استراتژی برتر

#سکرد الگو برگشتی داده

کاهش درآمدهای عملیاتی «وبملت» در آبان 🔺وبملت در #گزارش_ماهانه ( آبان ماه ) به تراز عملیاتی ۸۶،۵۷۰ میلیارد ریالی رسیده است که ۲۶ درصد نسبت به ماه قبل کمتر است. جمع تراز عملیاتی ۸ ماهه سال جاری به ۸۰۶،۵۷۲ میلیارد ریال رسیده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۵۵۸،۴۹۵ میلیارد ریال بوده است. 🔺همچنین #وبملت در آبان ماه توانسته است ۱۵،۹۹۶ میلیارد ریال درآمد کارمزد کسب کند که نسبت به ماه قبل ۲۶ درصد کاهش داشته است.

#خلاصه_بازار   📉 ضعف شاخص کل در صعود 😀 8 آذرماه 1404 🔽امروز شاخص کل بورس با افت 0.3 درصدی (9377 واحد) به محدوده 3,272,976 واحد رسید.    🔺 تاثیرگذارترین نمادها در شاخص کل، فملی، فارس، شپنا، نوری بودند.    🔽شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش 0.3 درصدی (2734 واحدی) در محدوده 938,359 واحد قرار گرفت. 🔽شاخص کل فرابورس هم امروز با افت 33 واحدی، به محدوده 28,674 واحد رسید. 🔺 تاثیرگذارترین نمادها در شاخص فرابورس، فزر، کگهر، زاگرس، شگویا بودند.   💵ارزش کل معاملات خرد امروز حدود 9.8 همت بود!!! 🕯  258 نماد مثبت در برابر 450 نماد منفی قرار گرفت. 🔽خالص خروج نقدینگی حقیقی از بازار نیز حدود 658 میلیارد تومان بود. 🔺بیشترین ورود پول حقیقی:          فزر، وسپه، فارس، کروی 🔺بیشترین حمایت حقوقی:        شبندر، شتران، فولاد، خودرو

#شاملا تایم w سهم در یک روند صعودی قرار دارد و درگیر محدوده حمایت ترند صعودی در صورت شکست حمایت1515تومان و1000تومان را دارد

#شستا بسیار مشکوک به الگوی سر و شانه معکوس

برترین درآمد ثابتای بازار سورت شده بر اساس خالص ارزش دارایی صندوق #کارا هفتگی، ماهانه، سه‌ماهه در صدر

#سیتا تایم هفتگی w سهم در مید لاین کانال صعودی قرار دارد در صورت اصلاح‌حمایت1409تومان را دارد

⚙️ جهش خیره‌کننده سودآوری در #حریل — رشد ۲۸۷٪ سود خالص در نیمسال منتهی به شهریور ۱۴۰۴  ➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖  عملکرد مالی شش‌ماهه‌ی #حریل با رشد چشمگیر درآمد و کنترل بهای تمام‌شده همراه بوده است. این شرکت با افزایش ۱۳۴٪ درآمد عملیاتی و رشد ۲۸۷٪ سود خالص، به یکی از بهترین گزارش‌های دوره‌ای خود در سال ۱۴۰۴ دست یافته است. حاشیه‌های سود نیز با جهش محسوس روبه‌رو شده که بیانگر بهبود کارایی عملیاتی و مدیریت هزینه‌ها است.  ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━  🔹 #درآمد_عملیاتی: ۴٬۹۳۲٬۶۷۰ ✅ رشد ۱۳۴٪  🔹 #بهای_تمام_شده: ۳٬۵۳۹٬۴۲۳ 🔻 رشد ۱۱۳٪  🔹 #سود_ناخالص: ۱٬۳۹۳٬۲۴۷ ✅ رشد ۲۱۲٪  🔹 #هزینه_اداری_و_فروش: ۱۳۸٬۷۸۷ 🔻 رشد ۲۹٪  🔹 #هزینه_مالی: ۴۰٬۶۴۷ 🔻 رشد ۲۲٪  🔹 #درآمد_غیرعملیاتی: ۶٬۴۴۲ ✅ رشد ۱٬۰۲۴٪  🔹 #سود_خالص: ۱٬۱۴۰٬۶۱۲ ✅ رشد ۲۸۷٪  ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━  🔹 سود هر سهم (EPS): ۲۲۵ ریال ✅ رشد ۲۸۸٪  ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━  📊 حاشیه سود ناخالص: ۲۸٪ (فصل قبل ۲۱٪) ✅ رشد ۳۳٪  📊 حاشیه سود خالص: ۲۳٪ (فصل قبل ۱۴٪) ✅ رشد ۶۴٪  ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━  📌 تحلیل ساختاری:  افزایش چشمگیر درآمدهای عملیاتی همراه با رشد کمتر بهای تمام‌شده، منجر به جهش در سود ناخالص و بهبود محسوس حاشیه سود شد. رشد بیش از ۱٬۰۰۰٪ در سایر درآمدهای غیرعملیاتی نیز تأثیر قابل توجهی بر سودآوری نهایی گذاشته است. کاهش نسبی هزینه‌های مالی نسبت به رشد درآمد، نشان می‌دهد شرکت در مدیریت ساختار سرمایه و بدهی عملکرد مطلوبی داشته است.  ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━  📈 جمع‌بندی تحلیلی:  #حریل با ثبت نرخ‌های رشد سه‌رقمی در تمام سطوح سودآوری، وارد فاز تثبیت سود پایدار شده است. افزایش حاشیه‌های سود، کاهش فشار هزینه‌ای و جهش EPS، نشان‌دهنده‌ی دوران بلوغ مالی و رشد ساختاری سوددهی این شرکت در نیمسال ۱۴۰۴ است.

#کطبس | ذغال‌سنگ نگین طبس گزارش میان‌دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴ عملکرد ۶ ماهه‌ی کطبس نشان داد که این شرکت در مسیر رشد پایدار درآمد و سودآوری قرار گرفته است. روند سوددهی فصلی که در بهار شروع شد، در تابستان با شیب قابل‌توجهی ادامه یافت و موجب جهش جدی در سود خالص شد. 📊خلاصه عملکرد: • درآمد عملیاتی: ۴,۶۰۵ میلیارد ریال (+۵۴٪ نسبت به دوره مشابه ۱۴۰۳) • سود عملیاتی: ۱,۷۱۶ میلیارد ریال • سود خالص: ۱,۳۵۲ میلیارد ریال (+۱۱۸٪ رشد نسبت به سال گذشته) • سود هر سهم: ۶۹۴ ریال (در سه‌ماهه دوم ۳۰۴ ریال) • سود انباشته: ۲۹۳.۹ میلیارد تومان (+۱۳۰٪ رشد نسبت به سال قبل) • پی بر ای فعلی: ۴.۴۸ • ارزش بازار: ۱,۱۹۹ میلیارد تومان 🔽نکات تحلیلی: 1. رشد محسوس درآمد عملیاتی ناشی از بهبود نرخ‌های فروش و افزایش حجم صادرات در کنار افزایش نرخ شمش فولاد خوزستان است. 2. افزایش ۱۱۸٪ سود خالص در شرایطی رقم خورده که هزینه‌های عمومی و اداری کنترل شده و حاشیه سود خالص به سطوح بالای سال ۱۴۰۲ بازگشته است. 3. شرکت توانسته با ثبات نسبی هزینه‌های تولید و مدیریت قیمت تمام‌شده، بخش مهمی از رشد نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد را به سود تبدیل کند. 4. با نرخ‌های فعلی دلار و فولاد، کطبس توان بالقوه سودآوری بین ۱۴۰۰ تا ۱۹۰۰ ریال برای کل سال ۱۴۰۴ را دارد که می‌تواند نسبت P/E را به زیر ۴ واحد کاهش دهد. ♻️جمع‌بندی: ✅ رشد ۵۴٪ درآمد، ✅ جهش ۱۱۸٪ سود خالص، ✅ و افزایش ۱۳۰٪ سود انباشته، نشان از بهبود بنیادی قوی در ساختار مالی کطبس دارد. شرکت همچنان یکی از گزینه‌های undervalued گروه زغال‌سنگ محسوب می‌شود

☺️ خلاصه بازار ⭕ شاخص کل بورس: • رشد: 0.8 درصد (24137 واحد) • محدوده: 3,084,243 واحد • نمادهای تاثیرگذار: #پارسان، #وغدیر، #شستا، #نوری ⭕ شاخص کل هم‌وزن: • افزایش: 0.8 درصد (6869 واحد) • محدوده: 907,704 واحد ⭕ شاخص کل فرابورس: • افزایش: 220 واحد • محدوده: 27,279 واحد • نمادهای تاثیرگذار: #مارون، #نیشکر، #ومپنا، #فجهان 💰 ارزش کل معاملات خرد: حدود 11.9 همت ⭕ تعداد نمادها: • مثبت: 473 • منفی: 226 ⭕ خالص ورود نقدینگی حقیقی: 700 میلیارد تومان ⭕ بیشترین ورود پول حقیقی: • #پارسان، #کرماشا، #شستا، #شیراز ⭕ بیشترین حمایت حقوقی: • #آلومینا، #حفاری، #دی، #شپنا 1404/08/04