تحلیل تکنیکال onwardbtc درباره نماد HYPE : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۱۰/۳)

📊 نمای کلی تأییدکنندگان (ولیدیتورها) اخیراً سوزاندن تقریباً ۱ میلیارد دلار توکن‌های <۱> (۳۷<۲> HYPE، تقریباً ۱۴ تا ۱۶ درصد از عرضه در گردش) را تأیید کردند. رأی با ۸۵٪ حمایت تصویب شد. در همین حال، انباشت قابل توجه نهنگ‌ها در سطوح فعلی، در شرایط ترس شدید بازار (شاخص ترس و طمع: ۲۴) در حال وقوع است. قیمت حدود ۲۴ دلار است که ۵۹ درصد از سقف سپتامبر <۳> که ۵۹.۳۹ دلار بود، کاهش یافته است. --- 🐋 آنچه <۴> نشان می‌دهد - دو نهنگ هر کدام ۵ میلیون دلار USDC واریز کردند، مشخصاً برای انباشت <۵> - یک کیف پول، ۲۱۴,۴۹۷ <۶> (۵.۴۴<۷> دلار) را نگهداری می‌کند و ۵.۵۲<۸> دلار USDC آماده برای استقرار دارد - اخیراً یک موقعیت لانگ (خرید) اهرمی ۱۰<۹> به ارزش ۴.۷۲<۱۰> دلار باز شده است - <۱۱> تقریباً ۹۷٪ از کارمزدهای معاملاتی را برای بازخرید (بای‌بک) استفاده می‌کند، که پس از این سوزاندن، به طور دائمی ضدتورمی (دیفلیشنری) بود --- 📈 تنظیمات تکنیکال مقاومت: ۲۷ دلار، ۳۰ دلار، ۳۶ دلار حمایت: ۲۲.۲۷ دلار (کف نوسانی فیبوناچی)، ۲۱ دلار (زیر نظر برای شکست نزولی) RSI حدود ۳۳ است و به منطقه اشباع فروش نزدیک می‌شود. قیمت از ۲۷ دلار رد شده و در حال تثبیت (کنسالیدیت) است. حجم معاملات باز (Open Interest) کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش اهرم‌ها (دی‌لوریجینگ) است. شکست بالای ۲۷ دلار، تغییر مومنتوم (تکانه) را تأیید می‌کند. شکست زیر ۲۱ دلار، فرضیه صعودی (بولیش) را باطل می‌کند. --- 🎯 ایده معاملاتی سوگیری (بایاس): لانگ (صعودی) (احتیاطی، رویکرد پله‌ای) منطقه ورود: ۲۲ تا ۲۴ دلار هدف ۱: ۲۷ دلار (رد اخیر، اولین آزمایش) هدف ۲: ۳۰ دلار (مقاومت رُند) هدف ۳: ۳۶ دلار (هدف شکست الگوی گُوه نزولی) حد ضرر: ۲۰.۵۰ دلار (زیر سطح شکست ۲۱ دلار) نسبت ریسک به پاداش: تقریباً ۲:۱ تا هدف ۱، ۳:۱ تا هدف ۲ --- ⚠️ ریسک‌های قابل بررسی - بازگشایی ماهانه تقریباً ۹.۹<۱۲> <۱۳> (۲۳۶<۱۴> دلار) تا سال ۲۰۲۷ ادامه دارد - رقابت از سوی آستر (که به طور خلاصه ۷۰٪ سهم بازار را در سپتامبر به دست آورد) - موقعیت‌های اهرمی بزرگی وجود دارند که لیکویید شدن آن‌ها حدود ۲۲ دلار است؛ احتمال انحلال‌های آبشاری (لیکوییدیشن‌های زنجیره‌ای) وجود دارد - شرایط ترس شدید بازار (F&G: ۲۴)، ریسک همبستگی با <۱۵> --- 📅 کاتالیست‌های (عوامل تسریع کننده) آتی - توکن‌سوزی اکنون فعال است: تمام بازخریدهای آتی به طور دائمی عرضه را کاهش می‌دهند - رشد اکوسیستم HyperEVM: بیش از ۱۰۰ پروتکل مستقر شده، TVL (ارزش کل قفل شده) بیش از ۲ میلیارد دلار است - گمانه‌زنی در مورد ایردراپ احتمالی دوم که باعث افزایش فعالیت استیکینگ می‌شود --- 💡 نتیجه‌گیری توکن‌سوزی یک بهبود ساختاری در توکنومیکس ایجاد می‌کند، اما بازگشایی‌های ماهانه همچنان یک مانع پایدار هستند. انباشت نهنگ‌ها در شرایط ترس شدید قابل توجه است و منطقه ۲۱ تا ۲۲ دلار یک ریسک مشخص ارائه می‌دهد. این یک فرضیه برای تایم فریم بالاتر (هفته‌ها تا ماه‌ها) است، نه یک ترید سریع (اسکلپ). برای ورود مبتنی بر مومنتوم، به دنبال برگشت از سطح فیبوناچی ۲۲ دلار یا شکست تأییدشده بالای ۲۷ دلار باشید. --- ⚠️ سلب مسئولیت این توصیه مالی نیست. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و ریسک خود را به درستی مدیریت کنید.