تحلیل تکنیکال GoldMasterTrades درباره نماد TON : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۹/۱۱)

📉 TON/USDT در تایم ۴ ساعته: پیش‌بینی ادامه روند نزولی به سمت ناحیه تقاضای دست‌نخورده 📝 بررسی کلی بازار و زمینه ساختاری جفت ارز TON/USDT در چارت ۴ ساعته، یک تغییر ساختار نزولی (Bearish Structural Shift) واضح را نشان می‌دهد. پس از دوره‌ای تلاش برای بازگشت (رالی صعودی کوچک اخیر)، قیمت به طور قاطعانه زیر آخرین کف نوسانی (Swing Low) شکسته شده است، که تأیید می‌کند کنترل بازار قویاً در دست فروشندگان است. قیمت در حال حاضر کمی زیر یک نقطه ساختاری کلیدی در حال تثبیت است و انتظار می‌رود حرکت نزولی خود را به سمت یک ناحیه تقاضای (Demand Zone) مهم که منشاء سقف نوسانی قبلی بوده است، ادامه دهد. فرضیه کلی، یک معامله ادامه‌دار شورت است که این ناحیه تقاضای جدید را هدف قرار می‌دهد. 🔑 نواحی فنی کلیدی و جریان سفارش تحلیل، شکست ساختاری کلیدی و منطقه هدف نهایی را برجسته می‌کند: ۱. شکست و تست مجدد ساختاری سطح: کف نوسانی حدود ۱.۵۵۰ اخیراً شکسته شده است. اقدام فعلی: قیمت اکنون در محدوده ۱.۴۸۰ تا ۱.۵۰۰ در حال تثبیت است. فلش‌ها در چارت نشان‌دهنده انتظار برای یک تست مجدد کوتاه از سطح حمایت شکسته شده (حدود ۱.۴۶۰) قبل از ادامه شتاب نزولی هستند. ۲. ناحیه هدف و ناحیه انفجار حجم (تقاضا) 🟢/🔵 موقعیت ناحیه: این منطقه هدف ترکیبی است که تقریباً از ۱.۳۶۰ تا ۱.۴۰۰ گسترده شده است. اهمیت: این ناحیه، یک ناحیه تقاضای با کیفیت بالا است که به عنوان "ناحیه انفجار حجم" (Volume Burst) شناخته می‌شود. این منطقه منشاء آخرین حرکت صعودی قابل توجه (احتمالاً ساختار دراپ-بیس-رالی) بود که سقف نوسانی قبلی را راه‌اندازی کرد. این ناحیه نشان‌دهنده اولین منطقه دست‌نخورده‌ای است که انتظار می‌رود سفارشات خرید سازمانی در آن قرار داشته باشند. باکس آبی، با عنوان "هدف" (حدود ۱.۳۸۰ تا ۱.۴۰۰)، نزدیک‌ترین هدف فنی برای پوزیشن شورت فعلی است. باکس سبز پایین‌تر، "انفجار حجم" (حدود ۱.۳۶۰ تا ۱.۳۸۰)، مرز انتهایی ناحیه تقاضا را مشخص می‌کند و منطقه ایده‌آل برای گرفتن سود نهایی و بازگشت احتمالی را فراهم می‌سازد. ۳. سطح جریان سفارش (OFL) موقعیت: سطح قیمتی حدود ۱.۵۶۰. اهمیت: این سطح، منشاء آخرین سقف ساختاری قبل از حرکت نزولی قوی است. شکست ساختاری، فشار فروش از این نقطه را تأیید می‌کند. 📊 فرضیه معاملاتی: ادامه شورت برنامه معاملاتی، ادامه روند شورت را پس از یک تست مجدد جزئی پیش‌بینی می‌کند: جهت معامله: شورت (فروش) استراتژی ورود: چارت پیشنهاد می‌کند که منتظر یک رالی کوچک به سمت سطح حمایت شکسته شده (حدود ۱.۴۶۰) باشید تا یک قیمت ورود مطلوب‌تر را برای به حداقل رساندن ریسک به دست آورید. پوزیشن شورت پس از عدم پذیرش (Rejection) این سطح شکسته شده آغاز می‌شود. حد ضرر (S/L): حد ضرر باید با اطمینان بالای سقف نوسانی اخیر که نتوانست ساختار قبلی را بشکند (مثلاً بالای ۱.۵۶۰ یا بالاترین سقف قابل توجه اخیر) قرار گیرد. حد سود (T/P) ۱: هدف (باکس آبی) در حدود ۱.۳۸۰ تا ۱.۴۰۰. حد سود (T/P) ۲: مرز انتهایی ناحیه انفجار حجم (حدود ۱.۳۶۰)، که حداکثر گسترش مورد انتظار حرکت فعلی را قبل از یک برگشت قابل توجه نشان می‌دهد. ⚠️ مدیریت ریسک و ابطال فرضیه ریسک در این است که قیمت قبل از رسیدن به هدف، زودتر از موعد معکوس شود یا نتواند سطح تست مجدد را رد کند. ابطال فرضیه: یک شکست قاطعانه و بسته شدن بالای سطح OFL (۱.۵۶۰) نشان‌دهنده شتاب صعودی مجدد است و فرضیه ساختاری نزولی را باطل می‌کند.