farbodkarimi

#شنفت بر روی یک ترند نسبتا کم ریسک برای ورود . پیش بینی سود خالص 6 ماهه اول شنفت در سال مالی 1404 : پیش بینی سود 1/7 همتی الی 2 همتی (بدون احتساب پارسیان سپهر و پالایش نفت پایا) پیش بینی سود خالص 12 ماهه شنفت در سال مالی 1404 : در صورت تداوم قیمت نفت و دلار در محدوده های کنونی (نفت کوره 360 الی 400 دلار و دلار 69800 تومان) پیش بینی سود 3/4 الی 4 همتی (بدون احتساب پارسیان سپهر و پالایش نفت پایا) پیش بینی سود #پارسیان_سپهر برای سال مالی منتهی به 1404/09/30 و 1405/09/30 : پیش بینی سود سال مالی 1404 : 16/5 همت خاطرنشان می شود که شرکت نفت پارس مالک 20 درصد این پالایشگاه عظیم گازی است که ارزشی نزدیک به 2 میلیارد دلار دارد. پیش بینی سود پالایش نفت پایا در سال مالی 1404 : سود خالص 300 الی 600 میلیارد تومانی نفت پارس مالک 67 % این پالایشگاه روغن سازی است که از نظر ظرفیت اسمی پنجمین پالایشگاه روغن سازی می باشد .

#شبهرن در صورتی که با نرخ های بروز شده ، گزارش های بهار و تابستان رو به بهبود باشد هدف بنیادی محدوده 2100 تومان و سپس حوالی 2500 تومان .

#شنفت اصلاح مناسبی داشته . در صورت ثبات در شرایط اقتصادی کشور هدف میان مدت محدوده 1500 تومان است . در حال حاضر وضعیت بنیادی مطلوبی دارد و نسبت P/E تحلیلی در محدوده 5 قرار دارد .

توضیح یک مسئله در خصوص زیرمجموعه با ارزش شنفت نرخ تسعیر ارز پارسیان سپهر در سال مالی منتهی به 1403/09/30 حدود 43500 تومان بوده است . از ابتدای زمستان 1403 دلار تبادلی حدود 63000 تومان بود و در حال حاضر 70 هزار تومان است . اگر مبنای تسعیر ارز پارسیان سپهر را برای امسال همان 70 هزار تومان در نظر بگیریم یعنی نرخ دلار تبدیلی پارسیان سپهر حدود 60% رشد داشته است . این مورد اول است . مورد دوم هم احتمالا با ظرفیت بالاتری نسبت به سال گذشته فعالیت کند و آن هم بر درآمد و فروش می افزاید . به طور کلی #پارسیان_سپهر روند بسیار مثبتی در سودسازی داشت . #نفت_پارس #شنفت

#شنفت هدف بلنمدت بنیادی و تکنیکال محدوده 4000 تومان . با بررسی بنیاد و ارزش جایگزینی و NAV , KSFJ و نسبت P/E فوروارد و بازدهی 5 سال اخیر این سهم متوجه می شویم که در آینده ای نچندان دور به محدوده اشاره شده ، رسید . سهمداری بلندمدت توصیه می شود .

#شبهرن یک روند صعودی بلندمدت دارد . طبق رفتار گذشته از موقعیتی که در اسیلاتور قرار گرفته رشد بلندمدت سنگینی را شروع کرده است . هدف بلندمدت محدوده 5000 الی 6000 تومان . افزایش نرخ محصولات به این شرکت اعطا شد تا عقب ماندگی در سودسازی جبران شود . #فرآورده_نفتی

#شبهرن در صورت اعمال مرحله دوم افزایش نرخ در این قیمت ارزش خرید دارد .

#شنفت هدف بلندمدت حوالی 2000 تومان . از منظر بنادی سهم شرایط مناسبی دارد .

#شنفت به تازگی گزارش توجیهی جهت افزایش سرمایه بیرون آمده و آینده مناسبی برای شرکت پیش بینی شده . با توجه به رشد دلار و سرمایه گذاری های مناسب هدف دو ساله سهم را حوالی 4000 تومان در نظر می گیریم . این هدف با توجه به چشم انداز سودسازی شرکت قابل بررسی می باشد .

#شبهرن هدف بلندمدت 2600 تومان . طی چهار سال گذشته تورم شدیدی را شاهد بودیم و سهم های دلاری مانند بهران عقب ماندگی وافری دارند . روند میان مدت و بلند مدت سهم صعودی است .