدمن ساکس پیش بینی قیمت طلا در سال 2025 را به 2900 دلار در هر اونس افزایش داد.

روز بخیر معامله گران ماه جدید فرصت های جدید. مشخصات فنی: می‌توانیم ببینیم که دیروز به مناطق خرید با حجم 1 ساعت من (هر دوی آنها) رفتیم، به اولین منطقه‌ای رسیدیم که برای خروج خریداران اولیه و گرفتن نقدینگی بیشتر، به اولین منطقه رسیدیم. منطقه خرید حجمی 1 ساعته ما به بالای منطقه خرید بالا برگشتیم که نشان دهنده احتمال خرید تقلبی است. برای من امروز همچنان محتاطانه صعودی هستم. منتظرم تا ببینم آیا می‌توانیم به منطقه خرید حجم بالای 1 ساعت و شاید به پایین‌ترین سطح آسیا برگردیم تا دوباره بالاتر برویم. مبانی: برای من به دلیل عدم عرضه data، هیچ چیز زیادی نسبت به دیروز تغییر نکرده است. با این حال، ما در روز جمعه NFP داریم که تأثیر زیادی بر قیمت طلا داشت. تعصب: با احتیاط صعودی.

در آخرین روز ماه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که سود احتمالی در بازار طلا افزایش یابد که می‌تواند باعث افزایش نوسانات و حرکت‌های نامطمئن شود، با احتیاط معامله کنید. تکنیک‌ها: بازار به اولین AOI من وارد شد، اکنون منتظر جلسه نیویورک هستم تا ببینم آیا می‌توانم یا نه. می تواند یک تماس دیگر به منطقه و تایید ورود برای ادامه صعود داشته باشد، اما اگر به زیر منطقه اول بشویم، منطقه دوم کمی پایین تر است که می توانیم از آن به دنبال طولانی باشیم. مبانی: هفته گذشته طلا یک رکورد جدید در 2685.64 دلار، ناشی از ضعف دلار آمریکا، زیرا نرخ بهره فدرال رزرو باعث افزایش تقاضای پناهگاه امن می شود. فدرال رزرو تمرکز خود را به ثبات بازار کار تغییر می دهد، تقاضای دلار آمریکا را کاهش می دهد و طلا را به سطح 2700 دلار نزدیک می کند. اظهارات اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نشان دهنده تغییر تمرکز به سمت است. حفظ قدرت بازار کار بر کنترل تهاجمی تورم. این چرخش جذابیت دلار را به عنوان یک دارایی امن کاهش داد و کاهش آن را تشدید کرد. کاهش تورم و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده، انتظارات را تقویت کرده است که فدرال رزرو به کاهش سیاست‌های پولی ادامه داد. انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت، دلار آمریکا با فشار نزولی مداوم مواجه شود. کاهش نرخ بهره فدرال رزرو احتمالاً بر ارزش دلار تأثیر می گذارد، به ویژه با تثبیت ارزهای اصلی مانند یورو و ین. طلا با حمایت از تقاضای امن و انتظارات برای تسهیل بیشتر پول، جایگزینی قوی برای دلار است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در صورت ادامه کاهش نرخ‌ها توسط فدرال رزرو و تداوم نااطمینانی اقتصاد جهانی، روند صعودی قیمت طلا ادامه داشته باشد و تا پایان سال از 2700 دلار نیز عبور کند. معامله گران باید نظرات کلیدی data اقتصادی ایالات متحده و بانک مرکزی را برای نشانه های بیشتر بازار زیر نظر داشته باشند.

مشخصات فنی: برای من شخصاً طلا برای خرید بسیار بالا و برای فروش بسیار صعودی است، بنابراین باید شاهد عقب نشینی به سمت پایین در یکی از مناطقم باشم. با این حال، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده data را داریم که بعداً امروز منتشر می شود که می تواند به ما عقب نشینی کند تا بالاتر برویم، همچنین مطالبات بیکاری را برای ایالات متحده بعداً داشت.

هدف دیروز همین الان مورد اصابت قرار گرفت. فنی: بازه زمانی روزانه، 4 ساعته و 1 ساعته همگی همچنان صعودی هستند، دلیلی برای حرکت بر خلاف روند وجود ندارد، روند دوست شماست. امروز می‌توانیم ببینیم که یک منطقه خرید حجم جدیدی تشکیل داده‌ایم که می‌توانیم به دنبال اجرای طولانی‌های خود باشیم. می‌توانیم انتظار عقب‌نشینی به منطقه را داشته باشیم، سپس پس از دریافت شمع تأیید، می‌توانیم بیشتر به سمت بالا حرکت کنیم. مبانی: همچنان همان چشم‌اندازی من دیروز داشتم، اما امروز ادعاهای بیکاری و تولید ناخالص داخلی ایالات متحده داریم که نوسانات زیادی را در بازار طلا ایجاد می کند. تعصب کلی: هنوز صعودی است.

فنی: در بازه زمانی روزانه، ما یک بسته شدن صعودی قوی داشتیم، 4h همچنان نشانه هایی از پتانسیل های صعودی را نشان می دهد. با ترکیب بازه زمانی روزانه و چهار ساعته، در حال حاضر همچنان محتاطانه صعودی هستم. در بازه زمانی 1 ساعت، می‌توانیم منطقه خرید حجمی را در حدود نقطه قیمت 2500 ببینیم. من انتظار دارم که فشار پایین‌تر به آن منطقه حجمی، خریداران اولیه را از بین ببرد. مبانی: حدس و گمان کاهش نرخ بر احساسات بازار حاکم است احساسات بازار همچنان تحت سلطه چشم‌انداز ایالات متحده است. کاهش نرخ بهره، در حالی که نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو تقریباً مطمئناً کاهش یافت. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران با احتمال 71.5 درصد کاهش 25 امتیازی، با احتمال 28.5 درصد کاهش 50 امتیازی بیشتر قیمت گذاری می کنند. اظهارات اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بیشتر به این انتظارات دامن زد، زیرا او به تعدیل سیاست اشاره کرد، اما از تعیین زمان دقیق یا بزرگی خودداری کرد. طلا در میان کاهش نرخ تثبیت می‌شود. در مورد اندازه کاهش نرخ بهره مورد انتظار فدرال رزرو. Ole هانسن از بانک ساکسو خاطرنشان کرد که طلا ممکن است در کوتاه مدت برای رسیدن به اوج های جدید مشکل داشته باشد مگر اینکه data از کاهش 50 واحدی بیشتر حمایت کند. با این حال، اگر فدرال رزرو تا پایان سال 100 امتیاز کاهش دهد، طلا می تواند از 2700 دلار نیز عبور کند. تعصب کلی: اگر بتوانم فشار را پایین بیاورم، من همچنان به دنبال این هستم که مدت طولانی ادامه دهم.

نگاه کردن به طلای فنی هنوز هم بسیار صعودی است و ما می‌توانیم صبر کنیم تا for عقب‌نشینی به پایان برسد تا از این زمان‌ها استفاده کنیم. نکات کلیدی اساسی که باید به آنها توجه کرد for: - قیمت طلا پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخی بالای 2500 دلار گیر کرد. معامله گران حرکت بعدی فدرال رزرو در جکسون هول را پیش بینی می کنند. - سخنرانی آتی پاول در جکسون هول ممکن است نشانه کاهش نرخ باشد و بر قیمت طلا و احساسات بازار تأثیر بگذارد. سمپوزیوم جکسون هول، یک سنت دیرینه for بانک‌های مرکزی، از لحاظ تاریخی توسط روسای فدرال رزرو برای نشان دادن تغییرات قابل توجه در سیاست‌ها استفاده می‌شده است. - احساسات بازار: خرده‌فروشی قوی ایالات متحده و ادعاهای بیکاری کمتر از حد انتظار، همراه با تورم خفیف قرائت ها، اعتماد به انعطاف پذیری اقتصاد ایالات متحده را تقویت کرده است. از آنجایی که طلا به بالاترین سطح تاریخ خود رسید، کمی بالاتر از سطح 2500 دلار نیز شروع به تثبیت کرد. از لحاظ تاریخی، هر یکپارچه سازی در HTF ها و به دنبال آن تکانه های عظیم به یک جهت حرکت می کند.

طلای جمعه بالاخره بالاتر رفت و یک ATH جدید ایجاد کرد. احساسات فعلی بازار همچنان بسیار صعودی است و می‌توانیم انتظار داشته باشیم که طلا امروز به روند صعودی خود ادامه دهد، از نظر فنی می‌توانیم ببینیم که در بازه زمانی روزانه، ۴ ساعت و ۱ ساعت در حال ایجاد HH و HL هستیم. من می‌خواهم یک عقب‌نشینی خوب به 50 درصد از مناطق روزانه 4 ساعته‌ام ببینم تا یک HL ایجاد کنم و سپس از آنجا به بعد می‌توانیم حرکت جدیدی را به سمت بالا ببینیم. اساساً، امروز هیچ خبری منتشر نشده است که تأثیری بر روی آن داشته باشد. طلا، بنابراین ما قادریم یک معامله را تنها بر اساس تحلیل تکنیکال تفسیر کنیم.