تحلیل تکنیکال VIPCryptoVault درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۷

سلام به معامله‌گران، آیا تا به حال یک الگوی کف دوقلو (Double Bottom) کتابی را دیده‌اید که تمام قوانین در آن رعایت شده باشد؟ قیمت سقف نوسانی (Swing High) را شکسته و در بالا باقی مانده، نقطه ورود، حد ضرر (Stop Loss) و اهداف تی‌پی (TP Targets) مشخص. ناگهان، قیمت برمی‌گردد و به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهد. اما چرا؟ به خاطر خدا این یک کف دوقلو است! هر گورو/استادی گفت که این یک معامله تضمین‌شده است. این یک کف دوقلو نبود. این یک «کف دوقلوی باطل‌شده» (Busted Double Bottom) بود. بنابراین، الگوی باطل‌شده چیست؟ -------------------------------------------------------------------------- 🔍 **چه چیزی یک الگوی نموداری باطل‌شده را تعریف می‌کند؟** یک الگو در صورتی «باطل‌شده» (busted) محسوب می‌شود که تمام موارد زیر رخ دهد: ۱. **شکست قیمت معمول** قیمت بالای مقاومت یا زیر حمایت بسته می‌شود، یا از مرز یک الگو (مثلاً خط روند مثلث) خارج می‌شود. ۲. **ادامه حرکت محدود** قیمت حداکثر حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد در جهت شکست حرکت می‌کند. ۳. **شکست و برگشت** حجم و مومنتوم (تکانه) متوقف شده و قیمت برمی‌گردد. ۴. **بسته شدن تأیید ابطال** شکست نزولی ← قیمت دوباره بالای سقف الگو بسته می‌شود. شکست صعودی ← قیمت دوباره زیر پایین‌ترین کف الگو بسته می‌شود. -------------------------------------------------------------------------- 🔄 **آیا یک الگو می‌تواند بیش از یک بار باطل شود؟** بله. الگوها می‌توانند ابطال‌های: تکی (شایع‌ترین)، دوتایی یا سه‌تایی را تجربه کنند. قیمت ممکن است روزها، هفته‌ها یا ماه‌ها نوسان کند و مکرراً در هر دو جهت شکست بخورد. معمولاً این نشانه واضحی از توزیع (Distribution)، تجمیع (Accumulation) یا جمع‌آوری نقدینگی (Liquidity Sweeping) است. -------------------------------------------------------------------------- 🧩 **این چگونه با پرایس اکشن مدرن مطابقت دارد؟** الگوهای باطل‌شده اغلب با موارد زیر همسو هستند: - جذب نقدینگی (Liquidity Grabs) - شکست‌های کاذب (False Breakouts) - رفتار شکار حد ضرر (Stop-hunt Behavior) -------------------------------------------------------------------------- 🛠️ **چگونه در معاملات خود از این وضعیت استفاده کنیم؟** اگر مومنتوم معمول الگو در حال کاهش است، منتظر تأیید شکست باشید: - از سطح بازپس‌گرفته شده به عنوان ابطال (Invalidation) استفاده کنید. - انتظار گسترش حرکت در جهت مخالف را داشته باشید. - ریسک اغلب از دنبال کردن شکست‌ها، تمیزتر (واضح‌تر) است. -------------------------------------------------------------------------- 📌 **مثال‌ها** سر و شانه‌های باطل‌شده (Busted Head & Shoulders) سقف دوقلوی باطل‌شده (Busted Double Top) -------------------------------------------------------------------------- الگوها شکست نمی‌خورند چون «اشتباه» هستند. بلکه به این دلیل است که ذهنیت ما تک‌بعدی می‌شود. صرفاً محتوای آموزشی. همیشه ریسک را مدیریت کنید و تحلیل خود را انجام دهید. این دانش و مفاهیم از تحقیقات الگوهای نموداری توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) اقتباس شده است.