تحلیل تکنیکال GoldMasterTrades درباره نماد TON : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۹/۱۱)

📉 TON/USDT 4H: پیش بینی تداوم کوتاه مدت به سمت تقاضای کاهش نیافته 📝 مروری بر بازار و زمینه ساختاری جفت TON/USDT در نمودار 4 ساعته یک تغییر ساختاری نزولی واضح را نشان می دهد. پس از یک دوره تلاش برای برگشت (رشد کوچک اخیر)، قیمت به طور قاطع به زیر پایین ترین نوسان اخیر شکسته است، که تأیید می کند که فروشندگان کاملاً کنترل دارند. قیمت در حال حاضر درست زیر یک نقطه ساختاری کلیدی تثبیت می‌شود و انتظار می‌رود که به نزول خود به سمت منطقه تقاضای قابل‌توجهی که منشأ افزایش move قبلی بود، ادامه دهد. فرضیه کلی یک تجارت ادامه کوتاه است که این منطقه تقاضای تازه را هدف قرار می دهد. 🔑 مناطق فنی کلیدی و سفارش Flow تجزیه و تحلیل شکست ساختاری کلیدی و منطقه هدف نهایی را برجسته می کند: 1. شکست ساختاری و تست مجدد سطح: نوسان پایین در حدود 1.550 اخیراً شکسته شده است. اقدام فعلی: قیمت در حال حاضر در منطقه 1.480 - 1.500 تجمیع می شود. فلش های روی نمودار نشان می دهد که انتظار می رود قبل از ادامه حرکت نزولی، سطح حمایت شکسته (حدود 1.460) دوباره آزمایش شود. 2. منطقه هدف و حجم انفجار (تقاضا) 🢑/🔵 مکان منطقه: این منطقه هدف ترکیبی است که تقریباً بین 1.360 تا 1.400 را شامل می شود. اهمیت: این منطقه یک منطقه تقاضای با کیفیت بالا است که به عنوان منطقه "Volume Burst" شناخته می شود. این منطقه منشأ آخرین حرکت صعودی قابل توجه (احتمالاً یک ساختار Drop-Base-Rally) بود که نوسان قبلی را آغاز کرد. این اولین منطقه major غیر قابل کاهش را نشان می دهد که انتظار می رود سفارش های خرید سازمانی در آن قرار گیرند. جعبه آبی با برچسب "Target" (حدود 1.380 - 1.400)، فوری ترین هدف فنی برای معامله کوتاه فعلی است. جعبه سبز رنگ پایین، "Volume Burst" (حدود 1.360 - 1.380)، مرز دیستال منطقه تقاضا را مشخص می کند و منطقه ایده آلی را برای سود نهایی و برگشت احتمالی فراهم می کند. 3. سفارش Flow سطح (OFL) مکان: سطح قیمت در حدود 1.560. اهمیت: این نشان دهنده مبدا آخرین اوج ساختاری قبل از move پایین است. شکست ساختاری فشار فروش از این نقطه را تایید می کند. 📊 فرضیه معامله: ادامه کوتاه طرح تجاری ادامه کوتاهی پس از یک آزمون مجدد جزئی را پیش بینی می کند: جهت تجارت: کوتاه (فروش) استراتژی ورود: نمودار نشان می دهد که منتظر یک رالی جزئی به سمت سطح حمایت شکسته (حدود 1.460) باشید تا قیمت ورودی مطلوب تری را بدست آورید و ریسک را به حداقل برسانید. معامله کوتاه با رد این سطح شکسته آغاز می شود. توقف ضرر (S/L): Stop Loss باید با خیال راحت بالاتر از نوسان اخیر که نتوانسته ساختار قبلی را بشکند (به عنوان مثال، بالای 1.560 یا بالاترین قابل توجه اخیر) قرار گیرد. کسب سود (T/P) 1: هدف (جعبه آبی) در حدود 1.380 - 1.400. کسب سود (T/P) 2: مرز دیستال منطقه انفجار حجم در حدود 1.360، که نشان دهنده حداکثر گسترش مورد انتظار جریان move قبل از جهش قابل توجه است. ⚠️ مدیریت ریسک و بی اعتباری ریسک در معکوس شدن پیش از موعد قیمت قبل از رسیدن به هدف یا رد سطح آزمون مجدد است. باطل شدن: یک move قاطع و نزدیک به بالاتر از سطح OFL (1.560) نشان دهنده حرکت صعودی مجدد است و تز ساختاری نزولی را باطل می کند.