تحلیل ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا درباره سهام حسینا در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۶

✅ آپدیتِ پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» 📊 درصد سهام: ۹۲.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۸۹.۱ | کاریس: ۹۳.۴ | شتاب: ۸۸.۸ | توان: ۹۷ | جهش: ۹۰.۲ | موج*: ۴۴.۱)؛ * پیشنهاد به نهادهای متولی در زمینۀ صدور مجوز صندوق‌ها: اولویت‌دهیِ بالاتر به صندوق‌های کم‌ریسک‌تر؛ در شرایطی که مارکت‌ایمپکتِ صندوق‌های پوشش‌ریسک (فراصندوق‌ + مختلط‌) در سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم، روند کاهشی به خودش گرفته، تعجب‌برانگیزه که صندوق‌های جسورانه‌تر (اهرمی + بخشی) با روندِ پرشتاب‌تر در حال عرضه هستن؛ 📊 ارزش صندوق: ۹.۳ همت (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ غیردولتی | توان: ۴.۴ | شتاب: ۱.۳ | موج: ۱.۳ | جهش: ۱.۲)؛ 📊 ضریب اهرمی: 🟠 کلاسیک (نسبت ارزشِ صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۸۵ 🟠 بالقوه (با اعمال درصدِ سهام): ۱.۷۲ 🟠 بالفعل (با اعمال درصدِ حباب): ۱.۶ 🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۳.۲ (یکپارچه در جبهۀ خرید)؛ ❗️ درصد ریسک تمرکز: ۴۷ 📈 بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۷۰ (شاخص کل: ۴۴ | کاریس: ۵۰ | صنم: ۴۴)؛ ⬇️ درصد اصلاحِ ناو از سقف اردیبهشت: ۳۹ (توان: ۳۲ | کاریس: ۲۰ | صنم: ۱۳ | شاخص کل: ۲۰)؛ 👑 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۰۷ میلیارد تومان (لیکوئیدترین نمادِ مارکت)؛ ♾ میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۷.۸ (پُرحباب‌ترین صندوق سهامی)؛ ⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۴ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۴ | دلار: ۰.۶۵- | صندوق طلا: ۰.۶۱- ✅ تداوم خریدهای سبدگردان در مارکتِ طلا (گواهیِ شمش)؛ ✅مجهز به معاملات فیوچرز، با نماد جهرم۰۲۱۲ (با سررسید ۲۲ اسفند)؛ ✅ رتبۀ چهارمِ برترین نمادهای پایه در بازار آپشن (با سررسید ۲۳ اسفند)؛ ✅ تداوم نقدشوندگی ضعیفِ طهرم‌ها، به‌رغم بازارگردانیِ باکیفیت‌ در ضهرم‌ها؛ ⚡ نقدشونده‌ترین آپشن: ضهرم۱۲۱۹ (دلتا: ۰.۹۵ | اهرم پایه: ۲.۷ | اهرم ترکیبی: ۴.۳ | میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵.۱ میلیارد تومان)؛ ⚡ زیرقیمت‌ترین آپشن (بر مبنای بلک‌شولز): ضهرم۱۲۲۴ (دلتا: ۰.۵۰ | اهرم پایه: ۶.۴ | اهرم ترکیبی: ۱۰.۲ | میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات*: ۰.۶ میلیارد تومان)؛ * روند رو به رشد نسبتِ ارزش معاملات ضهرم۱۲۲۴ به ۱۲۱۹. ✅ افت معنی‌دار تحرکاتِ سبدگردان در بازار آپشن (کاهش اهرم مضاعف)؛ ✅سهامدار درصدی* در: غمینو | غگرجی | غدانه | غمایه | غزر | فروژ | شگل | شوینده | حسینا | زگلدشت | دبالک | ومدیر | وتوشه | سصوفی | کسعدی | گکوثر | خمهر | خشرق | لطیف | کپرور | فجام | حفاری (جدید) * قابلیت رهگیریِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ کاریزما در طیف وسیعی از نمادها در صنایعِ: غذائی | فلزی | پتروشیمی | حمل و نقل | زراعی | داروئی | سرمایه‌گذاری | ماشین‌آلات | سیمانی | کاشی | گردشگری | خودروئی | کاغذی | زغال‌سنگ | محصولات‌فلزی | استخراج‌نفت 🟦 پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | بانکی 🟦 سایر صنایعِ مهم: پالایشی | فنی و مهندسی | خودروئی | غذائی | معدنی 🟡 ده نماد برتر: فملی | فولاد | رمپنا | وغدیر | وبملت | شستا | شپنا | وصندوق | حسینا | شمش طلا ✅ خرید مهم: شمش طلا 🔙 مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته. 📎 وبسایت صندوق: ahrom.charisma.ir - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus