تحلیل تکنیکال WavePoint_FX درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (15 ساعت پیش)

۱. نمای کلی مومنتوم هفتگی (W1) مومنتوم هفتگی در حال حاضر در حال آماده‌سازی برای برگشت به سمت نزول است. اگر هفته آینده یک شمع تأیید ظاهر شود، به احتمال زیاد یک روند نزولی هفتگی تثبیت شد. این امر نشان دهنده آغاز یک فاز اصلاحی چند هفته‌ای بود. روزانه (D1) مومنتوم روزانه در حال حاضر برگشت نزولی را تأیید کرده است. بنابراین، انتظار می‌رود که تمایل به نزول در هفته پیش رو غالب باشد. H4 مومنتوم H4 در حال نزدیک شدن به تأیید نزولی است. این نشان می‌دهد که فشار فروش ممکن است از همان ابتدای هفته در جلسه معاملاتی آسیا شروع به ظهور کند. ۲. ساختار امواج الیوت هفتگی (W1) ساختار قیمتی در W1 به وضوح نشان می‌دهد که بازار در سقف موج ۳ (زرد) قرار گرفته است. با ترکیب این مورد با آمادگی مومنتوم هفتگی برای برگشت، احتمالاً بازار به سمت موج ۴ (زرد) ادامه داد و به عنوان یک ساختار اصلاحی پهن (Flat) توسعه می‌یابد. پس از تکمیل موج ۳، انتظار می‌رود قیمت در راستای مومنتوم هفتگی کاهش یابد تا موج Y کامل شود. تکمیل موج Y ممکن است چندین هفته طول بکشد، تا زمانی که مومنتوم هفتگی به منطقه اشباع فروش برسد. روزانه (D1) در ساختار موج ۱ بنفش، قیمت در حال تشکیل الگوی اصلاحی ABC 2 است. در داخل موج C 3، یک ساختار ایمپالس پنج موجی (۵-۴-۳-۲-۱) به رنگ آبی مشاهده می‌کنیم. در حال حاضر، قیمت در موج ۵ آبی معامله می‌شود. با برگشت مومنتوم روزانه به سمت نزول، انتظار دارم موج ۵ آبی تکمیل شده باشد، که به این معنی است: - موج C 4 به پایان رسیده است. - موج ۵ بنفش نیز تکمیل شده است. پس از این، بازار باید وارد یک فاز کاهشی به سمت موج Y 6 شود. در مورد تقارن زمانی: - تکمیل موج ۷ قبلاً تقریباً ۳ هفته طول کشیده است. - بنابراین، انتظار می‌رود که موج Y نیز حداقل به مدت مشابهی طول بکشد. در هفته آینده، می‌خواهم شاهد فشار فروش قوی، همراه با حرکت نزولی شدید، باشم که یک ساختار نزولی پنج موجی واضح را تشکیل دهد. ساختار H4 با نگاه به موج ۵ آبی، می‌توان یک ساختار داخلی پنج موجی ۸ (۵-۴-۳-۲-۱) را شناسایی کرد. شکست قیمت بالای ۴۳۶۵ نشان می‌دهد که هدف قیمتی موج ۵ 9 قبلاً محقق شده است. در حال حاضر: - مومنتوم روزانه نزولی برگشته است. - مومنتوم H4 نیز در حال نزولی شدن است. - قیمت نتوانست از ۴۳۶۵ بشکند و در بالای آن تثبیت شود. - آخرین شمع زیر ۴۳۴۸ بسته شد. بر اساس این سیگنال‌های ترکیبی، انتظار دارم که سقف موج ۵ تثبیت شده باشد. ۳. پروفایل حجم و سناریوهای قیمتی از منظر پروفایل حجم (Volume Profile): - ۴۳۴۸ یک منطقه با نقدینگی بالا است که به عنوان مقاومت قوی عمل می‌کند. - قیمت هنوز نتوانسته است به طور قاطع این منطقه را به سمت بالا بشکند. سناریوی اصلی نزولی: اگر قیمت در ابتدای جلسه بعدی زیر ۴۳۱۷ (یک شکاف نقدینگی کم) بسته شود، احتمالاً بازار به سرعت از این ناحیه عبور کرده و به سمت منطقه نقدینگی بالای بعدی نزدیک ۴۲۱۵ کاهش یافت. این سناریو تأیید قوی‌ای برای تکمیل موج ۵ ارائه می‌دهد. سناریوی جایگزین: اگر قیمت بالای ۴۳۴۸ بشکند و در آنجا تثبیت شود، موج ۵ ممکن است بیشتر گسترش یابد و احتمالاً یک مثلث پایانی تشکیل دهد. در این صورت، من به نظارت بر مناطق هدف بالاتر ادامه داد و به محض در دسترس قرار گرفتن اطلاعات اضافی، به‌روزرسانی‌ها را ارائه کرد. ۴. برنامه معاملاتی در سطوح فعلی، این یک منطقه فروش بالقوه قوی است. با این حال، برای تعریف یک برنامه ورود دقیق، به تأییدیه اضافی از کنش قیمت (Price Action) در زمان باز شدن بازار فردا نیاز دارم. به محض ظاهر شدن سیگنال‌های واضح‌تر، برنامه معاملاتی را مطابق با آن به‌روزرسانی کرد.