سیگنال و تحلیل سهام | بورسکده |

⭐️⭐️⭐️صنایع برتر بهار کدام صنایع بودند؟ با بررسی صورت‌های مالی بیش از ۴۵۰ شرکت در فردانامه، رتبه‌بندی صنایع از نظر ما بر اساس رشد سود عملیاتی (سود عمدتا قابل تکرار شرکت‌ها)، صنایع زیر رتبه‌های یک تا ۱۵ را به دست آورده‌اند: #سیمان #فراکاب #نوشیدنی #پالایشی #اوره #کانی_فلزی #حمل_و_نقل_ریلی #شیمیایی #فولاد #شیرینیجات #شوینده #ماشین_آلات #فلزات_غیرفولادی #کشتیرانی #تامین_سرمایه فردانامه

#آپدیت #مهم رشد 30% سود خالص بهار 🔹 با انتشار گزارش فصل بهار عمده شرکتها ، سود خالص فصل بهار با رشد 30% نسبت به بهار 1403 به بیش از 256 همت رسید . رشد صنایع شاخص : #پالایشی رشد 336% #هلدینگ رشد 9% #اوره رشد 22% #پتروشیمی_الفینی افت منفی4% #متانول افت -9% #روانکار رشد1% #فولاد ی افت منفی 40% #سنگ_آهن رشد 32% #بانک رشد 80% #بیمه رشد 121% #دارو رشد 75% #سیمان رشد 89% #خودرو سقوط منفی 50% #نیروگاه رشد 12% ✍️کانال تحلیلی پارسیس

🔴 کدام سیمانی‌ها در تیرماه رقابت شدند؟ بازار سیمان در تیرماه توانست خود را بازیابی کند و رکورد حجم معاملات ماهانه سال ۱۴۰۴ را بشکند. بیشترین رقابت اما در نمادهای بورسی #سقاین #سباقر #سمازن #سصوفی و #سخاش انجام شده است. #سیمان #بورس_کالا

گزارش ها بهتر از پیش بینی ها مخصوصا گروه #سیمانی #دارویی #بانکی #لاستیک #پالایشی و… گل کاشتند 👏👏👏 #فولاد گزارش خوبی نداد #خساپا باز هم زیان ساخت ولی ۴۱ درصد کمتر از ۳ ماهه سال قبل ، #خودرو هم زیان ساخته ولی ۶۹ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل .

📊تحلیل بنیادی #سشرق 📌تابلوی سهم ▪️مارکت: 7.69 همت ▫️شناوری: 3 همت ▪️قیمت روز: 1,585 تومان ▫️تقسیم: 90% 📌مفروضات 1404: ▪️نرخ دلار نیما (ریال): 700,000 ▫️نرخ دلار آزاد (ریال): 850,000 ▪️مقدار تولید: 1,516,448 ▫️نرخ تورم: 40% ▪️نرخ انرژی: 40% ▫️نرخ رشد دستمزد: 35% 💬سود کارشناسی 1404: 223 تومان / سود کارشناسی 1405: 234 تومان 📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1405: 5.9 📥کارگزاری بانک آینده 🖋تحلیل گر: توحید طاهری l 1404/04/29

🌟 دوره وصول مطالبات صنعت دارو افزایش یافته است! علیرغم تمام قول‌های داده شده، میانگین دوره وصول مطالبات در صنعت دارو که در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۸۸، ۲۳۵ و ۲۳۵ روز بود، اکنون میانگین این نسبت در صنعت دارو به ۲۹۱ روز رسیده است. اما با این حال شرکت‌های تولید مواد اولیه، پخش و برخی از تولیدکنندگان محصول نهایی در بازه‌ای پایین‌تر (بهتر) از این میانگین قرار دارند. این شرکت‌ها شامل نمادهای زیر هستند: #درهآور #دعبید #دسینا #دکپسول #دبالک #دشیری #بیوتیک #داترا #داوه #دقاضی #دتوزیع #کاسپین #هجرت #دفرا #دتماد #دزهراوی #دروز #شتهران #دلقما #دکوثر #دزاگرس #درازی #دلر #دشیمی #دارو #دامین فردانامه

#حتاید به ازای هر سهم ۱۰۰۰ ریال تقسیم کرد. #کلوند به ازای هر سهم ۸۰۰ ریال سود تقسیم کرد. #سلار به ازای هر سهم ۳۳ ریال سود تقسیم کرد. #دماوند به ازای هر سهم ۶۸۳ ریال سود تقسیم کرد. #خگستر به ازای هر سهم ۷ ریال سود تقسیم کرد. #وسینا به ازای هر سهم ۶۰ ریال سود تقسیم کرد. #انرژی به ازای هر سهم ۴۶ ریال سود تقسیم کرد.

✔️#دسینا #کارشناسی_سود ⚙️مفروضات تولید: میزان تولید و فروش شرکت مطابق با بودجه پیش‌بینی‌شده بوده و تفاوت معناداری با عملکرد سال‌های گذشته نداشته است. ⚙️ نرخ فروش:افزایش قیمت داروهای تزریقی در سال ۱۴۰۳ به‌دلیل رشد هزینه تولید، افزایش نرخ ارز، کمبود برخی اقلام و زیان‌ده بودن تولید آن‌ها برای شرکت‌ها در حدود 100 درصد بوده است.نرخ فروش محصولات مطابق با آخرین نرخ های فروش بدون افزایش قیمت لحاظ شده است ⚙️مواد سهم 65 درصدی از بهای تمام شده شرکت دارد. شرکت 60 درصد ارز خود را 28500 دریافت می کند و سایر مواد مرتبط با دلار توافقی است. نرخ دلار توافقی برای شرکت 75 هزار تومان لحاظ شده است. در این تحلیل، رشد هزینه‌های تولید حدود ۴۵ درصد برآورد شده است.. 🔔معتقدیم سینا دارو با توجه به دریافت مجوز افزایش نرخ در سال جاری، همچنان سودآوری مناسبی داشت و با در نظر گرفتن سود پیش‌بینی‌شده، از نسبت قیمت به سود (P/E) جذابی مانند سایر شرکت های صنعت در این بخش برخوردار است. 🧡 سرمایه گذاری ارزشی

📌 همیشه این شرکتای پترویی تو گزارشات ماهانه علی الحساب یه نرخ گازی درج می‌کنند و تو حسابرسی شده درستش می‌کنند.. 📌هیچ اصلاحیه یا تخفیف بیشتری مطابق فرمول فعلی در کار نیست.. 📌بطور مثال #زاگرس با فرض متانول 270 دلاری و تولید 2.3 میلیون تنی که اینم خوشبینانه ست حوالی 820 تمن میسازه.. یا #شپدیس با فرض تولید 2.900.000 تن و فرمول فعلی و نرخ اوره 400 دلاری حوالی 4200~4600 تمن امسال میسازه پس اگر میرید تو صف خرید ببینید اینجای سهم ارزنده ست یا نه.. 📌با نرخ گاز حوالی 14 سنت و دلار نیمایی حوالی 70 تمن و تخفیف 10 درصدی که در نیمه اول سال شاملشون میشه،  هیچ تخفیفی در کار نیست .. 🔖 نرخ گاز در  هاب NBP (انگلستان) در طی هفته گذشته به 37.3 سنت رسید. 🔖 نرخ گاز در  هاب TTF (هلند) در طی هفته گذشته به 38.8 سنت رسید. 🔖 نرخ گاز در  هاب Henry (ایالات متحده) در طی هفته گذشته به 11.4 سنت رسید. 🔖 نرخ گاز در  هاب Alberta (کانادا) در طی هفته گذشته به 3.8 سنت رسید. 🔖 طبق فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به 14.4 سنت رسیده است. 📄تحلیل مالی رفتاری

🔴 نرخ خوراک به نفع کدام پتروشیمی‌ها می‌شود؟ نرخ خوراک ۱۰ هزارتومانی برای بهار پتروشیمی‌ها اعلام شده است. بر اساس محاسبات ما در فردانامه این نرخ می‌توانست بر اساس فرمول در میانگین حدود ۱۱۲۰۰ تومانی قرار داشته باشد. همچنین نرخ سوخت در محدوده ۶۶۲۰ تومان اعلام شده است. حال سوال اینجاست که اختلاف حدود ۱۰ درصدی نرخ اعلامی، برای کدام شرکت‌ها حاشیه سود را بیشتر بهبود می‌بخشد؟ #شپدیس در گزارشهای ماهانه خود نرخ خوراک را حدود ۱۲۱۰۰ تومان و نرخ سوخت را ۸۹۰۰ تومان اعلام کرده است. (۱۶.۵ درصد بهبود در خوراک + ۲۵.۶ درصد در سوخت) #شیراز خوراک را ۱۱۷۴۰ و سوخت را ۷۵۶۰ اعلام نموده. (بهبود در خوراک: ۱۴ درصد بهبود در خوراک + ۱۲.۴ درصد در خوراک) در متانول سازها #زاگرس در فروردین‌ماه خوراک را ۱۱۹۹۰ تومان اعلام کرده و سوخت بهار را در محدوده ۷۸۲۵ تومان گزارش کرده است. (بهبود در خوراک «احتمالا» ۱۵.۷ درصد و سوخت هم ۱۵.۴ درصد باشد) #شفن هم خوراک را ۱۲۰۴۰ تومان و سوخت را ۸۷۸۵ تومان گزارش کرده است. (بهبود در خوراک ۱۶.۱ درصد و در سوخت ۲۴.۶ درصد پیش بینی می‌شود.)