Nyraen

در چارچوب چهار ساعته، شکست طلا از قله قبلی، رفتاری نزدیک‌تر به جمع‌آوری نقدینگی نسبت به شروع مرحله دفع نشان می‌دهد. با وجود کاهش سریع پس از اجلاس، ساختار صعودی شکسته نشد، که تأیید می کند که روند کلی همچنان وجود دارد. اساساً، پس از کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو، که دلار را تحت فشار قرار داد و جریان ها را به سمت فلزات گرانبها سوق داد، طلا همچنان حمایت می شود. در عین حال، بازار در انتظار آمار مشاغل ایالات متحده در 16 دسامبر است، بدون اینکه عوامل منفی قوی قادر به تغییر روند صعودی باشد. از نظر فنی، حرکت به سمت 4330 نشان دهنده یک تسویه نقدینگی واضح و به دنبال آن یک مرحله اصلاح منظم بود. زیر قیمت، مناطق FVG متوالی وجود دارد که پشتیبانی تدریجی را در 4290-4300، سپس 4255-4265، و در نهایت منطقه حفاظتی کلیدی 4230-4240 ارائه می کنند. اندیکاتور ایچیموکو همچنان مثبت است و قیمت بالای ابر ثابت است. محتمل ترین سناریو بازگشت قیمت به مناطق پشتیبانی آزمایشی قبل از از سرگیری افزایش به سمت 4330 است، با احتمال افزایش به 4360-4380 و شاید 4400 در صورت حمایت از داده های مشاغل. سناریوی نزولی عمیق تنها با بسته شدن واضح زیر 4245 در فریم چهار ساعته موثر می شود.

بیت‌کوین در تایم فریم چهار ساعته درون یک محدوده جانبی (سایدوی) تنگ بین ۹۱,۵۰۰ و ۹۳,۵۰۰ در حال حرکت است. به نظر می‌رسد حرکت کنونی بیشتر شبیه جمع‌آوری نقدینگی است تا آغاز یک روند جدید. هر تلاشی برای صعود نزدیک به ۹۲,۰۰۰ با فروش‌های فوری مواجه می‌شود که قیمت را به داخل این محدوده باز می‌گرداند. اگرچه فضای کلی اقتصادی از دارایی‌های پرخطر حمایت می‌کند، اما جریان سرمایه به وضوح بیشتری به سمت طلا و نقره هدایت می‌شود. این امر حرکت بیت‌کوین را صرفاً به یک بازگشت فنی (پول‌بک) پس از کاهش اخیر محدود می‌کند. قیمت بالاتر از دو منطقه تقاضا/FVG (شکاف ارزش منصفانه) در ۸۹,۵۰۰–۹۰,۵۰۰ و ۸۶,۵۰۰–۸۸,۰۰۰ تثبیت شده است، که این دو منطقه حمایت‌های کلیدی محسوب می‌شوند. محتمل‌ترین سناریو، یک افت نهایی برای جمع‌آوری نقدینگی بیشتر است. ممکن است معاملات جانبی کمی ادامه یابد قبل از اینکه قیمت دوباره به سمت ۹۰,۰۰۰ بازگردد و سپس برای آزمایش ناحیه عمیق‌تر در ۸۸,۰۰۰–۸۶,۵۰۰ حرکت کند تا زمینه‌ساز یک موج صعودی قوی‌تر باشد.

شرایط اقتصاد کلان همچنان از روند صعودی طلا حمایت می کند: فدرال رزرو سه بار متوالی نرخ بهره را کاهش داده است، دلار به تدریج ضعیف می شود، داده های نیروی کار کاهش شتاب را نشان می دهد، و تنش های ژئوپلیتیکی تقاضا برای پناهگاه های امن را افزایش می دهد. جریان‌های ETF نیز آرام شده‌اند، که نشان می‌دهد اصلاحات فعلی صرفاً مکثی برای تنفس هستند و نه آغازی برای بازگشت. در نمودار، ساختار صعودی همچنان با پایین ترین سطح و پر شدن مداوم مناطق FVG مشهود است - شواهدی از تداوم تسلط وجوه نهادی. قیمت در حال حاضر در محدوده 4260-4270 FVG واکنش نشان می دهد، که احتمال کاهش بیشتر به سمت منطقه نقدینگی بهتر را افزایش می دهد. محدوده 4240-4250 یک منطقه تثبیت ایده آل است، در حالی که 4200-4220 قوی ترین پشتیبانی به لطف تلاقی FVG بزرگ با پایین ترین سطح قبلی است. سناریوی اصلی: در نزدیکی 4275-4280 رد می شود و سپس برای جمع آوری نیرو به 4240-4250 عقب نشینی می کند. یک واکنش خوب در آنجا می تواند طلا را به سمت 4290-4310 سوق دهد و در صورت حمایت از داده هایی مانند CPI یا ادعای بیکاری، احتمال رسیدن به 4330 وجود دارد. سناریوی جایگزین برداشت نقدینگی به سمت 4200-4220 قبل از افزایش شدید است.

ETH شاهد کاهش شدید از ناحیه 3,380-3,400 به محدوده FVG در 3,180-3,200 بودیم، جایی که یک جهش واضح نشان دهنده کاهش نقدینگی بود، یعنی یک حرکت نزولی عمیق برای جمع آوری سفارش ها قبل از جهش از یک منطقه مهم تقاضا. بالاتر از قیمت، منطقه منفی FVG بین 3300 تا 3360 یک مانع قوی باقی می ماند که رد مکرر و فعالیت فروش واضح را نشان می دهد و نمایه حجمی نشان دهنده نقدینگی ضعیف در این محدوده است. اگرچه ساختار کلی به لطف پایین ترین سطح صعودی باقی می ماند، ETH پس از حرکت عقب نشینی وارد فاز تصحیح عمیق تری می شود. منطقه 3180-3200 در حال تبدیل شدن به یک محور حیاتی است - شکستن آن می تواند روند کوتاه مدت را به سمت نزولی تغییر دهد و قیمت را به سمت محدوده 3000-3100 با حجم بالا سوق دهد.

طلا در مرحله حساسی حرکت می کند زیرا وضعیت فشار فنی افزایش یافته و بازارها در انتظار نشست فدرال رزرو هستند. تجزیه و تحلیل نمایه حجم نشان دهنده مقاومت قوی در سطح 4220 دلار است، جایی که حجم معاملات بزرگ قبلاً متمرکز شده بود و فشار فروش واضح ظاهر شد. در مقابل، مناطق 4180 و 4200 نشان دهنده حمایت مؤثری هستند زیرا خریداران همچنان به این سطوح وارد می شوند. شکاف‌های ارزش منصفانه اطراف این مناطق هنوز بسته نشده‌اند و به قیمت فرصت بازگشت و آزمایش قبل از شکل‌گیری روند جدید را می‌دهد. در کوتاه مدت، طلا به احتمال زیاد بین 4180 تا 4220 دلار محدود می‌شود و مرزهای بالایی به عنوان یک سقف قوی و کران پایینی به عنوان منطقه برگشت قابل اعتماد عمل می‌کنند. در بلندمدت، تایید فدرال رزرو مبنی بر شروع کاهش بهره ممکن است طلا را به سمت محدوده 4280-4300 سوق دهد، در حالی که هرگونه لحن جنگ طلبانه ممکن است منجر به اصلاح اضافی قبل از از سرگیری افزایش شود.

ETH در تایم فریم چهار ساعته در محدوده 3,080 تا 3,130 معامله می‌شود، پس از یک بازگشت قوی از 2,750 تا 2,800، که به جای ادامه صعود، نشان‌دهنده فاز انباشت است. ناحیه فعلی با یک منطقه حجم بالا قبلی مطابقت دارد، در حالی که ابر ایچیموکو صاف به نظر می‌رسد و منعکس‌کننده تردید بازار است. قیمت سقف‌های جدیدی ثبت نکرده است، و شکاف 2,980 تا 3,050 ممکن است قیمت را برای نزول و تست آن جذب کند. برای تأیید روند صعودی جدید، یک شکست واضح بالاتر از 3,150 تا 3,200 لازم است.

در چارچوب زمانی چهار ساعته، جفت SOL تنها یک حرکت برگشتی محدود نشان می‌دهد، زیرا قیمت همچنان زیر ناحیه مقاومتی FVG بین 138 و 142 گرفتار شده است. صعودهای کوتاه مدتی که در مسیر مشاهده می‌شوند، ضعف تقاضای واقعی را آشکار می‌سازند، در حالی که ابر ایچیموکو به همراه چندین ناحیه عرضه بالاتر از قیمت، مانعی جدی برای هرگونه تلاش صعودی مؤثر ایجاد کرده و فرصت‌های شکست را کاهش می‌دهد. رفتار حجم معاملات نیز نشان می‌دهد که آنچه در حال وقوع است، چیزی بیش از یک اصلاح فنی نیست؛ به این صورت که فعالیت در کف‌ها کمی بهتر می‌شود و سپس با افزایش قیمت کاهش می‌یابد، که این بدان معناست که خرید تدافعی است و نه یک جریان (نقدینگی) جدید. و در صورتی که SOL نتواند از سطح 142 عبور کند، منطقی است که قیمت‌ها برای پر کردن FVG موجود بین 128 و 123 بازگردند.

پس از ناکامی در تثبیت بالای محدوده ۹۴,۰۰۰ دلار، بیت کوین وارد یک اصلاح آشکار شد و پس از شکست منطقه FVG اخیر، به سمت ناحیه تقاضای ۸۸,۵۰۰ تا ۸۹,۰۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد. این حرکت نشان می‌دهد که اگرچه خریداران هنوز حضور دارند، اما قدرت آنها برای تغییر ساختار فعلی بازار کافی نیست. تشکیل سقف پایین‌تر و کف جدید، آغاز یک روند نزولی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند، در حالی که ابر قرمز ایچیموکو تراکم مقاومت قوی بین ۹۰,۵۰۰ تا ۹۲,۰۰۰ دلار را ایجاد کرده است. حجم‌های خرید به مراتب ضعیف‌تر از سمت فروش هستند که نشان‌دهنده تسلط بلامنازع فروشندگان است. در سطح کلان اقتصادی، افزایش شاخص دلار و بازده اوراق قرضه آمریکا فشار را بر دارایی‌های دیجیتال مضاعف می‌کند. همچنین، انتظار برای انتشار داده‌های NFP و PCE معامله‌گران را به احتیاط واداشته است؛ این دوره‌ای است که غالباً بیت کوین پیش از انتشار اخبار مهم، تمایل به عقب‌نشینی جزئی دارد.

ETH با قدرت از محدوده ۲۷۷۰ تا ۲۸۲۰ افزایش یافت، اما حرکت صعودی با ورود قیمت به منطقه FVG بین ۳۱۹۰ و ۳۲۲۰ شروع به تضعیف کرد. این منطقه‌ای است که قیمت قبلاً چندین بار به دلیل فشار فروش واضح از آن بازگشته بود. با وجود پابرجا ماندن روند صعودی، قیمت از ابر ایچیموکو فاصله گرفته است؛ وضعیتی که اغلب منجر به یک اصلاح (تصحیح) برای بازگرداندن تعادل می‌شود. همچنین، مناطق FVG پر نشده‌ای در زیر قیمت وجود دارد که احتمال بازگشت بازار به سمت آن‌ها را پیش از هر گونه ادامه حرکت جدیدی افزایش می‌دهد. کاهش حجم معاملات در نزدیکی ۳۲۰۰ در مقایسه با مرحله صعود قبلی، نشان‌دهنده کند شدن مومنتوم (شتاب) است. این سناریو، احتمال وقوع یک حرکت اصلاحی کوتاه‌مدت را بیشتر از ادامه مستقیم صعود می‌سازد.

ثبتت یک شمع هبوطی حاد بر روی چارت ۴ ساعته پس از تماس با منطقه عرضه ۳۱۰۰-۳۰۳۰، که به وضوح نشان‌دهنده برتری فشار فروش است. توالی قلهای پایین‌تر همچنان پابرجا است، و شکست واضح سطح ۲۹۰۰ همراه با افزایش حجم معاملات تأیید می‌کند که این نزول واقعی است و نه صرفاً یک حرکت اصلاحی سریع. قیمت در حال حاضر در حال آزمایش سطح حمایت ۲۸۵۰-۲۸۲۰ است، اما شتاب خرید ضعیف می‌باشد. ناحیه ۲۷۸۰-۲۷۵۰ نقدینگی بیشتری دارد و در صورت ادامه حرکت نزولی، سطح مناسبی برای بازگشت تعادل محسوب می‌شود. عوامل خارجی نیز در این فشار سهیم هستند: افزایش بازدهی اوراق قرضه آمریکا، احتمال ادامه سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو، اخبار منفی از کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، و انتقال ارزها توسط نهنگ‌ها به سمت صرافی‌ها. نزدیک‌ترین پیش‌بینی، امتداد نزول به سمت ۲۷۸۰-۲۷۵۰ قبل از مشاهده یک بازگشت واضح است، در حالی که عبور از سطح ۳۰۳۰ با یک کلوز ۴ ساعته ممکن است تصویر کوتاه‌مدت را تغییر دهد.