On-chain Farsi

💰 تخمین حرکات بعدی بیتکوین 🔸 با مشاهده میزان سودآوری و زیان‌آوری سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد که افت اخیر قیمت به علت فشار فروش سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت باشد. با استفاده از دو معیار  Short term SOPR و SOAB می‌توانیم تخمینی از حرکات بعدی بیتکوین داشته باشیم. ✅ برای مشاهده تصاویر مربوط به این تحلیل از این لینک استفاده کنید 🔸 در حال حاضر معیار Short term SOPR در نقطه ۱، به ناحیه سر به سر خود رسیده است. واکنش سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در این نقطه می‌تواند حرکت احتمالی بیتکوین را مشخص کند. 🔎برای آشنایی بیشتر با معیار SOPR این راهنمای فارسی را بخوانید 🔸 در صورتی که در حوالی ناحیه ۱ معیار Short term SOPR، به صورت همزمان نیز در معیار SOAB افزایشی در تحرکات این سرمایه‌گذاران مشاهده کنیم، نشانه‌ی خروج این سرمایه‌گذاران از بازار است و احتمالاً با فشار فروش دیگری مواجه شویم. اما در صورتی که مجدداً به بالای سطح ۱ معیار Short term SOPR برسیم ، به معنای تقاضای این سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار و رشد مجدد قیمت بود. 🔗 لینک نمودار 💠 نویسنده: CrazzyBlockk #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی 🚀@CryptoQuant_FA 🌎www.CryptoQuant.com ⬜️ برای مطالعه در مورد داد‌ه‌های آنچین حتما راهنمای فارسی ما را بخوانید

🔰معرفی #معیار جدید Net Taker Volume یکی از #معیارهایی که اخیراً در Cryptoarget='_blank'>Quant منتشر شده، #معیار Net Taker Volume است. این #معیار اختلاف بین حجم خرید و حجم فروش معاملات فیوچرز بیتکوین را نشان می‌دهد. با استفاده از این #معیار هیجانات #بازار و تصمیمات آن‌‌ها مشخص خواهد شد. بهترین سیگنال این #معیار زمانی رخ می‌دهد که قیمت در سطح نسبتا بالایی قرار دارد اما این #معیار در سطوح عمیق خود واقع شده که به معنای فشار فروش و سیگنال نزولی این #معیار است. همچنین زمانی که قیمت نسبتاً پایین است؛ اما این #معیار جهش صعودی پیدا می‌کند که نشان‌دهنده‌ی فشار خرید و سیگنال صعودی برای قیمت است. لینک نمودار نویسنده: maartuun #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی @Cryptoarget='_blank'>Quant_FA

طبق تمام این معیارها محدوده کف قیمتی بیتکوین تشکیل شده و فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد شده است‌. لینک مشاهده مابقی نمودارها نویسنده: AxelAdlerJr #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی @CryptoQuant_FA

🔰 کف‌سازی بیتکوین در پنج #معیار آنچین بر اساس پنج #معیار آنچین، محدوده کف قیمتی بیتکوین تشکیل شده است و اطلاعات مربوطه را برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران می‌دهد. 1️⃣ #معیار MVRV Ratio اختلاف میان Market Cap بیتکوین و Realized Price را محاسبه کرده و مشخص می‌کند که آیا بیتکوین به صورت عادلانه قیمت‌گذاری شده است و یا بیش از #ارزش عادلانه خود قیمت دارد. 2️⃣ #معیار Supply in Loss، درصد بیتکوین‌هایی را که در حالت ضرر نگه‌داری شده‌اند، مشخص می‌کند و از این طریق وضعیت روانی #بازار را روشن‌ می‌کند. 3️⃣ #معیار Sarget='_blank'>OPR Ratio، سود و زیان معاملات انجام‌شده را مشخص می‌کند و در کوتاه‌مدت رفتار سرمایه‌گذاران را می‌سنجد. 4️⃣ #معیار The Net Unrealized Profit/Loss (NUPL)، میانگین میزان سود و زیان نقد نشده‌ بیتکوین‌های در گردش #بازار را مشخص می‌کند و خبر از جو روانی کلی سرمایه‌گذاران می‌دهد. 5️⃣ #معیار Puell Multiple با استفاده از نسبت میان تولید روزانه بیتکوین و میانگین سالیانه آن مشخص می‌کند که آیا بیتکوین بالاتر از #ارزش عادلانه خود قرار دارد و یا پایین‌تر از آن. ادامه در پایین ... @Cryptoarget='_blank'>Quant_FA

🔰خوشبینی معامله‌گران فیوچرز در #بازار بیتکوین و اتریوم طبق معاملات باز فیوچرز بیتکوین و اتریوم، معامله‌گران از آغاز سال تاکنون بیشتر متمایل به پوزیشن‌های Long بودند و دیدگاه مثبتی نسبت به #بازار داشته‌اند. اگرچه که در #بازار اتریوم، با رسیدن به سطح قیمت ۱,۶۵۰ هزار دلار، عده‌ای از معامله‌گران سود خود را از معاملات برداشت کردند اما در هر صورت شرایط برای هردو #بازار تقریباً یکسان است و فاندینگ‌ریت فیوچرز تاکنون مثبت بوده است. البته باید در نظر داشت که اخیرا با کاهش #معیار Taker Buy/Sell، اردهای فروش بیشتری نسبت به اردهای خرید پر شدند و در پایان ماه ژانویه این #معیار به ۰.۸۹ رسید - یعنی پایین‌ترین سطحی که از ماه ژانویه تاکنون داشته است. با مشاهده Coinbase Premium (اختلاف قیمت بیتکوین در کوین‌بیس و بایننس) تقاضای سرمایه‌گذاران آمریکایی را برای خرید بیتکوین مشاهده می‌کنیم - این #معیار از ژانویه ۲۰۲۲ به بالاترین مقدار خود رسید. همچنین برای #بازار اتریوم نیز شاهد افزایش #معیار بوده‌ایم؛ به طوری که این #معیار برای #بازار اتریوم تا ۷ درصد رشد داشته و از ماه آگوست به بالاترین مقدار خود رسیده است. لینک نمودار @CryptoQuant_FA

🔰تغییرات کوتاه‌مدت قیمت : بررسی Coinbase Premium Index هنگام توجه حرکت کوتاه‌مدت قیمت باید اندیکاتورهای مربوطه را بررسی کرد. #معیار Coinbase Premium Index یکی از #معیارهای مناسب برای نوسانات کوتاه‌مدت قیمت است. این #معیار اختلاف میان قیمت بیتکوین در صرافی Coinbase و صرافی Binance است. در حال حاضر این #معیار صعود قابل‌توجهی داشته و طبق آخرین داده‌ها به نظر نمی‌رسد که نوسانات در حال کاهش باشد و احتمال افزایش آن بیشتر است. صعود این #معیار به این معناست که تقاضای سرمایه‌گذاران ایالات متحده برای خرید بیتکوین نسبت سرمایه‌گذاران صرافی Binance بیشتر است. لینک نمودار نویسنده: nino #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی @CryptoQuant_FA

🔰 مرحله گذر از فاز نزولی اگر به میانگین ۴۰۰DMA #معیار aSOPR 🟠و #معیار Supply in profit 🔵 توجه کنیم، خواهیم دید که این دو #معیار در هماهنگی با یکدیگر حرکت کرده‌اند و با استفاده از حجم بیتکوین‌‌هایی که در حالت سودآور قرار دارند، می‌توان دریافت که #بازار در چه ناحیه‌ای، از فاز نزولی به فاز صعودی تغییر جهت داده است. 🟢 مرحله سرخوشی #بازار : بیش‌ از ۸۰ درصد بیتکوین‌ها در حالت سودآور بودند. 🟠 مرحله تغییر جهت : بین ۵۵ تا ۸۰ درصد بیتکوین‌ها در حالت سودآور بودند. 🔴 مرحله عمق فاز خرسی : کمتر از ۵۵ درصد از بیتکوین‌ها در حالت سودآور بودند. در حال حاضر طبق این نمودار به نظر می‌رسد که #بازار همانند چرخه ۲۰۱۹ از مرحله کف‌سازی در عمق فاز نزولی خارج شده و به مرحله تغییر جهت رسیده باشد 🟪. ادامه در پایین ... @CryptoQunat_FA

2️⃣ سرعت گردش بیتکوین‌ها در شبکه، در حال کاهش است. در سابقه #بازار سرعت گردش و جابه‌جایی بیتکوین در کف قیمتی #بازار به تدریج افزایش پیدا می‌کرد؛ اما اکنون مشاهده می‌کنیم که با وجود رشد قیمت، سرعت گردش بیتکوین‌ها در شبکه کاهش بیشتری پیدا کرده است. از این جهت می‌توان گفت که بسیاری از نهنگ‌ها و یا معامله‌گران خرد هنوز وارد معاملات نشده‌اند. دو عاملی که به آن اشاره شد، ممکن است مانع افزایش بیشتر قیمت شوند. بعلاوه از دیدگاه فاندامنتال #بازار ،SEC تاییدیه ETF اسپات بیتکوین را به تاخیر می‌اندازد و عده‌ای از معامله‌گران سازمانی به دلیل مسائل امنیتی و محدودیت‌های استیک کردن در صرافی Kraken، در #بازار فعالیتی ندارند. همچنین در صورت مواجه شدن با رکورد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در #بازار بیتکوین دشوارتر خواهد شد. لینک نمودار نویسنده: MAC_D #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی @CryptoQuant_FA

🔰 رشد اخیر قیمت به دو دلیل با محدودیت مواجه است قیمت در یک ماه گذشته ۵۷ درصد رشد داشته است؛ اما با توجه به تعداد بیتکوین‌های تراکنش‌ها و سرعت گردش بیتکوین‌ها در شبکه، به نظر می‌رسد که روند صعودی قیمت با محدودیت‌های مواجه شده است. 1️⃣ تعداد تراکنش‌های بیتکوین همراه با رشد قیمت افزایش داشته است که معمولا با افزایش قیمت چنین الگویی را مشاهده می‌کنیم. اما از طرف دیگر اگر تعداد بیتکوین‌هایی را که در تراکنش‌های شبکه جابه‌جا شده‌اند مشاهده کنیم، خواهیم دید که تعداد بیتکوین‌های منتقل شده، در حال افت است. به عبارتی تعداد معاملات بیتکوین افزایش یافته اما تعداد بیتکوین‌هایی که در معاملات جابه‌جا می‌شوند، در حال کاهش است؛ بنابراین می‌توان گفت که قیمت توسط تعداد محدودی از نهنگ‌ها رشد داشته است. علت دیگر رشد قیمت، افزایش نسبی نقدینگی در #بازار است و از آنجایی که #بازار به کاهش شدید نقدینگی مواجه بود، ورود اندکی نقدینگی توانست بر روند قیمتی تاثیر بسزایی داشته باشد. ادامه در پایین ... @CryptoQuant_FA

🔰 نشانه‌هایی از آغاز روند جدید بیتکوین در پنج اندیکاتور آنچین 🔸اولین اندیکاتور به جریان تبادلات میان صرافی‌ها مربوط می‌شود. زمانی که کوین‌ها از صرافی‌های Spot به صرافی‌های مشتقات منتقل می‌شوند، این تحرکات یعنی سرمایه‌گذاران برای افزایش سودآوری خود ریسک‌پذیرتر شده‌اند و برای انجام معاملات اهرمی، دارایی خود را به صرافی‌های مشتقات می‌فرستند. 🔸دومین #معیار MVRV Ratio است که از نسبت میان قیمت و Market Cap بیتکوین حاصل می‌شود و از این طریق نشان می‌دهد که دارایی بیش‌ از #ارزش عادلانه خود قیمت دارد و یا بالاتر از آن. در حال حاضر #معیار MVRV بالای عدد ۱ قرار گرفته و در نزدیکی میانگین سالانه خود (خط زرد رنگ) قرار دارد که نشان می‌دهد احتمال آغاز روند جدید برای بیتکوین ایجاد شده است. 🔸سومین #معیار NUPL است که از اختلاف میان Market Cap و Realized Cap حاصل می‌شود؛ به عبارتی اختلاف میان سود و یا ضرری که سرمایه‌گذاران در اختیار دارند و هنوز آن را نقد نکرده‌اند. این #معیار نیز مانند #معیار MVRV Ratio به میانگین سالانه(خط نارنجی رنگ)خود نزدیک شده است که احتمالاً نشانه‌ی آغاز روند جدید باشد ادامه در پایین ... @Cryptoarget='_blank'>Quant_FA