بورس/سود/زیان

شنفت

شنفت بررسی کاملی داشتیم و روند آینده و ممکن های اتفاقات را تحلیل کردیم تقریبا از کف قیمتی ۸۲۲۰ مورد توجه من بود تا امروز که ۸۹۰۰ تومان شده

گروه پتروشیمی و پالایشی مانند معدنی ها می‌توانند گزینه مناسبی باشند چند نمونه از بهترین‌های گروه را با هم بررسی کنیم شپدیس (پتروشیمی پردیس) بزرگ‌ترین تولیدکننده اوره در خاورمیانه. سودآور، وابسته به نرخ اوره جهانی + دلار. P/E معمولاً زیر ۵. شپنا / شبندر (پالایش نفت اصفهان و بندرعباس) از اختلاف قیمت نفت خام و فرآورده‌ها سود می‌برن. با رشد قیمت نفت و دلار، سود عملیاتی جهش پیدا می‌کنه. زاگرس (پتروشیمی زاگرس) تولیدکننده متانول. صادرات‌محوره و از رشد متانول جهانی + دلار سود می‌گیره.

گروه فلزات و معدنی جزو شرکت‌هایی هستند که از تغییرات دلار بیشترین سود را کسب میکنند به چند نمونه از آنها توجه داشته باشیم 1. فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) لیدر بازار و شاخص‌سازه. P/E حدود ۵ الی ۶. سودآوری مستقیم از نرخ دلار و قیمت جهانی فولاد. 2. فملی (ملی صنایع مس ایران) یکی از دلاری‌ترین نمادها. با رشد جهانی مس و دلار آزاد، سودآور میشه. تقسیم سود خوبی هم معمولا داره. 3. کگل / کچاد (گل‌گهر، چادرملو) شرکت‌های سنگ‌آهنی قوی. بیشترین سود عملیاتی در میان معدنی‌ها. آینده وابسته به تقاضای فولاد داخل و صادرات.

#سخزر از زمانی که تحلیل شد با توجه به کاهش معنی دار شاخص کل این سهم کاهش قیمت نداشت و مقداری هم رشد کرد قیمت از ۴۲۰۰ به ۴۵۰۰ رسیده

شنفت درخواست بررسی از شما سهم از فروردین تا خرداد ۱۴۰۴ یک رشد شارپ داشته و در محدوده‌ی ۱۳٬۵۰۰ تومان سقف زده است. پس از آن وارد اصلاح سنگین شده و اکنون در محدوده‌ی ۸٬۲۰۰ – ۸٬۴۰۰ تومان در حال نوسان است. این محدوده در واقع حمایت استاتیک مهمی محسوب می‌شود (کف‌های اسفند ۱۴۰۳). میانگین‌های متحرک میانگین‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت (مووینگ‌ها) همچنان در حالت نزولی هستند. ولی کندل‌های اخیر در تلاش‌اند روی میانگین کوتاه‌مدت تثبیت شوند → نشانه‌ی کم شدن فشار فروش. اندیکاتورها مکدیMACD: بعد از اصلاح عمیق، خط MACD در حال نزدیک شدن به سیگنال است → نشانه‌ای از احتمال کراس صعودی در کوتاه‌مدت. شاخص قدرت نسبیRSI: در محدوده‌ی ۲۶ واحد بود و کمی رو به بالا برگشته → یعنی سهم از اشباع فروش در حال خارج شدن است. حجم معاملات: در روزهای اخیر افزایش جزئی داشته که می‌تواند تأییدیه ورود پول هوشمند در کف‌ها باشد. حمایت‌ها و مقاومت‌ها حمایت مهم: ۸٬۰۰۰ – ۸٬۲۰۰ تومان مقاومت اول: ۹٬۰۰۰ – ۹٬۲۰۰ تومان مقاومت بعدی: ۱۰٬۰۰۰ تومان (میانگین متحرک ۵۰ روزه) مقاومت جدی: ۱۱٬۰۰۰ – ۱۱٬۵۰۰ تومان جمع‌بندی سهم پس از ریزش سنگین، نشانه‌هایی از توقف اصلاح و شروع بازگشت دارد. محدوده‌ی فعلی (۸۲۰۰–۸۴۰۰) یک منطقه‌ی کم‌ریسک خرید پله‌ای است. ورود سنگین توصیه نمی‌شود، بهتر است پله‌ای خرید کنید و حد ضرر را زیر ۷٬۹۰۰ تومان قرار دهید. در صورت تثبیت بالای ۹٬۲۰۰ تومان، می‌تواند تا ۱۰٬۰۰۰ و حتی ۱۱٬۰۰۰ تومان رشد کند

بنابر درخواست دوستان بررسی کلی داشته باشیم دو صنعتی که در شرایط فعلی (تورم بالا + رشد دلار) بیشترین پتانسیل را دارند. دو مجموعه شرکتها پتروشیمی و فلزات را بررسی کنیم: پتروشیمی‌ها مزایا: دلاری بودن محصولات، صادرات بالا، سود نقدی خوب. ریسک‌ها: تحریم‌ها، مشکلات فروش و بازگشت ارز. بین پتروشیمی‌ها: فارس (هلدینگ خلیج فارس) → لیدر گروه، بنیادی قوی، برای دید بلندمدت امن‌ترین گزینه. نوری (پتروشیمی نوری) → سود نقدی بالا، P/E پایین، وابسته به نفتا. شپدیس / زاگرس → اوره‌سازها، صادراتی و وابسته به نرخ جهانی اوره. شغدیر → PVC ساز، بازار داخلی و صادراتی خوب. فلزات و معادن مزایا: صادراتی بودن، وابسته به نرخ دلار و قیمت جهانی فلزات. ریسک‌ها: کنترل قیمت داخلی، عوارض صادراتی. بین فلزی‌ها: فولاد (فولاد مبارکه) → بزرگترین فولادی کشور، نقدشوندگی بالا، بنیادی مناسب. فملی (ملی مس) → وابسته به قیمت جهانی مس، که آینده‌اش با تقاضای خودروهای برقی روشن است. کگل / کچاد → سنگ‌آهنی‌ها، فروش صادراتی دارند، از رشد دلار نفع می‌برند. https://t.me/boorssoodzian

آنچه امروز در بازار رخ داد شاخص کل بورس با رشد بیش از ۴۵٬۷۴۲ واحد به سطح ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ واحد بازگشت؛ رشدی معادل ۱.۸۶٪ شاخص کل هم‌وزن نیز بیش از ۸٬۰۰۰ واحد رشد کرد حجم و ارزش معاملات: ارزش کل معاملات به بیش از ۵۸,۳۸۶ میلیارد ریال رسید و تعداد معاملات نزدیک به ۹٬۹۰۵ مورد بود. نمادهای تاثیرگذار: گروه‌های «فارس»، «فملی»، و «فولاد» بیشترین نقش را در حرکت مثبت شاخص ایفا کردند. تعادل نسبی بازار: گرچه فروشندگان همچنان در سرانه فروش قوی‌تر بودند، اختلاف بین سرانه خرید و فروش به حداقل رسید و نشانه‌ای از متعادل شدن بازار دیده شد چرا این صعود اهمیت دارد؟ 1. شکستن روند نزولی: این جهش مهم بعد از روزهای پر فشار و روند نزولی، می‌تواند نشان‌دهنده فاصله‌ گرفتن بازار از جو نااطمینانی و کاهش فروش سنگین باشد. 2. ورود نقدینگی حقیقی: نشانه‌ای از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بوده و می‌تواند ادامه‌‌دار باشد. 3. تقابل خریداران و فروشندگان: کاهش فاصله‌ی سرانه خرید و فروش می‌تواند به شنیدن صدای بازار در جهت متعادل‌سازی کمک کند. توصیه‌ها برای روزهای پیش رو پایش خبرهای سیاسی و اقتصادی: اگر اخبار مثبتی درباره سیاست‌های اقتصادی یا تغییر در قوانین صندوق‌ها منتشر شود، این روند سبز ممکن است تداوم یابد. استفاده از سبد متنوع: سهم‌های بنیادین و پرمعامله مانند فولاد، فملی یا فارس ممکن است در کانون توجه باقی بمانند. مدیریت ریسک و احتیاط: حتی با جهش امروز، بازار هنوز شرایط شکننده‌ای دارد؛ استمرار یا بازگشت به روند منفی همچنان محتمل است.

نمودار روزانه سخزر

تحلیل تکنیکال سخزر (بر اساس نمودار ) بنابر درخواست دوستان ۱. روند کلی سهم رشد شارپی را داشته و تا نزدیک ۵,۰۰۰ تومان رشد داشته. بعد از رشد شارپ، الان وارد فاز اصلاحی و استراحت شده (تشکیل مثلث). ۲. حمایت‌های مهم ۴,۰۰۰ تومان: حمایت کلیدی، چند بار تست شده و فعلاً حفظ شده. ۳,۷۰۰ تومان: حمایت بعدی و معتبرتر (در صورت شکست حمایت ۴,۰۰۰). ۳,۳۰۰ تومان: حمایت عمیق‌تر (هم‌تراز با کف اصلاح قبلی). ۳. مقاومت‌های مهم ۴,۵۰۰ تومان: مقاومت نزدیک و سقف الگوی مثلث. ۵,۰۰۰ تومان (۵ هزار): سقف تاریخی اخیر سهم. ۵,۵۰۰ – ۶,۰۰۰ تومان: در صورت شکست سقف تاریخی، تارگت‌های بعدی در این محدوده باز می‌شوند ۴. اهداف احتمالی (در صورت شکست مقاومت‌ها) شکست ۴,۵۰۰ و تثبیت بالای آن → حرکت به سمت ۵,۰۰۰ شکست ۵,۰۰۰ → تارگت بعدی حوالی ۵,۸۰۰ – ۶,۰۰۰ در صورت ادامه موج صعودی (بلندمدت)، حتی می‌تواند به سمت ۷,۵۰۰ تومان حرکت کند. ۵. سناریوی نزولی اگر سهم نتواند از مقاومت ۴,۵۰۰ عبور کند و حمایت ۴,۰۰۰ را هم از دست بدهد، احتمال افت تا ۳,۷۰۰ – ۳,۳۰۰ تومان وجود دارد. جمع‌بندی الان سهم داخل یک مثلث فشرده است (بین ۴,۰۰۰ تا ۴,۵۰۰). شکست ۴,۵۰۰ = سیگنال ادامه روند صعودی از دست دادن ۴,۰۰۰ = شروع اصلاح عمیق‌تر دوستان تحلیل فوق را ملاک خرید و فروش خود قرار ندید صرفا جهت آگاهی عزیزان است https://t.me/boorssoodzian