تحلیل تکنیکال Steven-GoldTrading درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (15 ساعت پیش)

XAUUSD D1 – استیون | اصلاحی برای تحکیم قدرت این هفته: ابتدا جارو کردن نقدینگی، سپس ادامه صعود. خلاصه بازار طلا در پایان هفته گذشته ناحیه سقف را لمس کرد و پس از بازیابی از سطح ۴۳۰۹، در حال حاضر در حدود ۴۳۴۰ تثبیت شده است. تصویر بزرگ در تایم فریم روزانه (D1) همچنان صعودی است، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که احتمال یک اصلاح فنی برای جذب نقدینگی، پیش از حرکت ادامه‌دهنده قوی‌تر، بالا است. نکته مهم: با ورود بازارها به دوره تعطیلات، نقدینگی رقیق است. بنابراین، حرکات شدید در هر دو جهت و جارو کردن‌های نقدینگی ممکن است بیشتر مشاهده شود. پیش‌زمینه ماکرو که باید دنبال شود طلا با وجود نرخ‌های بهره بالاتر و دلار در حال بازیابی، قیمت خود را به خوبی حفظ کرده و انعطاف‌پذیر باقی مانده است، که این نشان‌دهنده ادامه تقاضای بنیادی است. اعتماد مصرف‌کننده آمریکا تضعیف شد. خانوارها انتظار افزایش بیکاری دارند و هزینه‌های مصرف بادوام خود را کاهش می‌دهند. این وضعیت می‌تواند تقاضای دارایی امن را افزایش دهد. افزایش نرخ‌های بهره بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نرخ‌های جهانی را بالا می‌برد، اما عدم قطعیت فدرال رزرو (فد) و نقدینگی رقیق در دوره تعطیلات همچنان از طلا حمایت می‌کند. نتیجه‌گیری: روند اصلی شکسته نشده است، اما اصلاح پیش از گام صعودی قوی بعدی، منطقی به نظر می‌رسد. سطوح مهم در نمودار مقاومت بالایی و نقدینگی قوی: ناحیه «نقدینگی قوی» نزدیک به آخرین سقف. یک شکست واضح، گسترش صعودی را باز می‌کند. ناحیه FVG (شکاف ارزش منصفانه): منطقه‌ای از عدم تعادل که قیمت ممکن است پیش از ادامه حرکت، برای پر کردن آن بازگردد. منطقه خرید حیاتی (فیبوناچی ۰.۶۱۸): انباشت نقدینگی بزرگ. در اینجا، واکنش واضحی که نشان‌دهنده بازگشت خریداران باشد، ضروری است. حمایت قوی بلندمدت: حدود ۴۰۰۰. حمایت روانی و ساختاری. اگر اصلاح عمیق شود، این منطقه می‌تواند واکنش قوی نشان دهد. سناریوهای هفته جدید (سبک استیون) سناریوی A: اصلاح تا فیبوی ۰.۶۱۸ و سپس ادامه صعود این سناریویی است که من بیشتر ترجیح می‌دهم، زیرا با ساختار صعودی D1 مطابقت دارد. ۱. قیمت برای جذب نقدینگی تا ناحیه ۰.۶۱۸ اصلاح می‌کند. ۲. یک سیگنال برگشت واضح در این منطقه شکل می‌گیرد. ۳. سپس طلا دوباره به سقف‌ها حمله می‌کند و به سمت ناحیه نقدینگی بالایی گسترش می‌یابد. تأییدیه: قیمت باید از ناحیه ۰.۶۱۸ با واکنش قوی دفاع کند و با شکستی تمیز به زیر آن نلغزد. سناریوی B: اصلاح عمیق‌تر تا ۴۰۰۰ و سپس رالی قوی اگر نقدینگی رقیق منجر به جارو کردن عمیق‌تر و یک تکان شدید شود، ۴۰۰۰ هدف منطقی بود. ۴۰۰۰ حمایت حیاتی است و واکنش قوی در اینجا مورد انتظار است. اگر در اینجا یک الگوی برگشتی واضح دیده شود، کف هفته می‌تواند شکل بگیرد و یک گام صعودی جدید آغاز شود. این سناریو تنها زمانی فعال می‌شود که حمایت‌های میانی شکسته شوند و فشار فروش واقعاً غالب باشد. سناریوی C: سقف شکسته شود و قیمت مستقیماً حرکت کند اگر طلا در ابتدای هفته سقف را با قدرت بشکند و بالای مقاومت تثبیت شود، انتظار اصلاح را کنار می‌گذارم و به دنبال خرید در تایم فریم‌های پایین‌تر بود. به جای تعقیب کندل، ورود پس از پولبک (ری‌تست) را ترجیح می‌دهم. نکات ریسک هفته تعطیلات، نقدینگی رقیق. حجم (معامله) را کوچک کنید، تکه تکه سود بگیرید و از معامله در میانه محدوده (رنج) خودداری کنید.