تحلیل تکنیکال ecobyg1 درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۱

سلام به همگی، قبل از هر چیز، امیدوارم امسال، سالی باشد که آزادی مالی خود را بنا می‌کنید. به تحلیل من خوش آمدید. برای شروع سال جدید، می‌خواهم تحلیل را move از تایم‌فریم‌های بالاتر به سمت پایین شروع کنم، تا بتوانیم بازار را روز به روز با هم بررسی کنیم. «در اینجا، دیگر با کندل‌های روزانه یا ۴ ساعته سروکار نداریم؛ هر کندل نشان‌دهنده نیم سال از عمر بازار است.» قبل از هرگونه قضاوتی، باید طرز فکرمان را با تایم‌فریم هماهنگ کنیم. اول: یک کندل ۶ ماهه (6M) واقعاً به چه معناست؟ هر کندل = ۶ ماه رفتار بازار ۲ کندل ≈ ۱ سال ۳ کندل ≈ ۱.۵ سال ۴ کندل ≈ ۲ سال 📌 بنابراین در اینجا، «شمارش کندل‌ها» به معنای: درک این است که بازار چه مدت زمانی را در هر چرخه صعودی یا اصلاحی سپری کرده، و آن کندل‌ها چه پیامی را منتقل کرده‌اند. در اینجا هیچ نویزی وجود ندارد. هر کندل مانند یک فصل در تاریخ بازار است. **زبان کندل‌ها در تایم‌فریم ۶ ماهه (6M)** در این تایم‌فریم: بدنه‌های سبز بزرگ ← فشار خرید واقعی، فاز رشد (Markup) بدنه‌های red قرمز بزرگ ← فشار فروش واقعی، فاز نزول (Markdown) فتیله‌های بالایی بلند نزدیک سقف‌ها ← عرضه، نقد کردن سود، فرسودگی فتیله‌های پایینی بلند پس از ریزش‌ها ← جذب فروش، ورود تقاضا چندین کندل کوچک نزدیک سقف ← توزیع یا استراحت یک کندل قوی مخالف پس از یک روند ← هشدار تغییر فاز 📌 در ۶ ماهه، هیچ چیز تصادفی نیست. حالا بیایید چرخه‌ها را یک به یک بررسی کنیم: **فاز A — شروع چرخه‌های major صعودی (۲۰۱۱–۲۰۱۳)** ۲ کندل ≈ ۱ سال در اینجا بازار با کندل‌های سبز قوی به شدت بالا می‌رود. 📌 بازار از یک فاز ناشناخته و کم‌ارزش وارد هیجان می‌شود. در تایم‌فریم‌های بالاتر: بدنه‌های بزرگ پولبک‌های سطحی ← کنترل به وضوح در دست خریداران است. **فاز B — اولین بازار جدی نزولی (۲۰۱۳–۲۰۱۵)** ۳ کندل ≈ ۱.۵ سال پس از پامپ شارپ، بازار زمان می‌خرد. کندل‌ها عبارتند از: غالباً red قرمز گاهی با فتیله‌های پایینی (جذب فروش) 📌 باید سرخوشی تخلیه شود. بازارها بدون زمان‌بندی مجدد، دوباره رشد نمی‌کنند. **فاز C — یک چرخه صعودی تمیز (۲۰۱۵–۲۰۱۷)** ۴ کندل ≈ ۲ سال یکی از واضح‌ترین فازهای رشد: چندین کندل سبز پشت سر هم کندل‌های Red نزولی کوتاه و ضعیف هستند 📌 یک روند صعودی واقعی. فروشندگان فقط سرعت را کم می‌کنند — قیمت را کنترل نمی‌کنند. **فاز D — بازار نزولی پس از سقف ۲۰۱۷** ۳ کندل ≈ ۱.۵ سال کندل‌های نزولی به علاوه ریباندهای شکست‌خورده. 📌 به سمت پایان این فاز: بدنه‌های Red نزولی کوچک می‌شوند فتیله‌های پایینی ظاهر می‌شوند ← فشار فروش رو به اتمام است. **فاز E — چرخه ۲۰۲۰–۲۰۲۱** ۳ کندل ≈ ۱.۵ سال بازار همچنان رشد می‌کند، اما: اصلاح‌ها واضح‌تر هستند عرضه سنگین‌تر است 📌 بازار اکنون بزرگ‌تر است. رشد همچنان قوی است — اما دیگر ساده نیست. **فاز F — سقوط ۲۰۲۲** ۱ کندل ≈ ۶ ماه این بسیار مهم است. یک کندل ۶ ماهه red قرمز قوی به این معناست: 👈 فروش سریع، سنگین و یکپارچه. 📌 شوک / پاکسازی / رفتاری شبیه به تسلیم (Capitulation). اگر کندل بعدی در ادامه ریزش شکست بخورد، فاز پایه‌سازی معمولاً شروع می‌شود. **فاز G — موج صعودی جدید تا حدود ۱۲۶ هزار دلار** ۴ کندل ≈ ۲ سال بار دیگر، ریتم آشنا: رشد Major صعودی ≈ ۴ کندل اصلاح Major اصلاحی ≈ ۳ کندل 📌 نزدیک سقف: کندل‌ها کوچک‌تر می‌شوند فتیله‌های بالایی افزایش می‌یابند ← فرسودگی / توزیع. **وضعیت کنونی (نزدیک ۲۰۲۶)** قیمت حدود ۸۷.۷ هزار دلار بالاترین قیمت ثبت شده حدود ۱۲۶,۲۷۲ دلار پس از سقف: ما یک کندل نسبتاً کوچک و بلاتکلیف می‌بینیم نه یک ریزش سنگین نه یک ادامه صعودی قطعی 📌 بازار در فاز تصمیم‌گیری است — نه کاملاً صعودی و نه کاملاً نزولی. **بزرگ‌ترین اشتباه** تلاش برای قضاوت این نمودار با طرز فکر تایم‌فریم‌های پایین‌تر (۴ ساعته / ۱ روزه). 📌 در تایم‌فریم ۶ ماهه، باید اینگونه فکر کنید: عجله نکنید منتظر کندل بعدی برای تأیید باشید تنها به دلیل یک کندل کوچک red نزولی پس از سقف، آن را بازار نزولی نخوانید اینجا، بازار از طریق زمان صحبت می‌کند، نه از طریق احساسات. ⚠️ **هشدار ریسک** ⚠️ معاملات فیوچرز (آتی) برای مبتدیان مناسب نیستند. این تریگرها نیاز به تجربه قوی دارند. قبل از استفاده از آنها، مدیریت ریسک را مطالعه کرده و با محتوای آموزشی اینجا تمرین کنید.