تحلیل تکنیکال WavePoint_FX درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (13 ساعت پیش)

۱. تکانه (مومنتوم) تایم فریم هفتگی (W1) تکانه در تایم فریم هفتگی در حال آماده شدن برای بازگشت به سمت نزول است. در صورت ظاهر شدن یک کندل تأییدیه در هفته آینده، به احتمال زیاد یک روند نزولی در تایم فریم هفتگی شکل می‌گیرد که نشان‌دهنده شروع یک مرحله اصلاحی است که ممکن است چند هفته به طول انجامد. تایم فریم روزانه (D1) تکانه روزانه پیش از این بازگشت نزولی را تأیید کرده است، بنابراین انتظار می‌رود که روند نزولی در طول هفته آینده مسلط باشد. تایم فریم H4 تکانه H4 در حال نزدیک شدن به تأیید بازگشت نزولی است، که نشان‌دهنده احتمال شروع فشار فروش از زمان گشایش جلسه معاملاتی آسیا در ابتدای هفته می‌باشد. ۲. ساختار امواج الیوت تایم فریم هفتگی (W1) ساختار قیمت در تایم فریم هفتگی نشان می‌دهد که بازار در اوج موج سوم (رنگ زرد) قرار دارد. با توجه به آماده‌سازی تکانه هفتگی برای بازگشت، به احتمال زیاد قیمت به صورت یک اصلاح فلت (Flat Correction) در موج چهارم (رنگ زرد) ادامه یافت. پس از تکمیل موج X، انتظار می‌رود قیمت در راستای تکانه هفتگی، نزول خود را برای تکمیل موج Y ادامه دهد. موج Y ممکن است چندین هفته طول بکشد تا تکانه هفتگی وارد منطقه اشباع فروش (Oversold) شود. تایم فریم روزانه (D1) در ساختار موج X به رنگ بنفش، یک الگوی اصلاحی ABC به رنگ قرمز در حال شکل‌گیری است. در داخل موج C قرمز، ما یک ساختار انگیزشی پنج موجی (1–2–3–4–5) به رنگ آبی مشاهده می‌کنیم. در حال حاضر، قیمت در حال معامله در موج پنجم آبی است. با توجه به بازگشت نزولی تکانه روزانه، من انتظار دارم که موج پنجم آبی تکمیل شده باشد، به این معنی که: ۱. موج C قرمز تکمیل شده است. ۲. موج X بنفش تکمیل شده است. پس از آن، به احتمال زیاد بازار برای تشکیل موج Y وارد مرحله نزولی می‌شود. از منظر زمان‌بندی: موج W قبلی حدود ۳ هفته به طول انجامید. بنابراین انتظار می‌رود موج Y حداقل مدت زمان مشابهی طول بکشد. در طول هفته آینده، انتظار دارم شاهد فشار فروش قوی با حرکتی نزولی، تند و واضح به شکل یک ساختار نزولی پنج موجی باشیم. ساختار H4 با بررسی موج پنجم آبی، می‌توان یک ساختار داخلی پنج موجی قرمز (1–2–3–4–5) را مشاهده کرد. شکست قیمت در سطح ۴۳۶۵ در گذشته نشان می‌دهد که هدف موج پنجم قرمز محقق شده است. وضعیت فعلی: تکانه روزانه نزولی بازگشته است. تکانه H4 در حال بازگشت نزولی است. قیمت نتوانست سطح ۴۳۶۵ را شکسته و در بالای آن تثبیت شود. آخرین کندل زیر سطح ۴۳۴۸ بسته شد. بر اساس این داده‌ها، من انتظار دارم که اوج موج پنجم پیش از این شکل گرفته باشد. ۳. پروفایل حجمی (Volume Profile) و سناریوهای قیمت از منظر پروفایل حجمی: سطح ۴۳۴۸ نشان‌دهنده منطقه نقدینگی بالایی است و به عنوان یک مقاومت قوی عمل می‌کند. قیمت تاکنون نتوانسته است این منطقه را به طور قاطع بشکند. سناریوی نزولی اصلی: اگر قیمت با گشایش جلسه معاملاتی آتی، زیر سطح ۴۳۱۷ (منطقه نقدینگی پایین) بسته شود، به احتمال زیاد به سرعت از این منطقه عبور کرده و به سمت منطقه نقدینگی بالای بعدی در نزدیکی ۴۲۱۵ نزول کرد. این سناریو تأیید قوی بر تکمیل موج پنجم بود. سناریوی جایگزین: اگر قیمت بتواند سطح ۴۳۴۸ را شکسته و بالای آن تثبیت شود، ممکن است موج پنجم هنوز تکمیل نشده باشد و به شکل یک مثلث نهایی (Terminal Triangle) گسترش یابد. در این حالت، من همچنان اهداف بالایی را زیر نظر داشت و در صورت در دسترس بودن داده‌های اضافی، تحلیل را به‌روزرسانی کرد. ۴. برنامه معاملاتی (خلاصه) در سطوح فعلی، این منطقه یک ناحیه بالقوه فروش مناسب در نظر گرفته می‌شود. با این حال، برای تعیین نقطه ورود دقیق، به تأیید بیشتری از حرکت قیمت در زمان گشایش بازار فردا نیاز دارم. پس از ظهور سیگنال‌های واضح‌تر، برنامه معاملاتی را به‌روزرسانی کرد.