China_MsWang

طلا در اواخر جلسه دیروز به زیر 4010 سقوط کرد اما پس از آن به سرعت بازگشت و بسیاری از معامله گران باید از این فرصت طولانی استفاده می کردند. برای جلسه امروز، تمرکز اصلی بر این است که آیا سطح روانشناختی 4000 می تواند ادامه یابد یا خیر. سطوح مقاومت کلیدی برای تماشا: 4070 (اولین مقاومت) 4082–4091 / 4097–4104 مقاومت Major در 4110–4114 منطقه 4020-4000 ممکن است شاهد نوسانات مکرر باشد، اما در کوتاه مدت همچنان به جذب علاقه خرید ادامه داد. بنابراین، خرید در شیب هنوز هم احتمال موفقیت نسبتا بالایی دارد. اگر دوباره قیمت به زیر 4000 رسید، به این موارد توجه کنید: منطقه 3986–3966 پشتیبانی 3932 این مناطق نشان دهنده منشاء بازگشت اخیر است. پوزیشن‌های کوتاهی که قبلاً به دام افتاده‌اند، احتمالاً پس از خارج شدن، به لانگ‌ها می‌پوشانند و معکوس می‌شوند، در حالی که موقعیت‌های به دام افتاده بالای 4200 نیز ممکن است موقعیت‌هایی را برای کاهش میانگین هزینه آن‌ها اضافه کنند - هر دو نیرو در کنار هم می‌توانند پشتیبانی محکمی را برای بازگشت دوباره ایجاد کنند. هنگامی که طلا به بالای 4100 بازگشت، احتیاط لازم است: 4070 را به‌عنوان پشتیبان کلیدی در هنگام عقب‌نشینی تماشا کنید اگر این سطح حفظ شود و گزارش NFP آتی به گاوها فشار نیاورد، ممکن است بازار یک move دیگر را به سمت 4200 امتحان کند. با این حال، اگر data نزولی شود، کاتالیزورهای متعدد می‌توانند خرس‌ها را تقویت کنند، که منجر به کاهش سطح 3886 دیگر برای آزمایش مجدد سطح حمایت بحرانی 3886 شود. به طور کلی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت تحت سلطه تعاملات کلیدی حمایت/مقاومت است، در حالی که جهت میان‌مدت به ماندگاری 4000 بستگی دارد و اینکه آیا کلان data آینده می‌تواند احساسات صعودی را احیا کند.

طلا در نهایت یک الگوی سر و شانه معمولی تشکیل داد، با توجه به آنکه قیمت‌ها طبق انتظار تا محدوده ۴۱۴۰-۴۱۵۰ کاهش یافتند و در حال حاضر در فاز بازگشت قرار دارند. مقاومت اصلی همچنان در ناحیه شانه در سطوح ۴۱۸۹/۴۲۱۰ متمرکز شده است و پس از آن سطح ۴۲۲۳ قرار دارد. اگر بازگشت فعلی فاقد قدرت باشد، احتمالاً قیمت‌ها به محدوده ۴۱۴۰-۴۱۵۰ / ۴۱۱۸-۴۱۲۳ عقب‌نشینی کرد تا وجوه صعودی جدیدی را جذب کنند و قبل از اقدام به حرکت صعودی دیگر، قدرت لازم را انباشت نمایند. در صورتی که قیمت به حدود ۴۱۲۰ برسد، اولین سطح مقاومتی که باید مورد توجه قرار گیرد، محدوده ۴۱۵۸-۴۱۴۵ است. در نمودار ۱ ساعته، این پولبک (عقب‌نشینی) حمایت MA60 را لمس کرد و ساختار کلی صعودی دست نخورده باقی می‌ماند. فشار فروش در حدود ۴۲۵۰ نیز تا حد زیادی تخلیه شده است. تا زمانی که بازگشت بتواند بالای MA20 (۴۲۰۲) تثبیت شود، و با وجود اخبار حمایتی، همچنان شانسی برای تست کردن ناحیه ۴۳۰۰ وجود دارد و شکستن سقف قبلی ۴۳۸۱ نیز بعید نیست. توجه: اگر اخبار بعدی از خریداران (bulls) حمایت نکند، ممکن است سناریویی که قبلاً ذکر کردم فعال شود (یک اصلاح نزولی برای پر کردن گپ زیر ۴۰۱۰). در نمودار روزانه، ساختار همچنان صعودی است و قیمت‌ها توسط MA5 حمایت می‌شوند. حمایت کلیدی در MA30 (حدود ۴۰۸۶) قرار دارد و روند صعودی در حال حاضر آسیبی ندیده است. توجه: سطح روانی ۴۳۰۰ یک مقاومت محسوب می‌شود. چه در صورت نزدیک شدن و چه در صورت شکست، فشار فروش اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، اگر قیمت با موفقیت از ۴۲۷۰ عبور کند و بالاتر رود، از تعقیب کورکورانه قیمت خودداری کنید، زیرا این کار می‌تواند منجر به قرارگیری در موقعیت انفعالی (Passive Position) شود.

در حال حاضر، نشانه‌هایی از الگوی سر و شانه در نمودار ۳۰ دقیقه وجود دارد. باید به مقاومت شانه و حمایت روند توجه کنیم. در صورت تکمیل الگوی سر و شانه، احتمال افت قیمت تا ناحیه ۴۱۵۰-۴۱۴۰ وجود دارد. اگر داده‌ها و اخبار هفته آینده از روند صعودی (bulls) حمایت نکنند، باید نسبت به تشکیل الگوی سر و شانه بزرگتری محتاط باشیم. همانطور که پیش‌تر اشاره شد، هنوز یک گپ قیمتی زیر ۴۰۱۰ باقی مانده است. در صورت وقوع این سناریو، ممکن است بازار از این فرصت برای پر کردن گپ استفاده کند.

با انتظارات قوی برای کاهش نرخ بهره همراه با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، جذابیت پناهگاه امن طلا به طور قابل توجهی تقویت شده است و قیمت‌ها را به بالای سطح 4200 رسانده است. از دیدگاه میان‌مدت تا بلندمدت، طلا همچنان پتانسیل صعودی قابل‌توجهی دارد و برخی از صداها در بازار حتی خواهان قیمت move به 5000 هستند. در کوتاه مدت، U.S. دولت در شرف از سرگیری عملیات است و data تاخیر اقتصادی soon منتشر شد. بازار به طور گسترده انتظار دارد که این گزارش ها کاهش سرعت در ایالات متحده را تأیید کندS. اقتصاد. در همین حال، مجلس White هشدار داده است که اشتغال و تورم اکتبر data ممکن است به دلیل اختلال ناشی از تعطیلی به موقع منتشر نشود. این عدم قطعیت نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصادی را تشدید کرده و حمایت مستمر از حرکت صعودی طلا را فراهم می‌کند. با این حال، شایان ذکر است که سیاست‌ها و data منتشر شده پس از بازگشایی دولت نامشخص است. بازار قبلاً در بخش قابل توجهی از انتظارات صعودی قیمت گذاری کرده است. اگر نتایج واقعی با این انتظارات مطابقت داشته باشد، صعود کوتاه مدت ممکن است محدود شود. اگر آنها واگرا شوند، عقب نشینی اصلاحی محتمل است. بنابراین، مدیریت ریسک مناسب برای هدایت نوسانات احتمالی ضروری است. چشم انداز فنی: در نمودار روزانه، میانگین های متحرک یک همسویی قوی صعودی را نشان می دهد. روند صعودی فعلی توسط MA5 (حدود 4127) پشتیبانی می شود، در حالی که حمایت کلیدی نزدیک به MA30 (حدود 4074) قرار دارد. MACD یک متقاطع صعودی تشکیل داده است و قیمت بین خط وسط باندهای بولینگر (4075) و بالای band (4298) در حال حرکت است. این بدان معنی است که در طول تثبیت قیمت در حدود 4200، پشتیبانی های کلیدی برای تماشا 4150-4127 و متوسط band نزدیک به 4075 است. (سطح شاخص ممکن است با افزایش نوسان تغییر کند، بنابراین نظارت در زمان واقعی توصیه می شود.) در نمودار 1 ساعته، پشتیبانی های اصلی 4168/4152/4138 است. تا زمانی که این سطوح حفظ شوند، طلا همچنان در کوتاه مدت جا برای آزمایش 4223-4250 دارد. با کاتالیزورهای خبری حمایتی، یک move به سمت 4300 را نمی توان رد کرد. به طور کلی، بازار هفته آینده احتمالا شاهد افزایش نوسانات بود. فرصت و ریسک در کنار هم هستند - کسانی که اندازه موقعیت و زمان بندی را به خوبی مدیریت می کنند، می توانند سود خود را چند برابر کنند، در حالی که آنهایی که انضباط و آگاهی از ریسک ندارند، ممکن است با کاهش شدید سرمایه یا حتی انحلال مواجه شوند. در طول رشد فعلی، طلا به طور مداوم فشار فروش را جذب می کند - نشانه یک روند صعودی سالم و پایدار است. در کوتاه مدت، باید توجه زیادی به منطقه 4240-4260 شود، جایی که مقاومت قابل توجهی انتظار می رود. به عبارت دیگر، بهتر است از تعقیب موقعیت های خرید بالای 4240 اجتناب کنید و به جای آن اهداف سود کمتری را تعیین کنید. این منطقه همچنین فرصت های بالقوه فروش کوتاه مدت را ارائه می دهد. انتظار برای عقب نشینی قبل از ورود به موقعیت های خرید جدید، استراتژی محتاطانه تری بود و ریسک را کاهش می دهد و در عین حال رویکرد متعادلی را برای سود و ایمنی حفظ می کند. در حال حاضر، نشانه هایی از الگوی سر و شانه در نمودار 30 دقیقه ای وجود دارد. ما باید به مقاومت شانه و حمایت از روند توجه کنیم. اگر الگوی سر و شانه ها شکل بگیرد، ممکن است قسمت پایین به ناحیه 4150-4140 برسد. اگر data و اخبار هفته آینده از گاو نر حمایت نمی کند، باید مراقب الگوی بزرگتر سر و شانه باشیم. همانطور که قبلا ذکر شد، هنوز یک شکاف زیر 4010 وجود دارد. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است بازار از این فرصت برای پر کردن شکاف استفاده کند.

طلا در ابتدا روز گذشته حمایت حدود 4096 را آزمایش کرد و ثابت ماند. پس از بازگشت به منطقه 4150 امروز، قیمت دومین آزمایش از این پشتیبانی را انجام داد. فشار فروش نزدیک به 4150 پس از دو دور هضم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. منطقه کلیدی بعدی برای تماشا 4185-4221 است، با توجه ویژه به سطح روانی 4200، جایی که احتمال عقب نشینی کوتاه مدت افزایش می یابد. تا زمانی که منطقه حمایتی مربوطه دست نخورده باقی بماند، انتظار می رود روند صعودی ادامه یابد. از منظر بنیادی، تمرکز بازار در حال حاضر بر روی نتیجه U.S است. رای کنگره و نظرات مقامات فدرال رزرو. پس از کاهش فشار فروش حدود 4200، انتظار می رود قیمت دوباره افزایش یابد. در طول روز با کاهش قیمت خرید کنید و در عین حال مراقب فرصت‌های فروش بالای 4240 باشید. در طول رالی فعلی، طلا به طور مداوم فشار فروش را جذب می‌کند - نشانه‌ای از یک روند صعودی سالم و پایدار. در کوتاه مدت، باید توجه زیادی به منطقه 4240-4260 شود، جایی که مقاومت قابل توجهی انتظار می رود. به عبارت دیگر، بهتر است از تعقیب موقعیت های خرید بالای 4240 اجتناب کنید و به جای آن اهداف سود کمتری را تعیین کنید. این منطقه همچنین فرصت های بالقوه فروش کوتاه مدت را ارائه می دهد. انتظار برای عقب نشینی قبل از ورود به موقعیت های خرید جدید استراتژی محتاطانه تری بود و ریسک را کاهش می دهد و در عین حال رویکرد متعادلی را برای سود و ایمنی حفظ می کند.

تحت تاثیر تقاضای دارایی امن، طلا دیروز یک رالی یک‌طرفه قوی را تجربه کرد. پس از شکستن مقاومت ۴۰۳۰، قیمت از ۴۱۰۰ فراتر رفت و اکنون به ناحیه ۴۱۵۰ نزدیک می‌شود. منطقه ۴۱۵۰ تا ۴۱۶۳ در طول کاهش قبلی به عنوان ناحیه تحکیم عمل کرده بود، بنابراین وجود مقداری فشار فروش در اینجا طبیعی است. با این حال، حمایت ۴۰۹۶ تا ۴۰۸۰ و حمایت عمیق‌تر نزدیک ۴۰۵۰ را زیر نظر داشته باشید. تا زمانی که این سطوح حفظ شوند، ساختار کلی صعودی دست نخورده باقی ماند. به محض اینکه فشار فروش در حدود ۴۱۵۰ کاهش یابد، اهداف صعودی بعدی در محدوده ۴۱۸۵ تا ۴۲۲۱ قرار می‌گیرند، در حالی که حمایت فوری به ۴۱۶۶ تا ۴۱۵۰ منتقل شد. در کوتاه‌مدت، معامله در اطراف این سطوح کلیدی توصیه می‌شود. نکته دیگری که باید توجه داشت این است: گپ نزدیک ۴۰۹۰ که ناشی از ریزش قبلی بود، پر شده است، اما دیروز یک گپ جدید در ۴۰۰۶ تا ۴۰۰۹ شکل گرفت. این گپ می‌تواند به یک نقطه مرجع روانی تبدیل شود، اگر تعطیلی دولت ایالات متحده پایان یابد و داده‌های اقتصادی به تعویق افتاده به طور غیرمنتظره‌ای نزولی شوند، یا اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی کاهش یابند و تقاضای دارایی امن افت کند.

روایت کنونی بازار تحت تأثیر سه محور کلیدی قرار دارد: ۱. نوسان در دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه‌داری. ۲. ریسک‌های تعطیلی دولت آمریکا که بر انتشار داده‌ها و احساسات بازار تأثیر می‌گذارد. ۳. راهنمایی آتی بانک‌های مرکزی در مورد مسیر نرخ‌های سیاستی‌شان. اینکه آیا طلا می‌تواند به یک جهش (شکست) پایدار دست یابد، عمدتاً به موارد زیر بستگی داشت: ۱. کاهش مستمر در ارزش دلار و بازده اوراق خزانه‌داری. ۲. افزایش تقاضای دارایی امن در بحبوحه نوسانات بازار سهام و افزایش عدم قطعیت‌های کلان. ۳. ادامه جریان خالص ورودی سرمایه به طلا، به ویژه از صندوق‌های تخصیص منفعل و بلندمدت. اگر این شرایط همسو نشوند، طلا احتمالاً در یک محدوده محدود باقی می‌ماند و الگوی تحکیم مبتنی بر زمان را شکل می‌دهد. اگر همسو شوند، مقاومت نزدیک ۴۱۰۰ ممکن است تضعیف شود، اطمینان صعودی را تقویت کند و مسیر را برای یک جهش هموارتر مهیا سازد. از منظر فنی، عرضه همچنان در محدوده ۴۰۳۰ باقی مانده است، با این حال، خط روند صعودی دست‌نخورده است و منطقه حمایتی کلیدی ۳۹۴۸–۳۹۲۱ همچنان خریداران را جذب می‌کند. در غیاب یک محرک قابل توجه، نوسانات قیمتی احتمالاً در کوتاه‌مدت تحکیمی باقی ماند. در نمودارهای ۱H و ۴H، میانگین‌های متحرک در حال همگرایی هستند که نشان‌دهنده فشرده‌سازی محدوده و انتخاب جهت قریب‌الوقوع است. سرفصل‌های کلان آتی احتمالاً به عنوان کاتالیزور برای حرکت جهت‌دار بزرگ بعدی عمل کرد. **برنامه معاملاتی:** * سطوح کلیدی روزانه: مقاومت ۴۰۳۰ / حمایت ۳۹۸۶ * معامله در محدوده تا زمانی که شکست رخ دهد. * اگر قیمت شکست، معاملات مومنتوم کوتاه‌مدت ممکن است در نظر گرفته شوند، اما با اهداف منضبط. * معامله‌گران محتاط ممکن است منتظر ورود در اصلاح (پولبک) بمانند. * سرمایه‌گذاران میان‌مدت تا بلندمدت می‌توانند به انباشت در نزول‌ها ادامه دهند و منتظر تأیید بازار بمانند.

به دلیل تعطیلی دولت ایالات متحده، انتشار گزارش NFP برای دو ماه متوالی به تعویق افتاده است و چرخه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نیز اولین وقفه کامل خود را تجربه کرده است. کنگره در حال حاضر مشغول مذاکره است و انتظارات حاکی از آن است که دولت ممکن است تا اواسط ماه مجدداً بازگشایی شود – که نشانه مثبتی برای بازار است. اگر داده‌های کار ماه اکتبر و نوامبر به صورت همزمان تا پایان ماه، همراه با به‌روزرسانی به تعویق افتاده CPI، منتشر شوند، این امر می‌تواند انتظارات سیاست‌گذاری فدرال رزرو را به طور قابل توجهی تغییر دهد: اشتغال قوی و تورم چسبنده ← فدرال رزرو ممکن است کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد. نشانه‌های کندی اقتصادی ← انتظارات کاهش نرخ بهره تقویت می‌شود. انتشار متمرکز داده‌های کلیدی اقتصادی احتمالاً نوسانات بازار را افزایش می‌دهد. فرصت‌ها و ریسک‌ها همزمان افزایش یافت، بنابراین مدیریت ریسک امری ضروری است. از منظر فنی، جهش و عقب‌نشینی درون‌روزی دیروز بازتاب‌دهنده کشمکش بین تقاضای پناهگاه امن و ریسک‌گریزی بود. فشار فروش بالای ۴۰۰۶، شتاب صعودی را محدود کرد، اما علاقه به خرید در کف (دیپ-بایینگ) باعث شد قیمت سطح ۴۰۰۰ را دوباره به دست آورد. این کشمکش همچنان ادامه دارد. در نمودار ۴ ساعته، میانگین‌های متحرک در حال همگرا شدن هستند، با این حال قیمت بالای MA60 باقی مانده است، اما هنوز سیگنال جهت‌دار واضحی وجود ندارد. مقاومت‌های کلیدی همچنان در ۴۰۳۰/۴۰۵۰/۴۰۸۰-۴۱۰۰ قرار دارند، در حالی که حمایت در ۳۹۸۸-۳۹۸۲ و منطقه حمایتی گسترده‌تر در ۳۹۴۸-۳۹۲۱ قرار دارد. ساختار کوتاه‌مدت در نمودارهای ۳۰ دقیقه‌ای و ۱ ساعته نزولی است که نشان‌دهنده احتمال کاهش بیشتر است. بنابراین، منطقه حمایتی ۳۹۸۸-۳۹۸۲ حیاتی بود – حفظ شدن بالای این سطح، فضای لازم برای بازگشت صعودی را فراهم می‌کند. استراتژی معاملاتی: میان‌مدت تا بلندمدت: به تدریج اقدام به جمع‌آوری موقعیت‌های خرید (لانگ) کنید. کوتاه‌مدت: معامله در محدوده – فروش در سقف‌ها و خرید در کف‌ها. اگر قیمت سطوح کلیدی را بشکند، معاملات بازگشتی را در نظر بگیرید؛ در این محیط کشمکشی، استراتژی‌های انعطاف‌پذیر می‌توانند فرصت‌های بهتری را به دست آورند.

دیروز، طلا مقاومت میانگین متحرک ۶۰ (MA60) در تایم فریم ۳۰ دقیقه‌ای را شکست و سپس پولبک زد تا سطح را مجدداً تست کند و با موفقیت آن را به حمایت تبدیل کرد. پس از تأیید حمایت، قیمت امروز به تدریج به صعود خود ادامه داد و به حدود ۴۰۲۰ رسید. MA60 همچنان حمایت اصلی این ساختار صعودی باقی می‌ماند. مگر اینکه بازار وارد یک رالی قوی یک‌طرفه شود، احتمال یک اصلاح (پولبک) وجود دارد که در طی آن MA20 و MA30 به عنوان سطوح حمایت ثانویه عمل کرد. در نمودار ۴ ساعته، قیمت در حال حاضر در حال تست مقاومت MA60 است در حالی که میانگین‌های متحرک همچنان آرایش صعودی خود را حفظ کرده‌اند. اگر قیمت بتواند تغییر مقاومت به حمایت (R/S flip) را در محدوده ۴۰۰۶-۳۹۹۴ در تایم فریم ۴ ساعته با موفقیت انجام دهد، ممکن است راه را برای ادامه حرکت به سمت منطقه مقاومت ۴۰۸۰-۴۱۰۰ باز کند. اولین مقاومت کلیدی در نزدیکی ۴۰۳۰ قرار دارد. بنابراین، اگر قیمت پس از تست ۴۰۳۰ عقب‌نشینی کند اما بالاتر از منطقه حمایت ۴۰۰۶-۳۹۹۴ حفظ شود، پتانسیل خود را برای تست محدوده ۴۰۵۰/۴۰۸۰-۴۱۰۰ حفظ کرد.

طلا پس از عقب نشینی به منطقه حمایتی 3948–3921 دیروز افزایش یافت، اما توسط 4H MA5 محدود شد و دوباره به سمت حمایت سقوط کرد. در نمودار 30 دقیقه‌ای، اکشن قیمت در حال حاضر نشانه‌هایی از بازگشت احتمالی را نشان می‌دهد و MA60 به عنوان مقاومت صعودی کلیدی در جلسه امروز عمل می‌کند. همانطور که در به روز رسانی زنده دیروز ذکر شد، اگر ناحیه پشتیبانی 3948–3921 شکسته شود، سطح major بعدی برای تماشا، علامت روانی 3800 به همراه پشتیبانی از MA60 روزانه بود. در آن مرحله، استراتژی های معاملاتی باید بر اساس رفتار و احساسات بازار در زمان واقعی تنظیم شوند. به طور کلی، سوگیری کوتاه‌مدت نزولی باقی می‌ماند و به نفع تنظیمات فروش مطابق با روند است. برای معامله گران میان مدت تا بلندمدت، می توان موقعیت طولانی مدت تدریجی را در نظر گرفت. با این حال، نوسانات در این مرحله همچنان بالاست، بنابراین کنترل ریسک ضروری است - اندازه موقعیت را با دقت مدیریت کنید و از معاملات هیجانی اجتناب کنید.