تحلیل تکنیکال GoldMasterTrades درباره نماد TON : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۹/۱۱)

📉 TON/USDT 4H: پیش‌بینی ادامه روند نزولی به سمت ناحیه تقاضای تعدیل‌نشده 📝 نمای کلی بازار و زمینه ساختاری جفت ارز TON/USDT در نمودار ۴ ساعته، تغییر ساختار نزولی واضحی را نشان می‌دهد. پس از یک دوره تلاش برای بازگشت (رالی کوچک اخیر)، قیمت به طور قاطعانه زیر آخرین کف نوسانی (Swing Low) شکسته شده و تأیید می‌کند که فروشندگان به طور محکم کنترل بازار را در دست دارند. قیمت در حال حاضر اندکی زیر یک نقطه کلیدی ساختاری در حال تحکیم است و انتظار می‌رود روند نزولی خود را به سمت ناحیه تقاضای (Demand Zone) مهمی ادامه دهد که مبدأ یک رالی صعودی قبلی بود. فرضیه کلی، یک معامله ادامه روند نزولی است که این ناحیه تقاضای تازه (Unmitigated) را هدف قرار داده است. 🔑 مناطق کلیدی تکنیکال و جریان سفارشات این تحلیل، شکست ساختاری کلیدی و منطقه هدف نهایی را برجسته می‌کند: ۱. شکست ساختاری و آزمون مجدد (Retest) سطح: کف نوسانی حدود ۱.۵۵۰ اخیراً شکسته شد. عملکرد فعلی: قیمت اکنون در محدوده ۱.۴۸۰ تا ۱.۵۰۰ در حال تثبیت است. فلش‌های روی نمودار نشان‌دهنده انتظار برای یک آزمون مجدد مختصر از سطح حمایت شکسته شده (حدود ۱.۴۶۰) قبل از ادامه شتاب نزولی است. ۲. هدف و ناحیه انفجار حجم (تقاضا) 🟢/🔵 محل ناحیه: این منطقه هدف ترکیبی است که تقریباً از ۱.۳۶۰ تا ۱.۴۰۰ را در بر می‌گیرد. اهمیت: این ناحیه، یک ناحیه تقاضای با کیفیت بالا است که به عنوان ناحیه «انفجار حجم» شناسایی شده است. این منطقه منشأ آخرین شتاب صعودی قابل توجه (احتمالاً ساختار Drop-Base-Rally) بود که سقف نوسانی قبلی را ایجاد کرد. این ناحیه، اولین منطقه تقاضای تعدیل‌نشده است که انتظار می‌رود سفارشات خرید نهادی در آن قرار داشته باشند. جعبه آبی با عنوان «هدف» (حدود ۱.۳۸۰ تا ۱.۴۰۰)، فوری‌ترین هدف تکنیکال برای پوزیشن شورت فعلی است. جعبه سبز پایین‌تر، «انفجار حجم» (حدود ۱.۳۶۰ تا ۱.۳۸۰)، مرز انتهایی ناحیه تقاضا را نشان می‌دهد و ناحیه ایده‌آل برای حد سود نهایی و بازگشت احتمالی قیمت است. ۳. سطح جریان سفارش (OFL) محل: سطح قیمت حدود ۱.۵۶۰. اهمیت: این سطح نشان‌دهنده منشأ آخرین سقف ساختاری قبل از شروع ریزش است. شکست ساختاری، فشار فروش از این نقطه را تأیید می‌کند. 📊 فرضیه معاملاتی: ادامه روند نزولی (Short Continuation) برنامه معاملاتی، ادامه روند نزولی را پس از یک آزمون مجدد جزئی پیش‌بینی می‌کند: جهت معامله: شورت (فروش) استراتژی ورود: نمودار پیشنهاد می‌کند که برای کسب قیمت ورود مطلوب‌تر و به حداقل رساندن ریسک، منتظر یک رالی کوچک بازگشتی به سمت سطح حمایت شکسته شده (حدود ۱.۴۶۰) باشید. معامله فروش با عدم پذیرش این سطح شکسته شده آغاز می‌شود. حد ضرر (S/L): حد ضرر باید با اطمینان، بالاتر از سقف نوسانی اخیر که در شکست ساختار قبلی شکست خورد (مثلاً بالاتر از ۱.۵۶۰ یا بالاترین سقف قابل توجه اخیر) قرار گیرد. حد سود (T/P) ۱: هدف (جعبه آبی) در حدود ۱.۳۸۰ تا ۱.۴۰۰. حد سود (T/P) ۲: مرز انتهایی ناحیه انفجار حجم در حدود ۱.۳۶۰، که حداکثر گسترش مورد انتظار ریزش فعلی را قبل از یک برگشت (Bounce) مهم نشان می‌دهد. ⚠️ مدیریت ریسک و نقض فرضیه ریسک در این معامله در این است که قیمت قبل از رسیدن به هدف، به طور زودهنگام برگردد یا در عدم پذیرش سطح آزمون مجدد شکست بخورد. نقض فرضیه (Invalidation): شکست قاطع و کلوز (بسته شدن) قیمت بالای سطح جریان سفارش (۱.۵۶۰) نشان‌دهنده شتاب صعودی مجدد بود و فرضیه ساختار نزولی را باطل می‌کند.