تحلیل تکنیکال WavePoint_FX درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۹/۲۳)

1. تکانه هفتگی (W1): شتاب هفتگی در حال نزدیک شدن به منطقه اشباع خرید است. احتمال زیادی وجود دارد که در هفته آینده، مومنتوم W1 وارد منطقه اشباع خرید شده و علائمی از بازگشت نزولی را نشان دهد. روزانه (D1): مومنتوم D1 در حال حاضر در منطقه خرید بیش از حد است و آماده رد کردن است. ما نیاز به تایید از یک شمع نزولی شفاف D1 داریم. پس از تأیید، بازار احتمالاً وارد یک اصلاحی move می شود که تقریباً 4 تا 5 روز طول می کشد. H4: حرکت H4 قبلاً نزولی شده است. با این حال، هنوز به حدود 2 تا 3 شمع H4 دیگر نیاز دارد تا به منطقه فروش بیش از حد فروش برسد، که نشان می دهد حرکت نزولی کوتاه مدت دست نخورده باقی می ماند. 2. ساختار موج الیوت بازه زمانی هفتگی (W1) در نمودار هفتگی، موج X (بنفش) به نظر می رسد در مرحله نهایی خود است. قیمت در حال حاضر در نزدیکی پایه موج W معامله می شود، که احتمال زیادی را نشان می دهد که این ساختار در حال تشکیل یک اصلاح مسطح است. ویژگی های کلیدی یک الگوی تخت: - قیمت می تواند به مبدأ موج W برگردد. - حتی ممکن است از W پایین/بالا فراتر رود و یک افراطی جدید حاشیه ای ایجاد کند. - با این حال، این شکست معمولاً قبل از معکوس شدن قیمت برای تکمیل موج Y محدود می شود. در شرایط فعلی، مومنتوم هفتگی هنوز بازگشت نزولی را تایید نکرده است. بنابراین، امکان یک فشار نهایی به سمت بالا در موج X را نمی توان قبل از شروع کاهش بزرگتر رد کرد. بازه زمانی روزانه (D1) در نمودار روزانه، موج X (بنفش) به عنوان ساختار ABC در حال توسعه است. در حال حاضر: - موج red C قبلاً یک ساختار داخلی 5 موجی را تکمیل کرده است. - قیمت در حال حاضر در موج سبز 5 موج C معامله می شود. با حرکت D1 در حال حاضر در منطقه بیش از حد خرید، احتمال زیادی وجود دارد که موج سبز 5 در حال تکمیل شدن باشد. پس از پایان این موج، انتظار می‌رود قیمت به form موج Y کاهش یابد. با این حال، یک احتیاط مهم باقی می ماند: - حرکت D1 هنوز تغییر نزولی را تایید نکرده است. - بنابراین، تلاش برای گرفتن دقیق بالای موج X خطر دارد. - همانطور که در بازه زمانی هفتگی بحث شد، اصلاحات مسطح می تواند اجازه دهد که قیمت قبل از معکوس شدن، برابر یا اندکی از سطح موج W فراتر رود. بازه زمانی H4 نگاهی دقیق تر به ساختار H4: - دنباله 5 موجی (1–2–3–4–5 به رنگ سبز) در red موج C کامل شده است. - موج 5 نزدیک به 4334 به هدف پیش بینی شده خود رسید و پس از آن قیمت به شدت شروع به کاهش کرد. حرکت H4 همچنان به 2 تا 3 شمع برای رسیدن به شرایط فروش بیش از حد نیاز دارد، که نشان می دهد: - پای نزولی کنونی هنوز جا دارد که گسترش یابد. - محتمل ترین سناریو ادامه پایین تر به سمت منطقه POC (خط سبز) در حدود 4215 – 4187 و به دنبال آن یک پرش اصلاحی است. اگر این سناریو آشکار شود: - کاهش کنونی احتمالاً موج 1 پایین ساختار 5 موجی جدید را برای موج Y تشکیل می دهد. - بازیابی بعدی موج 2 بود که معمولاً به عنوان یک اصلاح کننده ABC move آشکار می شود. - این رالی موج 2 یک فرصت فروش با احتمال بالا را فراهم می کند، به خصوص اگر مومنتوم H4 دوباره به منطقه بیش از حد خرید بازگردد. 3. نکات کلیدی و آگاهی از ریسک یک نکته مهم که باید تاکید کرد: - حرکت هفتگی در حال آماده شدن برای ورود به منطقه اشباع خرید و به طور بالقوه معکوس است. - حرکت روزانه در حال حاضر بیش از حد خرید شده است. - این تلاقی مومنتوم نشان می دهد که کاهش آتی می تواند طولانی تر باشد، با هدف عقب راندن حرکت هفتگی به سمت شرایط فروش بیش از حد. در عمل، حرکت هفتگی اغلب به نوسانات متعدد (معمولاً در حدود سه معکوس) برای تکمیل یک چرخه اصلاحی کامل نیاز دارد. بنابراین: - صبر در این مرحله ضروری است. - از اتخاذ پیش از موعد سوگیری بلندمدت صعودی خودداری کنید. - همیشه منتظر تایید عمل قیمت باشید. این تحلیل فقط یک هشدار جهت دار و برنامه ریزی سناریو را نشان می دهد. همه انتظارات باید با رفتار قیمت در زمان واقعی تأیید شود. 4. نتیجه گیری برای هفته آینده، سوگیری اولیه به نفع فاز اصلاحی نزولی است. با در دسترس قرار گرفتن قیمت جدید data، برنامه های معاملاتی مفصل (ورودی ها، توقف ضرر و اهداف) هر روز به روز می شوند.