SahamTavanmand

با این واگرایی ها بهترین زمان برای خرید.

واگرایی در RSI کف کانال حباب -11 درصد دارایی طلای صندوق اهرم در حال گران شدن بقیه در شرایط بسیار ارزان

واگرای در RSI اشباع فروش و شاخص روی حمایت. یک بالای قطعی داریم.

ابن جا ها در این محدوده RSI فروش اصلا جایی نداره و فرصت مناسب برای خرید هست. به زودی بازار جمع می شود.

ریسک خرید طبق rsi ,واگرایی mfi کم می باشد.

🔹نگاهی به ارزش‌گذاری شرکت سپیدار در روزهایی با فشار فروش سنگین (10 میلیون صف فروش) با وجود فشار فروش بالا، بررسی عملکرد مالی شرکت می‌تواند دید بهتری از ارزش واقعی سهم به ما بدهد. شرکت سپیدار طی سال‌های اخیر توانسته به طور مداوم اهداف سودآوری خود را محقق کند و در برخی سال‌ها حتی فراتر از برآوردها عمل کرده است. در این مدت، قیمت سهم رشد بیشتری نسبت به سودآوری نشان داده که می‌تواند به دلایلی مانند کاهش سهام شناور و آشنایی بیشتر سرمایه‌گذاران با پتانسیل‌های رشد شرکت مرتبط باشد. در آخرین سال مالی، سود خالص شرکت بیش از 50 درصد رشد داشته است. با توجه به روند توسعه‌ی شرکت، می‌توان انتظار داشت که این رشد ادامه‌دار باشد و زمینه را برای افزایش بیشتر قیمت سهم فراهم کند. 🔹 تحلیل سودآوری و قیمت سهم: 1# سال 2# سود خالص (میلیارد تومان) 3# رشد سود نسبت به سال قبل 4#قیمت روز تقسیم سود (ریال) 5# P/E تقریبی 1# 2# 3# 4# 5# 139991-9009.9 140013649%150011.0 140121759%450020.7 1402670209%820012.2 140381021%14000 17.3 1404 140073%؟؟ 🔹 نکات کلیدی: رشد سودآوری شرکت نسبتاً پایدار و صعودی بوده، به ویژه از سال 1400 به بعد. P/E سهم نوسان داشته اما میانگین آن طی این سال‌ها حدود 14–15 بوده است. سال 1403 سود خالص 810 میلیارد تومان بوده و برای 1404 برآورد 1400 میلیارد تومان است (رشد 73 درصدی). اگر فرض کنیم نسبت P/E سهم در سال آینده بین 15 تا 18 باقی بماند، می‌توان قیمت سهم را بر اساس سود پیش‌بینی‌شده تخمین زد. 🔹 پیش‌بینی قیمت سهم در سال 1404: فرمول: قیمت سهم = سود هر سهم (EPS) × نسبت P/E اگر تعداد سهام شرکت را ثابت فرض کنیم (از نمودار تعدیل یافته استفاده شده)، نسبت سود و قیمت حفظ شود (یعنی فرض شود همان پی برای هست)، قیمت سهم در سال آینده با سود 1400 میلیارد و نسبت P/E: با P/E = 15 → قیمت ≈ (1400 / 810) × 14000 ≈ 25,925 ریال با P/E = 18 → قیمت ≈ (1400 / 810) × 14000 × (18 / 15) ≈ 31,110 ریال

خوب پارامتر MFI هم رو به بالا شد میریم برای تست مقاومت.

با این مقاومت سنگین این وضعیت MFI فعلا توان شکست را نداره مگر پارامتر ها تغییر کنه.

حباب -4.4

اگر کندل امروز در شاخص به روز رسانی شود یک واگرایی سه گانه تایید شده در RSI مشاهده می شود و در مکدی نیز مشاهده می شود. برق صنایع در اردیبهشت قطع شده است نه تیر و مرداد!