تحلیل تکنیکال WavePoint_FX درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۹/۲۳)

۱. تکانه (Momentum) تایم‌فریم هفتگی (W1): تکانه تایم‌فریم هفتگی در حال حاضر به ناحیه اشباع خرید نزدیک می‌شود. احتمال بالایی وجود دارد که در طول هفته آینده، تکانه W1 وارد ناحیه اشباع خرید شده و شروع به نشان دادن سیگنال‌های برگشت نزولی کند. تایم‌فریم روزانه (D1): تکانه تایم‌فریم روزانه در حال حاضر در ناحیه اشباع خرید قرار دارد و آماده بازگشت است. ما برای تأیید این برگشت، به یک کندل روزانه نزولی واضح نیاز داریم. در صورت تأیید، به احتمال زیاد بازار وارد یک حرکت اصلاحی ۴ تا ۵ روزه شد. تایم‌فریم چهار ساعته (H4): تکانه H4 در حال حاضر به جهت نزولی برگشته است، اما هنوز به ۲ تا ۳ کندل H4 دیگر نیاز دارد تا وارد ناحیه اشباع فروش شود؛ این نشان می‌دهد که فشار فروش کوتاه‌مدت همچنان برقرار است. ۲. ساختار امواج الیوت تایم‌فریم هفتگی (W1) در تایم‌فریم هفتگی، مشاهده می‌کنیم که موج X (رنگ بنفش) به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود. قیمت در حال حاضر نزدیک سطح آغاز موج W حرکت می‌کند، که احتمال بالای شکل‌گیری الگوی اصلاحی از نوع فلت (Flat) را نشان می‌دهد. ویژگی‌های الگوی فلت: ممکن است قیمت به سطح آغاز موج W بازگردد. می‌تواند کمی از این سطح فراتر رفته و یک سقف جدید ایجاد کند. اما این شکست اغلب محدود است، قبل از اینکه قیمت برای تکمیل موج Y به سمت پایین معکوس شود. در وضعیت کنونی، تکانه هفتگی هنوز یک برگشت نزولی واضح را تأیید نکرده است، بنابراین نمی‌توان احتمال یک حرکت صعودی نهایی در موج X، پیش از آغاز نزول اصلی، را نادیده گرفت. تایم‌فریم روزانه (D1) در تایم‌فریم روزانه، موج X (بنفش) در ساختار ABC در حال شکل‌گیری است. در حال حاضر: موج C (رنگ قرمز) ساختار داخلی ۵ موجی خود را به پایان رسانده است. قیمت اکنون در داخل موج پنجم (سبز) از موج C حرکت می‌کند. با توجه به اینکه تکانه D1 در ناحیه اشباع خرید قرار دارد، احتمال نزدیک شدن به پایان موج پنجم سبز بالاست. پس از تکمیل آن، انتظار می‌رود قیمت برای تشکیل موج Y شروع به کاهش کند. اما باید به موارد زیر توجه کرد: تکانه D1 هنوز یک برگشت نزولی واضح را تأیید نکرده است. بنابراین، تلاش برای گرفتن سقف موج X در این مرحله، ریسک بالایی دارد. همانطور که در تایم‌فریم هفتگی توضیح داده شد، الگوی فلت اجازه می‌دهد که قیمت قبل از برگشت، مساوی یا کمی بالاتر از سطح موج W قرار گیرد. تایم‌فریم چهار ساعته (H4) با نگاهی دقیق‌تر به تایم‌فریم H4: ساختار ۵ موجی (۱-۲-۳-۴-۵ به رنگ سبز) در داخل موج C قرمز تکمیل شده است. موج پنجم به هدف خود در نزدیکی سطح ۴۳۳۴ رسید، و سپس قیمت از این منطقه با قدرت شروع به کاهش کرد. تکانه H4 هنوز به ۲ تا ۳ کندل اضافی برای رسیدن به ناحیه اشباع فروش نیاز دارد، بنابراین: هنوز فضایی برای ادامه نزول وجود دارد. محتمل‌ترین سناریو این است که قیمت به سمت ناحیه POC (خط سبز) بین ۴۲۱۵ تا ۴۱۸۷ به نزول خود ادامه دهد و سپس یک جهش اصلاحی رخ دهد. اگر این سناریو محقق شود: نزول فعلی به احتمال زیاد موج ۱ نزولی در ساختار ۵ موجی برای موج Y بود. جهش بعدی، موج ۲ بود و اغلب به شکل یک اصلاح ABC است. هنگام تکمیل این جهش، و همزمان با بازگشت تکانه H4 به ناحیه اشباع خرید، می‌توان به دنبال فرصت‌های فروش مناسب بود. ۳. نکات مهم نکته مهمی که در این حرکت نزولی باید به آن توجه شود: تکانه هفتگی در حال آماده شدن برای ورود به ناحیه اشباع خرید و برگشت است. تکانه روزانه در حال حاضر در ناحیه اشباع خرید قرار دارد. این هماهنگی در تکانه نشان می‌دهد که حرکت نزولی ممکن است زمان بیشتری طول بکشد تا تکانه هفتگی را دوباره به سمت ناحیه اشباع فروش سوق دهد. معمولاً، تکانه هفتگی برای تکمیل یک چرخه اصلاحی کامل، به چندین چرخه برگشت (اغلب حدود ۳ بار) نیاز دارد. بنابراین: صبر در طول این مرحله ضروری است. باید از اتخاذ زوایای دید صعودی بلندمدت، زودتر از موعد، اجتناب کرد. انتظار برای تأیید حرکت واقعی قیمت همیشه اهمیت دارد. این تحلیل صرفاً یک سناریو و هشدار احتمالی است و همه پیش‌بینی‌ها نیازمند تأیید از طریق حرکت واقعی قیمت در بازار هستند. ۴. خلاصه برای هفته آینده، روند اصلی مورد انتظار، نزولی است. برنامه معاملاتی مفصل روزانه با در دسترس قرار گرفتن داده‌های جدید قیمت، به‌روزرسانی شد.