نوسانگیران وحشی

#تحلیل_پاداش 😄 فملی؛ ستون صنعت مس ایران از معدن تا بازار جهانی 🔺 فملی محور اصلی صنعت مس ایران است؛ شرکتی که با سه معدن بزرگ، زنجیره کامل تولید و سهم بالای بازار، نقش محوری در اقتصاد و بازار سرمایه دارد. از استخراج تا تولید کاتد، همه‌چیز در فملی به خلق جریان پایدار درآمد ختم می‌شود. 🔺 کاتد مس موتور اصلی سودآوری فملی است؛ جایی که رشد صادرات، جهش نرخ ارز و قیمت‌های جهانی مستقیماً به صورت‌های مالی منتقل می‌شوند. در کنار آن، طرح‌های توسعه‌ای گسترده، افق رشد تولید و ارزش ذاتی سهام را روشن‌تر از همیشه ترسیم کرده‌اند. برای مشاهده گزارش کامل اینجا کلیک کنید 📷 اینستاگرام 🖥 وبسایت 📱 لینکدین 🏪 اپلیکیشن پاداش 📞 ۰۲۱-۵۸۷۱۸

#تحلیل_پاداش 😄 گل‌گهر؛ عملکرد امروز و افق فردا 🔺به گزارش پاداش، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به‌عنوان یکی از محورهای اصلی زنجیره فولاد کشور، با ظرفیت بالای تولید کنسانتره و گندله و سهم قابل‌توجه در تأمین خوراک فولادسازان، همچنان جایگاه راهبردی خود را حفظ کرده است. گزارش‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که با وجود نوسانات مقطعی تولید، جریان فروش و عملکرد مالی شرکت پایدار بوده و رشد ریالی قابل‌توجهی ثبت شده است. 🔺در کنار این عملکرد، #کگل مجموعه‌ای از طرح‌های توسعه‌ای در حوزه استخراج، ارتقای زنجیره ارزش، انرژی، لجستیک و فناوری‌های نوین در حال اجراست که مسیر آینده گل‌گهر را تقویت می‌کند و چشم‌انداز سودآوری شرکت را ارتقا می‌دهد. در بازار سرمایه نیز حفظ سطوح حمایتی و بهبود روند معاملاتی، نشانه‌ای از تقویت انتظارات مثبت نسبت به سهم کگل ارزیابی می‌شود. برای مشاهده گزارش کامل اینجا کلیک کنید 📷 اینستاگرام 🖥 وبسایت 📱 لینکدین 🏪 اپلیکیشن پاداش 📞 ۰۲۱-۵۸۷۱۸

✍️ در ادامه، تحلیل کامل خودم را از مصوبه اخیر شورای اقتصاد درباره دستورالعمل نحوه صدور مجوز صادرات فرآورده‌های نفتی و تأثیر آن بر نمادهای پالایشی ارائه می‌کنم. این تحلیل صرفاً برداشت شخصی بنده از مفاد مصوبه و پیامدهای آن در صنعت نفت و بازار سرمایه است. 🔺 از منظر بازار سرمایه، اجرای این دستورالعمل می‌تواند پیامدهای مهمی برای نمادهای پالایشی داشته باشد. نخست اینکه شفاف‌سازی مطالبات انباشته، تسویه بدهی‌ها با روش صادرات فرآورده و تعیین نرخ‌های محاسباتی مشخص، ابهامات مالی شرکت‌های این گروه را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد. یکی از چالش‌های مهم نمادهای پالایشی طی سال‌های گذشته، پراکندگی در گزارش‌های مالی، تغییرات ناگهانی در محاسبه کرک‌اسپرد، اختلاف در ضرایب کیفی و همچنین عدم قطعیت در زمان و میزان تسویه مطالبات بود. با اجرای مصوبه جدید، این ابهامات کاهش یافته و سودآوری شرکت‌ها قابلیت پیش‌بینی بیشتری پیدا می‌کند؛ موضوعی که از دید بازار سرمایه، یک سیگنال مثبت اساسی محسوب می‌شود. 🔺از سوی دیگر، تسهیل وصول مطالبات و فراهم شدن امکان تبدیل بخشی از بدهی دولت به صادرات، باعث بهبود قابل‌توجه جریان نقدی پالایشگاه‌ها و کاهش فشار سرمایه در گردش شد. بهبود نقدینگی به شرکت‌ها اجازه می‌دهد خرید خوراک را منظم‌تر انجام دهند، پروژه‌های توسعه‌ای را سریع‌تر پیش ببرند و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهند. این امر به‌طور مستقیم می‌تواند در گزارش‌های فصلی و سالانه منجر به افزایش سود خالص و بهبود نسبت‌های مالی شود؛ مسئله‌ای که جذابیت بنیادی نمادهای این گروه را افزایش داد. 🔺در سطح رفتاری بازار، چنین مصوبه‌ای معمولاً با واکنش مثبت معامله‌گران همراه می‌شود؛ زیرا مجموعه‌ای از عدم قطعیت‌های بازار نسبت به گروه پالایشی را برطرف می‌کند. به‌ویژه در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از ارزش بازار این گروه از انتظارات سودآوری و تحلیل جریان‌های نقدی آینده تأثیر می‌پذیرد، رفع ابهام در حوزه قیمت‌گذاری و تسویه‌حساب‌ها می‌تواند تقاضای قابل‌توجهی را وارد نمادهای این گروه کند. در کوتاه‌مدت، این احتمال وجود دارد که برخی نمادها تحت تأثیر جو مثبت، شاهد افزایش تقاضا و حتی تشکیل صف خرید باشند؛ به‌ویژه نمادهایی که مطالبات بزرگ‌تری دارند و نسبت به اجرای این مصوبه بیشترین نفع مستقیم را می‌برند. 🔺با این حال، پایداری این واکنش مثبت به سرعت و کیفیت اجرای دستورالعمل بستگی دارد. اگر وزارت نفت، شرکت‌های پالایشی و سایر نهادهای ذی‌ربط بدون تأخیر، مراحل ارزش‌گذاری، تسویه و اختصاص مجوزهای صادراتی را اجرا کنند، اثرگذاری مثبت آن در بازار می‌تواند پایدار باشد. اما هرگونه تأخیر یا ابهام جدید در اجرای مصوبه، ممکن است بخشی از خوش‌بینی اولیه را محدود کند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولاً علاوه بر واکنش اولیه، روند گزارش‌های ماهانه عملکرد شرکت‌ها و اعداد واقعی تسویه مطالبات را نیز رصد کرد. 🔺در مجموع، این دستورالعمل می‌تواند یکی از محرک‌های مهم برای بازگشت توجه بازار به گروه پالایشی باشد. هم از منظر بنیادی و هم از منظر روانی، این مصوبه ظرفیت آن را دارد که وضعیت معاملاتی نمادهای مربوطه را بهبود دهد و حتی در دوره‌های کوتاه‌مدت باعث رشد قابل‌توجه قیمت‌ها شود. چنانچه تسویه بدهی‌ها به‌موقع انجام شود و شرکت‌ها در گزارش‌های خود انعکاس مالی آن را نشان دهند، گروه پالایشی می‌تواند به یکی از گروه‌های جذاب بازار سرمایه در ماه‌های آینده تبدیل شود. #پالایش #تحلیل_بنیادی #بورس

⭕️ صندوق اهرم پس از یک موج صعودی قدرتمند که از محدوده ۱۵٬۶۹۴ آغاز شده و تا سقف ۳۳٬۴۲۵ ادامه پیدا کرده بود، وارد یک فاز اصلاحی ساختارمند شد. طی این دوره، نمودار دو کانال اصلاحی را شکل داده که ماهیت کلی حرکت قیمت را مشخص می‌کنند. کانال اول در محدوده ۲۹٬۶۰۰ تا ۲۶٬۰۰۰ شکل گرفت و پس از خروج از آن، رشد جدید آغاز شد. کانال دوم که اکنون قیمت در آن قرار دارد، بین حدود ۲۴٬۰۰۰ تا ۲۹٬۰۰۰ نوسان داشته و سقف آن دقیقاً همان محدوده‌ای است که امروز قیمت به آن برخورد کرده است. 🔺در این شرایط قیمت فعلی حدود ۲۷٬۷۵۰ است؛ یعنی میان دو سطح مهم فیبوناچی ۰.۶۱۸ در ۲۶٬۸۵۲ و ۰.۷۸۶ در ۲۹٬۶۳۰ قرار دارد. این ناحیه، عملاً مهم‌ترین منطقه تصمیم‌گیری برای تعیین ادامه روند میان‌مدت محسوب می‌شود. علاوه بر این، قیمت روی خط روند صعودی فرعی قرار دارد و هم‌زمان به سقف کانال اصلاحی هم رسیده است. نکته مهم این است که نماد امروز با صف خرید همراه شده؛ موضوعی که نشان می‌دهد تقاضا در نقطه‌ای حساس تقویت شده و خریداران تمایل دارند سقف کانال را به سمت بالا بشکنند. این رفتار برای تحلیل‌گران اهمیت زیادی دارد، زیرا معمولاً صف خرید در چنین محدوده‌هایی نشانه‌ای از تمایل بازار به پذیرش قیمت‌های بالاتر و پایان‌ یافتن فاز اصلاحی است. 🔺در سمت سطوح حمایتی، محدوده ۲۶٬۸۵۲ اولین حمایت مهم محسوب می‌شود و پس از آن سطح ۲۴٬۵۵۹ که معادل فیبوی ۰.۵ است، حمایت کلیدی بعدی بود. حمایت اصلی و ساختاری نمودار نیز حوالی ۲۲٬۲۶۷ قرار دارد که علاوه بر فیبوی ۰.۳۸۲ با خط روند اصلی صعودی نیز هم‌پوشانی دارد. در مقابل، مهم‌ترین مقاومت‌های پیش‌ رو شامل محدوده ۲۸٬۳۰۰ تا ۲۹٬۰۰۰ (سقف کانال)، سپس سطح ۲۹٬۶۳۰ و در ادامه اهداف ۳۰٬۵۰۰، ۳۲٬۰۰۰ و سقف تاریخی ۳۳٬۴۲۵ است. 🔺با توجه به قرار گرفتن قیمت در مرز بالایی کانال و همچنین صف خرید امروز، سناریوی صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است. در صورتی که قیمت بتواند بالای محدوده ۲۸٬۰۰۰ تا ۲۸٬۳۰۰ تثبیت شود، خروج از فاز اصلاحی تأیید شد و احتمال رسیدن به اهداف ۳۰٬۵۰۰ و ۳۲٬۰۰۰ بسیار افزایش می‌یابد. در مقابل، اگر قیمت نتواند از سقف کانال عبور کند، احتمال بازگشت به محدوده ۲۶٬۸۵۰ و در صورت شکست آن، ادامه اصلاح تا ۲۴٬۵۰۰ وجود داشت. 🔺در مجموع، صندوق اهرم اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که می‌توان آن را ناحیه تعیین تکلیف روند آینده دانست. رفتار امروز بازار و تشکیل صف خرید، وزن سناریوی صعودی را افزایش داده و در صورت تثبیت قیمت در بالای سقف کانال، موج جدیدی از رشد می‌تواند آغاز شود. #شاخص_کل #اهرم #بورس

🔸 تحلیل شاخص کل 🔺شاخص کل پس از اصلاح قابل‌توجه خود تا محدوده ۳,۰۶۵,۰۰۰، وارد روندی صعودی و قدرتمند شد و اکنون در ساختار کلاسیک موج‌های الیوت قرار دارد. شکست اخیر سقف تاریخی ۳,۲۶۳,۰۰۰ نشان داد که بازار از فاز تردید خارج شده و دوباره اعتماد و نقدینگی در حال شکل‌گیری است. اصلاح امروز نیز در چارچوب رفتاری طبیعی بازار پس از شکست سقف تاریخی ارزیابی می‌شود. 🔺از منظر موج‌شماری، شاخص کف موج (۲) را در محدوده ۳,۰۶۵,۰۰۰ ثبت کرده و با رشد پرقدرت وارد موج (۳) شده است. اکنون اصلاحی که مشاهده می‌کنیم، همان موج (۴) است که ماهیت آن طبق ساختارهای کلاسیک، معمولاً در قالب یک کانال خنثی یا اصلاح زمانی رخ می‌دهد. نمودار نیز همین موضوع را تأیید می‌کند؛ به‌طوری‌که اصلاح اخیر داخل یک کانال نزولی کوتاه‌مدت انجام شده و شاخص توانسته از سقف کانال مجدداً به سمت بالا واکنش نشان دهد. این رفتار، نشانه آغاز موج (۵) است. 🔺در بخش فیبوناچی نیز سطوح اصلاحی از سقف ۳,۲۶۳,۰۰۰ تا کف ۳,۰۶۵,۰۰۰ نشان می‌دهد که شاخص در مهم‌ترین نواحی، یعنی سطوح ۰.۵ (حدود ۳,۱۷۴,۰۰۰) و ۰.۶۱۸ (حدود ۳,۱۹۳,۰۰۰) واکنش مثبت داده است. معمولاً آغاز موج پنجم پس از لمس همین نواحی رخ می‌دهد و این تطابق تکنیکال، اعتبار تحلیل را افزایش می‌دهد. 🔺از منظر روند، شاخص همچنان بالای خط روند صعودی اصلی قرار دارد و شکست سقف کاذب کانال اصلاحی نیز نشانه افزایش قدرت خریداران است. در بحث حجم معاملات نیز نکته اینجاست که منفی‌های اخیر با حجم‌های مناسب همراه بوده و بیشتر به‌معنی «تجمیع» و «قدرت گرفتن بازار» تلقی می‌شود تا نشانه ضعف. معمولاً در ناحیه پولبک به سقف تاریخی، چنین رفتار حجمی کاملاً طبیعی و مطلوب است. 🔺با توجه به تمامی عوامل فوق، اگر شاخص بتواند چند روز بالای ۳,۲۶۳,۰۰۰ تثبیت شود، ورود نقدینگی پارک‌شده و شروع فاز جدید صعودی دور از انتظار بود. بازار با سناریوی فعلی، قابلیت حرکت به سمت اهداف ۳,۳۴۰,۰۰۰، سپس ۳,۴۱۰,۰۰۰ و در گام بلندمدت‌تر ۳,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳,۶۰۰,۰۰۰ را دارد. در مقابل، حمایت‌های مهم شاخص نیز به ترتیب ۳,۱۷۴,۰۰۰ و ۳,۱۰۸,۰۰۰ هستند و سطح ۳,۰۶۵,۰۰۰ به‌عنوان حمایت کلیدی روند محسوب می‌شود. 🔺در مجموع، ساختار تکنیکالی شاخص کل همچنان صعودی است و اصلاح اخیر، نه تنها تهدیدی برای روند نیست، بلکه بخشی طبیعی از مسیر ادامه‌دار بازار به سمت اهداف بالاتر تلقی می‌شود. #شاخص_کل #بورس

😄 رقابت جهانی نوری؛ قدرت غول آروماتیک ایران 🔺به گزارش پاداش، پتروشیمی نوری در ماه‌های اخیر تصویری از یک غول آروماتیکی در آستانه تحول بنیادی ترسیم می‌کند؛ شرکتی که با ظرفیت بالای تولید و سهم قابل‌توجه صادرات، جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت می‌کند. 🔺نقطه عطف داستان #نوری سه پروژه استراتژیک آن است؛ شیرین‌سازی برش سنگین با پیشرفت ۹۲٪ سودآوری شرکت را متحول می‌کند، پروژه بازیابی گاز فلر اثرات عملیاتی و زیست‌محیطی قدرتمندی ایجاد می‌کند و تکمیل پتروشیمی هنگام موتور جدید درآمدزایی شرکت را فعال می‌کند. 🔺مجموع این عوامل نوری را در موقعیتی قرار می‌دهد که می‌تواند ساختار درآمدی خود را ارتقا دهد و به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های بنیادی صنعت پتروشیمی تبدیل می‌کند. برای مشاهده گزارش کامل اینجا کلیک کنید 📷 اینستاگرام 🖥 وبسایت 📱 لینکدین 🏪 اپلیکیشن پاداش 📞 ۰۲۱-۵۸۷۱۸

😄 شسپا؛ غول صادراتی روغن پایه 🔺به گزارش پاداش، شرکت نفت سپاهان با نماد #شسپا در ماه‌های اخیر تصویری از یک شرکت در مسیر جهش بنیادی ترسیم کرده است؛ شرکتی که با اتکای بیش از ۵۷٪ درآمد به صادرات و تمرکز بر روغن پایه به‌عنوان مزیت رقابتی اصلی، جایگاه قدرتمندی در بازارهای بین‌المللی دارد. رشد ۳۴ درصدی فروش مهرماه و جهش خیره‌کننده ۴۹۹ درصدی سود هر سهم در تابستان تنها بخشی از عملکرد درخشان این شرکت است. هم‌زمان، پروژه‌های استراتژیک نظیر FRW، TDAE و تولید روغن پایه گروه II و III مسیر شسپا را به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر و حاشیه سود بیشتر هدایت می‌کند. مجموع این عوامل نشان می‌دهد شسپا در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند ساختار درآمدی خود را متحول کرده و به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های بنیادی صنعت تبدیل شود. برای مشاهده گزارش کامل اینجا کلیک کنید 📷 اینستاگرام 🖥 وبسایت 📱 لینکدین 🏪 اپلیکیشن پاداش 📞 ۰۲۱-۵۸۷۱۸

⭕️ تحلیل تکنیکال شاخص کل 🔺شاخص کل پس از اصلاح عمیق تا محدوده‌ی حدود ۲.۴ میلیون واحد، وارد یک موج صعودی قدرتمند شده و اکنون در محدوده ۳٬۱۰۱٬۳۸۱ واحد قرار دارد. ساختار حرکتی شاخص نشان می‌دهد که روند میان‌مدت همچنان صعودی است؛ اما شاخص در برخورد با مقاومت‌های فیبوناچی دچار نوسان شده است. 🔺بررسی سطوح فیبوناچی نشان می‌دهد که شاخص در برخورد با نسبت ۰.۶۱۸ فیبو در محدوده ۳٬۱۹۳٬۰۰۰ واحد واکنش منفی داشته و وارد اصلاح کوتاه‌مدت شده است. محدوده ۳٬۰۴۳٬۰۰۰ واحد به‌عنوان سطح مهم ۰.۵ فیبو و همچنین حمایت معتبر کوتاه‌مدت عمل کرد. در صورت تثبیت شاخص بالاتر از این سطح، اصلاح اخیر صرفاً جنبه استراحت در مسیر صعودی دارد. 🔺در ساختار الگو، شاخص در یک مثلث کنج خنثی متمایل به نزولی نوسان می‌کند و برخورد اخیر به سقف این الگو موجب اصلاح فعلی شده است. مادامی‌که کف الگو و سطح حمایتی ۲٬۸۹۰٬۰۰۰ واحد (Fib 0.382) حفظ شود، روند غالب همچنان صعودی تلقی می‌شود. 🔺در سناریوی ادامه رشد، اهداف شاخص در گام اول ۳.۲۵ میلیون واحد و در گام بعد محدوده مهم ۳.۴۰۰.۰۰۰ تا ۳.۵۰۰.۰۰۰ واحد بود؛ ناحیه‌ای که هم‌پوشانی کاملی با نسبت ۰.۷۸۶ فیبو داشته و مقاومت جدی در مسیر بازار محسوب می‌شود. 🔺به‌طور کلی، تا زمانی که شاخص بالاتر از حمایت ۳.۰۳ میلیون واحد قرار دارد، جریان صعودی غالب همچنان معتبر است و اصلاح اخیر می‌تواند مقدمه‌ای برای ادامه حرکت صعودی باشد. در صورت از دست رفتن حمایت ۲.۸۹ میلیون، احتمال تعمیق اصلاح تا محدوده ۲.۷ میلیون واحد وجود داشت.

⭕️⭕️وزیر جنگ پیت هگستث؛ ترامپ دستور اقدام داد و وزارت جنگ در حال اجراست 🔴امروز، من عملیات نیزه جنوبی را اعلام می‌کنم 🔴این مأموریت که توسط نیروی مشترک نیزه جنوبی و فرماندهی جنوبی رهبری می‌شود از میهن ما دفاع می‌کند، تروریست‌های مواد مخدر را از نیمکره ما حذف می‌کند و میهن ما را از مواد مخدری که مردم ما را می‌کشد محافظت می‌کند. 🔴 نیمکره غربی همسایگی آمریکا است و ما از آن محافظت کرد

🔸 شاخص کل در حال حاضر در محدوده‌ی ۳٫۲ میلیون واحد قرار دارد و فاصله‌ی چندانی تا سقف تاریخی خود در محدوده‌ی ۳٫۳ میلیون واحد ندارد. این محدوده از نظر روانی و تکنیکی، یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های چند سال اخیر بازار محسوب می‌شود. 🔺در ماه‌های گذشته شاخص پس از اصلاح نسبتاً عمیقی تا محدوده‌ی ۲٫۴ میلیون واحد، موفق شد یک روند صعودی پرقدرت شکل دهد. شیب حرکتی اخیر نشان می‌دهد که قدرت خریداران در حال افزایش است و در بیشتر کندل‌ها، فشار تقاضا غلبه دارد. 🔺حجم معاملات نیز نسبت به ماه‌های گذشته افزایش محسوسی داشته که نشانه‌ی ورود تدریجی نقدینگی جدید به بازار است؛ به‌ویژه در هفته‌های اخیر که بسیاری از نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز رشد قابل‌توجهی داشتند. 🔺از منظر ساختار قیمتی، شاخص اکنون در فاز پایانی موج صعودی جاری قرار دارد و احتمالاً در حال تست مجدد سقف تاریخی است. در صورت شکست قاطع و تثبیت بالای محدوده‌ی ۳٫۳ میلیون واحد، بازار می‌تواند وارد فاز جدیدی از رشد شود و اهداف بعدی در محدوده‌ی ۳٫۵ تا ۳٫۷ میلیون واحد محتمل بود. 🔺در مقابل، اگر شاخص در عبور از این مقاومت ناکام بماند، اصلاح موقتی تا ناحیه‌ی ۳٫۰ تا ۳٫۱ میلیون واحد می‌تواند محتمل باشد تا انرژی لازم برای شکست بعدی را جمع کند. 🔺در مجموع، روند کلی شاخص همچنان صعودی و قدرتمند است و ساختار فعلی بازار نشانه‌ای از ضعف ندارد. تنها نکته‌ی احتیاطی این است که در محدوده‌های مقاومتی، احتمال نوسان کوتاه‌مدت و جابه‌جایی پول بین صنایع افزایش پیدا می‌کند. #شاخص_کل #بورس