تحلیل تکنیکال Matthew_TradeRFX درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۹/۲۴)

جلسه توجیهی بازار - XAU/USD (4 ساعت) وضعیت بازار: - طلا در یک ساختار ادامه صعودی قوی قرار دارد و در امتداد یک حمایت صعودی پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد در حالی که مستقیماً در زیر ATH قدیمی در 4380 فشرده می‌شود. - این اقدام قیمت پله پله صعودی است، نه خریداران خسته کننده قیمت های بالاتر را در هر عقب نشینی می پذیرند. سطوح کلیدی: – قدیمی ATH / منطقه تصمیم: 4,360 – 4,380 – پشتیبانی از ساختار: ~4,260 – 4,270 – پشتیبانی از روند (صعودی): دست نخورده – هدف صعودی: 4,450 → 4,500 (جدید ATH) اقدام قیمت: - ردهای مکرر در زیر ATH کم عمق تر می شوند و سیگنال جذب منبع را نشان می دهند. - هر عقب نشینی با خرید سریعتر مواجه می شود و کنترل قوی تقاضا را تأیید می کند. - فشرده سازی در برابر مقاومت = فشار شکست، نه توزیع. تأیید کلان - چرا این شکست دارای پشتوانه است 1. سیاست فدرال رزرو نقطه ضعف را محدود می کند - فدرال رزرو در حالت تعلیق باقی می ماند و بازارها به جای انقباض بیشتر، قیمت های آتی را کاهش می دهند. - بازدهی واقعی برای move بالاتر → از نظر تاریخی برای طلا صعودی است. 2. USD فاقد پیگیری است - علیرغم افزایش نرخ ها که یک سیگنال اواخر چرخه است، دلار در روند صعودی قرار نمی گیرد. - این امر باد مخالف را برای طلا نزدیک به مقاومت کلید کاهش می دهد. 3. پناهگاه امن و تقاضای بانک مرکزی پایدار - ریسک ژئوپلیتیک و عدم اطمینان مالی حل نشده باقی می ماند. - بانک های مرکزی به انباشت طلا ادامه می دهند و تقاضای ساختاری را زیر قیمت تقویت می کنند. 4. عطف نقدینگی به نفع Hard دارایی ها - با تثبیت نقدینگی جهانی، طلا قبل از واکنش سایر دارایی‌ها به رشد صعودی منجر می‌شود. بعدی Move: – نگه داشتن بالای 4260 ساختار صعودی را دست نخورده نگه می دارد. - پذیرش بالای 4380 کشف قیمت خالص را به 4450-4500 باز می کند. - هر فرورفتگی در پشتیبانی صعودی یک راه‌اندازی ادامه‌دار است، نه یک سیگنال معکوس. اقدام اخیر قیمت به تأیید پیش‌بینی اولیه ادامه می‌دهد، حتی بدون ارجاع به مناطق مشخص شده در نمودار. طلا دقیقاً همانطور که انتظار می رود رفتار می کند: پس از یک حرکت تکانشی قوی، قیمت به جای نشان دادن علائم رد یا شکست روند، به مرحله تثبیت کنترل شده منتقل شده است. از دیدگاه کلان، محیط همچنان حمایت کننده است. بازدهی جهانی در حال کاهش است زیرا بازارها همچنان به پیش بینی موضع انطباق تر از سوی major بانک های مرکزی ادامه می دهند، در حالی که عدم اطمینان ژئوپلیتیکی و خرید پایدار طلا از بانک مرکزی تقاضای بلندمدت را تقویت می کند. در همان زمان، U.S. دلار فاقد تبعات قوی است که فشار نزولی بر طلا را کاهش می دهد. از نظر فنی، این نوع ورید movement پس از انبساط نشانه سالم است. این نشان دهنده جذب عرضه و بازسازی نقدینگی قبل از ادامه است. تا زمانی که قیمت ساختار فعلی خود را حفظ کند و سطوح حمایتی کلیدی را نشکند، روند صعودی گسترده‌تر دست نخورده باقی می‌ماند. برای معامله گران، نکته کلیدی صبر است. این مرحله برای تعقیب قیمت نیست، بلکه برای اجازه دادن به بازار برای تکمیل یکپارچگی خود است. هنگامی که انباشت کامل شد و تکانه بازگشت، جهت بعدی move احتمالاً با ساختار صعودی موجود و پس‌زمینه کلان همسو می‌شود.