QuinnReed_Charts

📈 تجزیه و تحلیل XAUUSD (GOLD) — 15M بازه زمانی در حال حاضر، طلا ساختار بازار صعودی تمیزی را نشان می‌دهد که یک پای تکانشی قوی از بالاترین سطح اخیر می‌شکند که تغییر ساختار بازار (MSS) به سمت صعود را تأیید می‌کند. ادغام قبلی و جذب نقدینگی زیر محدوده 4018–4025 به عنوان منطقه تقاضا عمل کرد و به این افزایش شدید دامن زد. اکنون، قیمت به یک منطقه پریمیوم کوتاه مدت رسیده است و به نظر می‌رسد در حال تنظیم مجدد برای تخفیف قبل از ادامه افزایش است. منطقه 4038-4041 کاملاً با: یک سطح شکست ساختار قبلی (منطقه معکوس نقش). شکاف ارزش منصفانه (FVG) و تلاقی بلوک سفارش. تعادل (50%) بازگردانی پای تکانه اخیر. این منطقه یک منطقه خرید با احتمال بالا برای ادامه به سمت استخر نقدینگی بعدی و هدف حدود 4084 را نشان می دهد. 🎯 ایده راه اندازی تجارت (مشاهده من): منطقه خرید: 4038–4041 Stop Loss: 4025 (زیر نقطه پایین ساختاری و بی اعتباری) سود ببرید: 4084 ریسک/پاداش: ≈ 1:3 🧭 سوگیری: تا زمانی که قیمت بالای 4025 باقی بماند، ادامه صعودی مورد انتظار است. یک اصلاح خالص به 4038-41 یک فرصت طولانی ایده آل برای هدف قرار دادن نقدینگی بالای منطقه 4080 فراهم می کند.

بازار XAUUSD در حال حاضر ساختار صعودی خود را حفظ کرده است و به وضوح به یک خط روند صعودی که از کف‌های نوسانی اخیر رسم شده است، پایبند است. قیمت در نزدیکی ناحیه ۴۰۰۰ تا ۴۰۰۵ در حال تحکیم (تثبیت) است، جایی که برگشت‌های متعدد قیمت نشان‌دهنده حمایت قوی در کوتاه‌مدت است. ورود خرید برنامه‌ریزی شده من در محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۰۰۴ به خوبی با این ساختار همسو است و از حمایت خط روند و ناحیه تقاضای قبلی برخوردار است. حد ضرر در ۳۹۹۰ منطقی است و در زیر آخرین کف بالاتر (Higher Low) و حمایت ساختاری قرار می‌گیرد. اولین ناحیه مقاومت اصلی در نزدیکی ۴۰۳۰ مشاهده می‌شود، جایی که قبلاً لیکوئیدیتی (نقدینگی) جذب شده است و آن را به هدفی منطقی برای یک حرکت صعودی کوتاه‌مدت تبدیل می‌کند. در مجموع، تا زمانی که بازار بالاتر از ۳۹۹۰ حفظ شود، دیدگاه صعودی به سمت ۴۰۳۰ باقی می‌ماند. رفتار فعلی قیمت نشان‌دهنده یک پولبک (اصلاح) سالم قبل از یک گام صعودی بالقوه دیگر است.

تحلیل هفتگی بازار XAUUSD در حال حاضر پس از اصلاحی شدید move از اوج های اخیر نزدیک به 4,381 در حال تثبیت است. قیمت در محدوده میانی در نوسان است و نشانه هایی از عدم تصمیم گیری را نشان می دهد. اولین ناحیه حمایتی بین 4042-4062 دیده می شود، جایی که واکنش های صعودی جزئی ممکن است رخ دهد. با این حال، قبل از ظهور هر حرکت صعودی پایدار، یک اصلاح عمیق تر به سمت منطقه حمایت دوم و قوی تر در 3945-3957 محتمل است. این منطقه با پشتیبانی ساختار قبلی و عدم تعادل تقاضا مطابقت دارد و آن را به یک نقطه راه اندازی بالقوه برای خریداران تبدیل می کند. شکست متقاعدکننده و بسته شدن روزانه بالای 4126 تا 4141، تغییر ساختار بازار به سمت بالا را تأیید می‌کند و به طور بالقوه به افزایش به سمت منطقه مقاومت 4381 + نقدینگی دامن می‌زند که با نوسانات قبلی همسو می‌شود. تا آن زمان، معامله‌گران باید سطوح حمایت پایین‌تر را برای سیگنال‌های اقدام صعودی قیمت که نشان‌دهنده شروع حرکت تکانشی بعدی به سمت بالا است، زیر نظر داشته باشند. همانطور که دقیقاً اشاره کردم، حالا بیایید ببینیم که چگونه پیش می‌رود.

طلا، پس از یک رالی صعودی قوی، یک شکست واضح را زیر خط روند صعودی خود به نمایش گذاشته است که نشان می‌دهد قدرت خریداران (مومنتوم صعودی) تضعیف شده و فروشندگان در حال به دست آوردن مجدد کنترل هستند. قیمت از آن زمان برای آزمودن مجدد خط روند شکسته شده، که اکنون به عنوان مقاومت عمل می‌کند، پولبک زده است و ساختاری کلاسیک را برای ادامه احتمالی حرکت نزولی تشکیل داده است. عدم پذیرش قیمت در حوالی منطقه ۳۸۶۵-۳۸۶۰ نقطه ورود ایده‌آلی را برای موقعیت‌های فروش (شرت) فراهم می‌کند، با حد ضرر که بالای اوج نوسانی اخیر در ۳۹۰۰-۳۸۹۵ برای محافظت در برابر شکست‌های کاذب قرار می‌گیرد. از منظر تحلیل تکنیکال، تا زمانی که قیمت زیر این منطقه مقاومت حفظ شود، تمایل نزولی (Bearish Bias) معتبر است و هدف مورد انتظار در کف نوسانی قبلی در حدود ۳۸۰۰-۳۷۹۰ قرار دارد. شکست زیر این سطح می‌تواند کاهش را حتی بیشتر نیز گسترش دهد، اما منطقه اول کسب سود (Take-Profit) باید همان کف قبلی باشد تا خروج امن‌تری صورت گیرد. به طور کلی، این الگو با تغییر ساختار بازار همسو بوده و نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی را ارائه می‌دهد.

طلا پس از شکستن ناحیه مقاومتی قبلی، همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. این ناحیه مقاومتی اکنون به یک ناحیه حمایتی در محدوده ۳۸۷۰-۳۸۷۵ تبدیل شده است. قیمت در حال تثبیت در بالای این ناحیه تقاضا است که نشان‌دهنده اصلاح سالم قبل از ادامه احتمالی صعود است. تا زمانی که قیمت به این حمایت کلیدی احترام بگذارد و زیر ۳۸۵۰ بسته نشود، ساختار صعودی بازار دست نخورده باقی می‌ماند. بنابراین، برنامه من خرید از محدوده ۳۸۷۰-۳۸۷۵ است، با حد ضرر ۳۸۵۰ برای محافظت از ریسک نزولی، در حالی که هدف من سطح ۳۹۲۵ است که با ناحیه هدف بعدی و ناحیه عرضه بالقوه همخوانی دارد. این تنظیمات یک پروفایل ریسک به پاداش قوی ارائه می‌دهد و با جهت روند کلی همسو است.

طلا در حال حاضر در یک سطح تعیین‌کننده معامله می‌شود که ساختار هفتگی به یک تغییر بالقوه اشاره دارد. پس از یک روند صعودی قوی، قیمت، منطقه ۳۷۸۵-۳۸۰۰ را آزمایش کرد اما نتوانست آن را حفظ کند و یک الگوی سقف دوقلو/M تشکیل داد و به شدت از این ناحیه عرضه رد شد. این رد شدن، طلا را به منطقه حمایتی حیاتی ۳۷۲۵-۳۷۳۳ بازگردانده است، که یک سطح «بمان یا برو» برای نوسان بعدی move است. اگر این حمایت محکم بماند و یک بسته شدن قوی در نمودار چهار ساعته (H4) بالاتر از آن داشته باشیم، خریداران می‌توانند دوباره شتاب بگیرند و راه را برای ادامه روند صعودی به سمت ۳۷۸۰-۳۸۰۰ باز کنند، جایی که منطقه رد قبلی در آن قرار دارد. این امر ساختار صعودی گسترده‌تر را دست نخورده نگه می‌دارد. از طرف دیگر، اگر بازار نتواند این سطح را حفظ کند و به طور قاطع به زیر ۳۷۲۵ برسد، می‌توانیم انتظار کاهش بیشتر به سمت منطقه تقاضای بعدی در ۳۶۵۰-۳۶۶۰ را داشته باشیم، که به عنوان یک منطقه انباشت اولیه عمل کرده است. به طور کلی، معامله‌گران نوسانی باید ۳۷۲۵/۳۳ را به عنوان نقطه عطف کلیدی در نظر بگیرند: بالاتر از آن، به نظر می‌رسد طلا آماده آزمایش مجدد اوج‌ها است، در حالی که شکست می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را به سطوح حمایتی پایین‌تر آغاز کند.

قیمت در حال حاضر به محدوده عرضه/مقاومت بین ۳۷۵۷ تا ۳۷۶۱ نزدیک می‌شود، جایی که قبلاً چندین بار با واکنش منفی و جمع‌آوری نقدینگی مواجه شده است. انتظار می‌رود که فروشندگان در این منطقه وارد عمل شوند، که این امر آن را به یک نقطه ورود احتمالی قوی برای معاملات فروش تبدیل می‌کند. حد ضرر در ۳۷۷۴، درست بالای اوج نوسان اخیر و نقطه ابطال، قرار داده شده است تا از معامله در برابر سناریوی شکست محافظت شود. هدف نزولی ۳۷۱۹ است که با سطح حمایت مهم بعدی و منطقه تقاضای قبلی همخوانی دارد و یک ساختار ریسک به ریوارد مناسب ارائه می‌دهد. اگر قیمت طبق پیش‌بینی از منطقه مشخص‌شده واکنش نشان دهد، می‌توانیم شاهد یک حرکت نزولی سریع به سمت هدف باشیم، که این موقعیت را برای معامله‌گرانی که به دنبال سود بردن از ادامه روند نزولی هستند جذاب می‌کند.

طلا حرکت صعودی شدید نشان داده است ، بالاتر از مناطق مقاومت چندگانه و ایجاد یک راهپیمایی تمیز در نمودار 15 دقیقه ای است. پس از این حرکت تحریک آمیز ، قیمت در حال تغییر است و یک منطقه پشتیبانی کلیدی در حدود 3757-3759 قرار دارد که قبلاً مقاومت بود و ممکن است اکنون به عنوان پشتیبانی act باشد. در صورتی که قیمت در این سطح قرار بگیرد ، یک فرصت خرید با هدف در 3800 فراهم می کند و با مقاومت روانی بعدی هماهنگ می شود ، ضمن حفظ ضرر توقف محافظ در حدود 3747. این مجموعه بازتابی از مقاومت کلاسیک با استفاده از ریسک مطلوب را نشان می دهد. گولد به ورودی دقیق و در حال حاضر برای 100 پپ کشیده شده است.

طلا به تازگی رکورد تاریخی خود را شکسته و در حال حاضر در قیمت 3711 معامله می شود، که نشان دهنده ادامه روند صعودی در بازار است. با این حال، پس از چنین شکست قدرتمندی، یک اصلاح کوتاه مدت محتمل است، زیرا قیمت تمایل دارد برای جمع آوری نقدینگی به مناطق تثبیت قبلی بازگردد. اکنون من منطقه 3693-3696 را از نزدیک زیر نظر دارم - یک سطح کلیدی که طلا قبلاً قبل از شکست در آن تثبیت شده بود. انتظار می رود این منطقه به عنوان یک act نقدینگی عمل کند، جایی که بازار ممکن است برای مدت کوتاهی کاهش یابد تا موقعیت های خرید اولیه را متزلزل کند و فروشندگان بی حوصله را به دام بیندازد، قبل از اینکه مسیر صعودی خود را از سر بگیرد. این نوع move در بازارهای با روند قوی معمول است، جایی که قیمت برای آزمایش مجدد مقاومت قبلی که به حمایت تبدیل شده و جمع آوری سفارشات قبل از صعود بعدی، عقب نشینی می کند. برنامه من این است که در محدوده 3693-96 وارد موقعیت خرید شوم، با حد ضرر (استاپ لاس) محکم در قیمت 3685، درست زیر منطقه جمع آوری نقدینگی، تا ریسک نزولی را به حداقل برسانم. هدف برای این معامله 3725 است، با این انتظار که پس از اتمام اصلاح و ورود مجدد خریداران نهادی، شتاب، طلا را به اوج های جدید برساند.

طلا در بازه زمانی 15 M پس از تشکیل یک سری پایین تر از ساختار کوتاه مدت ، ساختار صعودی کوتاه مدت را نشان می دهد ، با این که قیمت اکنون پشتیبانی از روند صعودی را در نزدیکی 3647-3650 دوباره امتحان می کند. این منطقه همچنین با یک منطقه تقاضای جزئی هماهنگ است و نشان می دهد خریداران برای دفاع از آن قدم می زنند. اگر این روند وجود داشته باشد ، حرکت می تواند بازار را به سمت اوج های اخیر سوق دهد ، با اولین هدف در 3674 (TP1) و هدف گسترده در 3685-3690 (TP2). با این حال ، اگر قیمت زیر 3638 بسته شود ، نشانگر شکستگی ساختار و ادامه احتمالی پای نزولی است ، بنابراین از دست دادن توقف در زیر این سطح بسیار مهم است. به طور کلی ، بازار تا زمانی که روند روند رعایت شود و هیچ شمع نزولی قوی زیر پشتیبانی بسته نمی شود ، یک تنظیم طولانی ریسک برای پاداش را ارائه می دهد. تجارت فوراً فعال می شود. و اکنون برای حدود 100 پیپ. ادامه دهید. این آن است. طلا به هدف 1 3674 رسید و هنوز هم قوی است. دادن تقریباً 300 پیپ در طی چند ساعت. در پایان در پایان به TP 3685 رسید. آخر هفته خوبی داشته باشید