SahamTavanmand

.

این حمایت با یک بار حمله شکسته نمی شود.

واگرایی در RSI .

تمشک نماد رشد .... حباب -5.2 منفی! RSI اشباع فروش!

پی بر ای فولاد 6.7 شستا 10 بهره 34 حباب اهرم 7.2

=> تحلیلی بر ارزش‌گذاری جدید شرکت پس از افزایش سرمایه نقطه مشخص‌شده در نمودار، بیانگر ارزش‌گذاری جدید سهم بر اساس افزایش سرمایه نقدی اخیر شرکت است. در گزارش توجیهی افزایش سرمایه، شرکت اعلام کرده که با منابع جذب‌شده قصد دارد توسعه‌ای انجام دهد که منجر به ۱۳ برابر شدن درآمد در بازه‌ی ۷ ساله شود. اگر فرض کنیم حاشیه سود حفظ شود و نسبت‌های تاریخی P/E و P/S نیز پایدار بماند، می‌توان گفت ارزش ذاتی سهم بدون لحاظ تورم، باید در ۷ سال آینده ۱۳ برابر شود. با تنزیل این عدد به زمان حال و در نظر گرفتن نرخ بازده مورد انتظار، قیمت منصفانه سهم امروز حدود ۲۵۰۰ تومان برآورد می‌شود. این عدد بدون در نظر گرفتن عوامل مثبتی مانند به‌کارگیری هوش مصنوعی، توافقات بین‌المللی احتمالی، رشد GDP و توسعه شرکت‌های کوچک در داخل شرکت است. بنابراین می‌توان گفت این برآورد محافظه‌کارانه است و ظرفیت رشد بیشتری دارد. نکته مهم اینکه: حاشیه سود خالص شرکت طبق آخرین گزارش، ۹۵٪ اعلام شده که بسیار بالاست و نشان‌دهنده مدل اقتصادی قوی شرکت است و از افزایش در آمد شرکت در گزارش های ماهانه مشخص هست.

در رابطه با دامنه نوسان بر اساس اصول علمی نوسان پذیری و ریسک ارتباط مستقیم دارند. برای مثال در بازار مشتقه با دامنه باز، ریسک بالا هست و سرمایه درگیر باید از منظر اصول مدیریت ریسک، کم باشد. حالا هر چه بازار کم عمق باشد و دامنه باز نوسانات عجیب رخ می دهد که تحلیل پذیر نیست. برای بازار بورس بهترین تصمیم، محدود کردن دامنه نوسان هست و همان طور که بعضی اشاره می کردند با این دامنه هیچ پولی وارد بازار نمی شود شاهد اشتباه بودن این صحبت هستیم به طور واضح. دامنه باید وقتی باز شود که بازار بسیار عمیق شود نه با این حجم و تعداد کدهای فعال. این صحبت که ریسکی دیگر متوجه بازار نیست پس دامنه باز شود علمی نیست زیرا ریسک خبر نمی کند و همیشه در کمین هست. باز بودن دامنه نوسان فقط با عمق بازار باید در ارتباط باشد. خوشبختانه با محدود بودن دامنه نوسان شاهد ورود سرمایه هستیم.

.

.

حباب 4.7 درصد مثبت