تحلیل تکنیکال Matthew_TradeRFX درباره نماد ETH : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۹/۱۹)

📊 (1) ساختار بازار - کناری تمیز → شکست → تجمع مجدد نمودار یک الگوی تکراری را نشان می دهد: ✔ فاز 1: منطقه جانبی ETH به طور مکرر در نواحی جانبی فشرده می شود و استخرهای نقدینگی و اوج/پایین مساوی را تشکیل می دهد. ✔ فاز 2: شکست با تکانه قوی هر بلوک جانبی با یک شمع تکانشی قدرتمند به پایان می رسد که شواهد واضحی از عدم تعادل تهاجمی سمت خرید است. ✔ فاز 3: انباشت مجدد پس از شکست (فاز فعلی) قیمت اکنون در داخل منطقه انباشته شده قبل از شکست است، حرکت در یک ساختار فشرده و کنترل شده، تنظیم ادامه صعودی کتاب درسی. این مرحله ای است که معامله گران نهادی قبل از اجرای بعدی مجدداً سفارشات را متعادل می کنند. 📍 (2) رفتار قیمت - گاو نر در کنترل کامل بدون رد شدید پس از شکست -دیپ ها کم عمق هستند و به سرعت جذب می شوند - بازار در حال شکل گیری ریزساختارهای پایین تر است -ممنتوم به وضوح در دست خریداران باقی می ماند این امر تأیید می کند که بازار در حال توزیع نیست، بلکه در حال جذب نقدینگی و ایجاد پایگاه است. 🌐 (3) عوامل کلان حمایت کننده ETH صعودی ✔ ETH شتاب تایید ETF (ایالات متحده + آسیا) خلق و خوی نظارتی همچنان به طور مثبت تغییر می کند، با چندین حوزه قضایی محصولات Ethereum ETF را آماده می کنند. تقاضای نهادی بی سر و صدا در پس زمینه افزایش می یابد. ✔ کاهش تورم ایالات متحده و انتظارات فدرال رزرو گزارش های اخیر CPI و PPI تورم خنک کننده را نشان می دهد. بازار به طور گسترده ای انتظار کاهش نرخ های 2025-2026 را دارد که از لحاظ تاریخی نقدینگی را مستقیماً به سمت دارایی های پرخطر هدایت می کند. ✔ Ethereum شوک تامین -بیش از 27 درصد از ETH شرط بندی شده است -عرضه خالص تحت فعالیت های بالای شبکه با کاهش تورم باقی می ماند کاهش انباشت سیگنال ذخایر ارزی این یک محیط عرضه سخت تر را ایجاد می کند که گسترش قیمت را تقویت می کند. ✔ فاز چرخش آلت کوین تثبیت تسلط ← سرمایه به طور فزاینده ای به ETH و آلت های با سرمایه بزرگ سرازیر می شود. جریان های کلان + روی زنجیره + نقدینگی همگی با روند صعودی همسو هستند. ⏳ (4) زمینه HTF - چرخه گاو نر تایید شد بازه های زمانی بالاتر نشان می دهد: -ETH از محدوده فشرده سازی هفتگی خارج شد -ساختار کاملا صعودی است بازار در حال حاضر تنظیم مجدد قبل از مرحله بعدی هیچ سیگنال معکوس نزولی در هیچ کجای دید وجود ندارد این از این تز حمایت می کند که انباشت 1H فعلی تصادفی نیست، بلکه بخشی از شکل گیری پایه صعودی بسیار بزرگتر است. 🚀 (5) انتظار - سناریوی با احتمال زیاد انتظار می رود ETH: -به نوسان در داخل منطقه انباشتگی قبل از شکست ادامه دهید یک سری از پایین ترین سطح های کوچکتر را همانطور که کشیده شده اند تشکیل دهید -جذب نقدینگی از هر دو طرف -به سمت 3,400 → 3,450+ بشکنید مسیر کمترین مقاومت به سمت بالا باقی می ماند. 🎯 (6) بینش تجاری (غیر سیگنالی) بازارها تنها پس از جمع آوری نقدینگی منفجر می شوند. ETH دقیقاً همان کار را انجام می دهد که پس از شکستگی محکم نگه داشته شده و قبل از انبساط فشرده می شود. این نشانه رفتار یک روند صعودی سالم است. وضعیت بازار: - قیمت از محدوده قبلی شکسته شده است و اکنون در حال آزمایش ناحیه پشتیبانی پایین تر است و پس از کاهش شدید، شتاب ضعیفی را نشان می دهد. سطوح کلیدی: – منطقه پشتیبانی / هدف 1: 3152 – منطقه پشتیبانی / هدف 2: 3073 – مقاومت / هدف بازیابی 1: 3288 – Resistance / Recovery Target 2: 3393 بعدی Move: – قیمت ممکن است form یک پایه کوتاه مدت در حدود 3152; نگه داشتن این سطح می تواند باعث بهبودی به سمت 3288 → 3393 شود. - اگر 3152 نتواند حفظ شود، ادامه روند نزولی به سمت 3073 سناریوی محتمل‌تر باقی می‌ماند.ETH اکنون وارد یک منطقه خرید پاک شده است - ساختار، نقدینگی و حرکت همه در یک راستا هستند. این دقیقاً همان جایی است که پول هوشمند در اوایل قبل از مرحله توسعه بعدی قرار می گیرد. با توجه به واکنش مناسب قیمت به تقاضا و شکل‌گیری نقدینگی در پایین، این منطقه رسماً برای راه‌اندازی‌های صعودی فعال است. اضافه شدن عوامل ماکرو و اخبار پشتیبانی از Move لحن فدرال‌رزرو Dovish و انتظارات رو به رشد کاهش نرخ‌ها، احساسات ریسک‌پذیری را در سراسر ارزهای دیجیتال تقویت می‌کند. بهبود نقدینگی بازار و جریان‌های قوی‌تر به آلت‌کوین‌های major از ادامه روند صعودی حمایت می‌کنند. بحث های ETF و وضوح نظارتی اعتماد سرمایه گذار را افزایش داده است و به ETH کمک می کند تا حمایت ساختاری قوی داشته باشد. نتیجه گیری: منتظر سیگنال های تایید پاک باشید - اما از نظر اساسی و فنی، ETH برای ادامه صعودی بالقوه قرار دارد.