SHAHIN-M

بررسی کلی نمادها،نماد 81 ( ثپردیس ) در دسته ی انبوه سازی سه شنبه 11 شهریور 1404 شروع:ساعت 20:20 صبح خاتمه: 21:05 حمایت استاتیک 2780 ریال و2610 ریال حمایت داینامیک 2500 ریال - مقاومت داینامیک 3100 ریال ومقاومت استاتیک 3190 ریال - خط روند در یک کانال داینامیک نزولی از آبان 1403 تا امروز قرار گرفته است که سقف این کانال محدوده ی 3700 ریال و کف این کانال 2500 ریال می باشد. - امروز افزایش حجم و ارزش معاملات و ظهور خریداران را با یک کندل سبز شاهد بودیم ولی قدرت خرید منفی و خبری از خرید و فروش حقوقی ها نبود که مشکوک می باشد و همچنین دوخط سیگنال قرمز و آبی در اندیکاتور استوک آر اس آی از هم فاصله گرفتن و گارد صعودی به خود گرفته اند. (احتیاط در معاملات ) - تعداد معاملات در روز کم می باشد که نشان عدم رغبت برای سرمایه گذاری در این نماد از طرف خریداران است.( عملکرد ضعیف ) - تعداد روزهای منفی در 3 ماه گذشته خیلی بیشتر از تعداد روزهای مثبت آن است. ( عملکرد ضعیف ) است. ( عملکرد خوب) 13/01 دستهP/E و 4/45 آنP/E - سهامداران اصلی 3 شرکت می باشند. ( عملکرد متوسط) - نمره تکنیکال 2 از 5 ( ضعیف) بازدهی آمار دوره ای : - 5 روزه مثبت 0/69 درصد ، 10 روزه منفی 5/36 درصد ، 20 روزه منفی 7/1 درصد ، 60 روزه منفی 40/47 درصد ( عملکرد خیلی ضعیف ) -رتبه ی 4 پرفروش ماه مرداد در بین 12 نماد را دارد. ( عملکرد خوب) -رتبه ی 11 از 29 نماد در بخش درصد سود فصل بهار نسبت به بهار سال قبل را داراست . ( عملکرد خوب)

بررسی کلی نمادها،نماد 80 ( ثباغ ) در دسته ی انبوه سازی یکشنبه 09 شهریور 1404 شروع:ساعت 6:00 صبح خاتمه: 6:40 حمایت استاتیک 6750 ریال و حمایت داینامیک 6450 ریال - مقاومت داینامیک 6900 ریال و 7100 و 7240 ریال - خط روند بعد از 15 روز منفی که در یک کانال نزولی داینامیک با سقف 6900 ریال ئ کف 6450 ریال بود، روز شنبه گارد صعودی به خود گرفت و از این کانال خارج شد ولی هنوز تثبیت خروج آن قطعی نیست و با این شرایط منطقه باید احتیاط های لازم را داشته باشید. (احتیاط در معاملات ) - در روز شنبه ظهور خریداران قوی تر از فروشندگان را با بستن کندل سبز قدرتمند به ثبت رساند.بعلت پر نکردن پایانی امروز یکشنبه اگر صف خرید بشود نسبت به آخرین قیمت شنبه حدود 20 ریال تفاوت دارد یعنی عملا با صف خرید احتمالی امروز تغییر چندانی نسبت به روز گذشته ی خود نداشته است. - در آخرین روز معاملات افزایش حجم و ارزش معاملات را ثبت نموده است.( احتیاط در معاملات ) - تعداد معاملات در روز کم می باشد که نشان عدم رغبت برای سرمایه گذاری در این نماد از طرف خریداران است.( عملکرد ضعیف ) - تعداد روزهای منفی در 3 ماه گذشته خیلی بیشتر از تعداد روزهای مثبت آن است. ( عملکرد ضعیف ) است. ( عملکرد ضعیف) 5/95 دستهP/E و 7/04 آنP/E - سهامداران اصلی آن خوب می باشند. ( عملکرد خوب) - نمره تکنیکال 2 از 5 ( ضعیف) بازدهی آمار دوره ای : - 5 روزه مثبت 2/81 درصد ، 10 روزه منفی 1/28 درصد ، 20 روزه منفی 8/3 درصد ، 60 روزه منفی 22/41 درصد ( عملکرد خیلی ضعیف ) -رتبه ی سوم پرفروش ماه مرداد در بین 12 نماد را دارد. ( عملکرد عالی) -رتبه ی 12 از 29 نماد در بخش درصد سود فصل بهار نسبت به بهار سال قبل را داراست . ( عملکرد خوب) باران

بررسی کلی نمادها،نماد 63 ( شاوان ) در دسته ی فرآورده های نفتی جمعه 24 مرداد 1404 ساعت 20:00 حمایت استاتیک محدوده ی 15300 ریال و حمایت داینامیک محدوده ی 14900 ریال - مقاومت داینامیک محدوده ی 17000 ریال و مقاومت استاتیک محدوده ی 18000 ریال - خط روند دو اندیکاتور آر اس آی و استوک آر اس آی نزولی و در منطقه اشباع فروش واقع شده است ( احتیاط در معاملات ) - در آخرین روز کاری کندل قرمز و حضور فروشندگان فعال تر از خریداران را ثبت نموده است. ( احتیاط در معاملات ) - در 3 ماهه گذشته 33 روز منفی و 16 روز مثبت بوده است. (عملکرد ضعیف) - سهامداران اصلی ( متوسط ) - نمره تکنیکال 2 از 5 ( ضعیف) P/E:4/19 - و P/E:3/9 دسته ( عملکرد ضعیف نسبت به دسته ی خود ) بازدهی آمار دوره ای : - 5 روزه منفی 3/96 درصد ، 10 روزه منفی 7/35 درصد ، 20 روزه مثبت 6/78 درصد ، 60 روزه منفی 20/71 درصد ( عملکرد ضعیف ) -رتبه پرفروش 6 از 11 نماد در فروش تیر ( عملکرد ضعیف) -از لحاظ رشد فصل بهار 1404 نسبت به بهار 1403 رتبه 5 از 11 را دارا است.(عملکرد متوسط )

متاسفانه حمایت محدوده ی 2500000 واحدی شاخص شکسته شد که تا آخر وقت امروز اگر در زیر این محدوده بماند تثبیت می شود و برای برگشت این محدوده ی 2500000 واحدی مقاومت مستحکمی می باشد که همت والای حقوقی ها و مدیران را می تا با این شرایط حال شکسته شود. وقتی شاخص کل صعود ناگهانی چندین روز متوالی خود را به محدوده ی 3000000واحدی می رساند بارها و بارها با پیام های مختلف و با دلایل منطقی بیان می داشتم که به طور زمانی به همان اندازه ی رشد صعودی شارپ ، نزول و ریزش سنگین شاخص کل را شاهد بود ولی دوستان توجه ای نداشته اند که پیام ها در کاربری موجود است. و اما اینک حمایت استاتیک محدوده ی 2460000واحدی را داریم که قطعا مسئولین با این شرایط ریزش سنگین این چندروزه فکر اضطراری و جلسات سازنده ای به امید خداوند برمی دارند تا هفته ی بعد از این محدوده ی حمایتی برگردد و زیر آن تثبیت نشود. من و تمام دوستان حقیقی تمامی نمادهای مختلف از شما مدیران بابت کنترل این شرایط بوجود آمده در بورس عذرخواهی می کنم که باعث شد پول های میلیارد میلیاردی بیشماری وارد بورس بکنیم تا چرخه ی اقتصاد کشور را حمایت کنیم ولی نشد که بشود.

مقاومت محدوده ی 2630000 واحدی حمایت محدوده ی 2550000 واحدی اینک بر روی حمایت معتبر واقع شده است همه چیز بستگی به روز فقط شنبه دارد که آیا حقوقی ها و مدیریت بورس و سهامدارن عمده و مسئولین محترم همت کنند و نگذارند این حمایت از دست برود و امیدوارم اینچنین شود. در غیر اینصورت چنانچه این حمایت را از دست بدهد هیجانات کاذب ناشی از سقوط شاخص بر بازار بیشتر حاکم می شود و خروج پول بیشتری از بازار شاهد و به طرف محدوده ی حمایت بعدی 2380000 واحدی حرکت می کند.

تحلیل و بررسی 43 ---نماد: ( خدیزل ) تاریخ :جمعه 10 مرداد -دارندگان اصلی 4 شرکت ( متوسط )،P/E:3/99 ( خوب )، ارزش EPS از آخرین قیمت 1250 ریال ( خوب )،شناوری سهم (متوسط)،رتبه 5 از 36 نماد در بالاترین فروش ماه تیر ( بسیارخوب )،رتبه 9 از 38 سود فصلی بهار در مقایسه با بهار سال قبل ( خوب )، در 3 ماه گذشته 28 روز منفی و 22 روز مثبت بوده است( ضعیف) -در4 روز کاری قبل منفی بوده است و در آخرین روز کاری افزایش تعداد معاملات و حجم و ارزش معاملات را به ثبت رسانده است و نشان از ظهور خریداران در آن مشهود می باشد ولی هنوز ضعیف هستند -بازدهی آمار دوره ای( بسیار ضعیف) 5 روزه منفی 3/1 درصد، آمار دوره ای 10 روزه منفی 6/79 درصد، 20 روزه منفی 16/44 درصد، آمار دوره ای 60 روزه مثبت 1/79 درصد، -مقاومت داینامیک محدوده ی 1300 ریال -حمایت داینامیک محدوده ی 1250 ریال و 1195 -در اندیکاتور استوک آر اس ای در ورود به منطقه ی اشباع فروش ولی دو خط سیگنال هنوز از هم فاصله دارند. - در اندیکاتور RSI زیر میدلاین کانال که اینک نوعی مقاومت محسوب می شود، واقع شده است. نتیجه : ظهور خریداران در آخرین روز کاری آشکار شد ولی هنوز قدرت آنان ضعیف م باشد و نیاز به حمایت جدی از سوس حقوقی ها را دارد و از آنجا که کلیه نمادهای این دسته در روز آخر منفی و در صف فروش بوده اند و سردسته ی آنان خودرو است نهایت باید در معاملات روز شنبه هیجانی عمل ننمود و تا نیمه ی دوم و مشخص شدن وضعیت اکثریت نمادهای بازار و خود شاخص وضعیت را فقط سنجید.

تحلیل و بررسی 42 ---نماد: ( پارسیان ) بیمه،بورس -دارندگان اصلی 7 شرکت ( خوب )،P/E:0/9 ( عالی )، ارزش EPS بالاتر از آخرین قیمت 3860 ریال ( عالی )،شناوری سهم (خوب)،رتبه 10 از 29 نماد در بالاترین فروش ماه تیر ( خوب )،رتبه دوم سود فصلی بهار در مقایسه با بهار سال قبل بعد از بتهران ( عالی )، در 3 ماه گذشته 23 روز منفی و 28 روز مثبت بوده است( متوسط) -در6 روز کاری قبل مثبت بوده است،6 روز کاری قبل خروج هرروزه پول از نماد را داشته ایم، -بازدهی آمار دوره ای( متوسط) 5 روزه مثبت 4/3 درصد، آمار دوره ای 10 روزه مثبت 6/6 درصد، 20 روزه مثبت 4/02 درصد، آمار دوره ای 60 روزه منفی 1/16 درصد، -مقاومت داینامیک محدوده ی 3960 و 4050 ریال و حمایت استاتیک محدوده ی 3630 و3420 ریال. -در اندیکاتور استوک آر اس ای در منطقه ی اشباع خرید و در اندیکاتور RSI بالای میدلاین کانال که اینک نوعی حمایت محسوب می شود، واقع شده است نتیجه : اکثریت آیتم های این نماد عالی و خوب می باشد و ارزش سرمایه گذاری را دارد. باتوجه به قرار گرفتن در منطقه اشباع خرید و 6 روز کاری مثبت و خروج پول در این 6 روز، کاهش قیمت در روز شنبه دور از ذهن نمی باشد و خرید در این نواحی قیمت ریسک بالایی دارد.

همانطور که مشاهده می کنید خط روند شاخص کل در کف کانال استاتیک رسم شده در محدوده ی 2670000 واحدی قرار دارد.با باز شدن نماد خودرو بعد از روزهای زیاد کاری که مسدود بود و فشار فروشی که بر بازار بوجود آورد دیگر ترس و هیجانات در بازار بخاطر این نماد از بین رفت و یک آیتم ریزشی بازار از مدار هیجانات خارج شد.حال فقط آیتم سیستماتیک باقی مانده است. امید که در روز شنبه در ناحیه حمایتی که چندین بار در این منطقه خط روند برگشته است باز هم برگردد که اگر حمایت جدی از حقوقی ها و مدیران بورسی صورت نگیرد به محدوده ی حمایتی 2550000 ریال سقوط کرد.

تحلیل 40 نماد: ( ذوب ) شروع: ساعت 21 پنجشنبه 9 مرداد خاتمه : -در قسمت سهامداران اصلی این نماد در تابلوی آن 3 سازمان یا شرکت وجود دارد که رغبت کم شرکت های دیگر برای سرمایه گذاری در این نماد را می رساند.( نکته ی منفی) -EPS و P/E این نماد منفی است.( نکته ی منفی ) -تعداد روزهای منفی در 3 ماهه گذشته 37 روز و تعداد روزهای مثبت در این مدت 13 روز بوده است.( نکته ی منفی ) -در 20 روز کاری قبل در نمودارهای قدرت خریدار حقیقی فقط یک نمودار مثبت و 19 نمودار منفی بالایی را ثبت نموده است .( نکته ی منفی ) -بازدهی آمار دوره ای این نماد : 5 روزه منفی 11/2 درصد ، 10 روزه منفی 12/63 درصد ، 20 روزه مثبت 17/72 درصد ، 60 روزه منفی 36/02 درصد .( نکته ی منفی ) -در سود فصلی در بهار نسبت به بهار سال قبل عملکرد ضعیفی داشته است و درصد سود آن منفی 24/91 درصد بوده است .( نکته ی منفی ) -در بالاترین گزارش فروش در ماه تیر در دسته ی خود ، رتبه 4 در ماه تیر بعد از رتبه ی اول فولاد و رتبه ی دوم فملی و رتبه ی سوم فخوز را از بین 43 نماد کسب نموده است .( نکته ی مثبت ) -در بالاترین فروش صادرات فلزات اساسی در ماه تیر از بین 25 نماد رتبه ی 5 را کسب نموده است .( نکته ی مثبت ) -در آخرین روز کاری تقاضا برای خرید بیشتر از فروش بوده و حضور خریداران پررنگ تر بوده است.که افزایش تعداد معامله کنندگان و حجم و ارزش معاملات مشهودتر نسبت به روز کاری قبل خود داشته است .( نکته ی مثبت ) -مقاومت های نزدیک آن : محدوده ی 330 و 370 ریال است. -حمایت های نزدیک آن محدوده ی 300 و 285 و 271 ریال می باشد. نتیجه: این نماد باتوجه به آیتم های منفی که بیان داشته ام مناسب برای سرمایه گذاری برای کسب سود مستمر در دوران مختلف نیست و ریسک سرمایه گذاری در این نماد بیشتر از سوددهی ان می باشد.اینک در روی حمایت داینامیک محدوده ی 320 ریال است که در روز شنبه اگر حمایت جدی توسط حقوقی ها و سهامداران اصلی نماد نشود باتوجه به چارت ریزش ان ادامه دار بود.پس در معاملات روز شنبه نهایت دقت را داشته باشید و هیجان زده عمل ننمائید.

تحلیل کلی نماد صندوق ( توان ) مفید تاریخ تحلیل یکشنبه 22 تیر 1404 ساعت 22:40 دقیقه شب -ابتدا بیان دارم 10 سهم اصلی این صندوق عبارتند از ( 1-وغدیر 2-پارسان 3-فولاد 4-وبملت 5- وخاور 6-شپنا 7-کاوه 8-تیپیکو 9- شگویا 10-شستا )هرگونه تغییرات بر روی این نمادها تاثیرگذار بر روی نماد توان می گذارند. -امروز حجم مشکوک بیش از 4 برابر میانگین حجم ماه را ثبت نموده است و روز گذشته هم حجم مشکوک بالای 6 برابری میانگین حجم ماه،که در هردو مورد کندل قرمز در چارت را داشته ایم که نشان از قدرت فروشندگان استو امروز خروج پول حدود 5/5 میلیارد تومان از صندوق -اگر نگاهی به قسمت دارندگان کد رزرو صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله این نماد داشته باشید می بینید که 10 میلیون سهم در حدود 20 میلیارد تومان بابت حمایت از سهم خریداری شده است. -بازدهی آمار دوره ای 5 روزه منفی 12/97 ، بازدهی آمار دوره ای 10 روزه منفی 25/25 ، بازدهی آمار دوره ای 20 روزه منفی 31/42 ، بازدهی آمار دوره ای 60 روزه منفی 20/08 تا امروز یکشنبه می باشد که بازدهی بسیار ضعیفی است. -10 روز منفی در حدود مجموع 30 درصد منفی در آخرین قیمت -حمایت استاتیک محدوده ی 18000 ریال و محدوده ی 17200 تا 17400 ریال را در پیش دارد. نتیجه : با این هیجان فشار فروش در بازار که بخش اصلی آن سیستماتیک می باشد و شایعات درباره مکانیسم ماشه و نااطمینانی از حمایت های بورس و...تصمیمگیری سخت و خط روند در اکثر مواقع طبق حالت طبیعی خود حرکت نمی کند و عوامل ذکر شده در بالا تاثیرات خلاف خط روند را ثبت می نمایند.پس بیش از حد در معاملات تا عادی شدن وضعیت موجود باید دقت نمود تا در باتلاق ضرر با یک مثبت شدن وارد نشد.طبق خط روند از محدوده ی 18000 ریال باید برگردد و چنانچه این محدوده را از دست بدهد به محدوده ی 17200 تا 17400 حرکت نمود. نکته: مطالب ذکر شده اصلا سیگنال خرید و فروش نبود بلکه مستندات براساس تابلو و سابقه و خط روند نماد بود برای احتیاطهای لازم در برخورد با آنان و تصمیم گیری درست توسط خودتان نه فرد دیگری.