تحلیل تکنیکال GoldMasterTrades درباره نماد TON : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۹/۱۱)

📉 جفت ارز TON/USDT در نمودار ۴ ساعته: پیش‌بینی ادامه روند فروش به سمت ناحیه تقاضای دست‌نخورده 📝 بررسی کلی بازار و بستر ساختاری جفت ارز TON/USDT در نمودار ۴ ساعته نشان‌دهنده یک تغییر ساختار نزولی واضح است. پس از یک دوره تلاش برای بازگشت (رالی کوچک اخیر)، قیمت به طور قاطع زیر پایین‌ترین کف نوسانی اخیر شکسته شده و تأیید می‌کند که فروشندگان کنترل بازار را به طور محکم در دست دارند. قیمت در حال حاضر کمی زیر یک نقطه کلیدی ساختاری در حال تثبیت است و انتظار می‌رود که نزول خود را به سمت یک ناحیه تقاضای مهم ادامه دهد؛ ناحیه‌ای که منشأ یک سقف نوسانی قبلی بوده است. فرضیه کلی، انجام یک معامله فروش ادامه دار (Short Continuation) با هدف قرار دادن این ناحیه تقاضای تازه است. 🔑 نواحی فنی کلیدی و جریان سفارشات این تحلیل، شکست ساختاری کلیدی و ناحیه هدف نهایی را برجسته می‌کند: ۱. شکست ساختاری و تست مجدد (Retest) سطح: کف نوسانی در حدود ۱.۵۵۰ اخیراً شکسته شده است. اقدام فعلی: قیمت اکنون در محدوده ۱.۴۸۰ تا ۱.۵۰۰ در حال تثبیت است. فلش‌های روی نمودار، انتظار برای یک تست مجدد کوتاه از سطح حمایت شکسته شده (حدود ۱.۴۶۰) را قبل از ادامه شتاب نزولی، نشان می‌دهند. ۲. هدف و ناحیه انفجار حجم (تقاضا) 🟢/🔵 موقعیت ناحیه: این ناحیه هدف ترکیبی است که تقریباً از ۱.۳۶۰ تا ۱.۴۰۰ را در بر می‌گیرد. اهمیت: این ناحیه، یک ناحیه تقاضای با کیفیت بالا است که به عنوان ناحیه «انفجار حجم» شناسایی شده است. این منطقه منشأ آخرین مومنتوم صعودی قابل توجه (احتمالاً ساختار ریزش-تثبیت-رالی یا Drop-Base-Rally) بوده که سقف نوسانی قبلی را آغاز کرده است. این ناحیه نشان‌دهنده اولین منطقه دست‌نخورده مهمی است که انتظار می‌رود سفارشات خرید سازمانی در آنجا قرار گرفته باشند. کادر آبی رنگ، با عنوان «هدف» (حدود ۱.۳۸۰ تا ۱.۴۰۰)، نزدیک‌ترین هدف فنی برای معامله فروش فعلی است. کادر سبز پایین‌تر، «انفجار حجم» (حدود ۱.۳۶۰ تا ۱.۳۸۰)، مرز انتهایی ناحیه تقاضا را مشخص می‌کند و ناحیه ایده‌آلی برای حد سود نهایی و برگشت بالقوه قیمت است. ۳. سطح جریان سفارشات (OFL) موقعیت: سطح قیمت حدود ۱.۵۶۰. اهمیت: این سطح، منشأ آخرین سقف ساختاری قبل از ریزش قیمت است. شکست ساختاری، فشار فروش قوی را از این نقطه تأیید می‌کند. 📊 فرضیه معاملاتی: ادامه روند فروش (Short Continuation) برنامه معاملاتی، ادامه فروش را پس از یک تست مجدد جزئی پیش‌بینی می‌کند: جهت معامله: فروش (Short) استراتژی ورود: نمودار پیشنهاد می‌کند برای ثبت قیمت ورود مناسب‌تر و به حداقل رساندن ریسک، منتظر یک رالی جزئی به سمت سطح حمایت شکسته شده (حدود ۱.۴۶۰) باشید. معامله فروش با عدم پذیرش این سطح شکسته شده آغاز می‌شود. حد ضرر (S/L): حد ضرر باید به طور ایمن بالای سقف نوسانی اخیر که نتوانست ساختار قبلی را بشکند (به عنوان مثال، بالای ۱.۵۶۰ یا بالاترین سقف مهم اخیر) قرار گیرد. حد سود (T/P) ۱: هدف (کادر آبی) حدود ۱.۳۸۰ تا ۱.۴۰۰. حد سود (T/P) ۲: مرز انتهایی ناحیه انفجار حجم در حدود ۱.۳۶۰ که حداکثر گسترش مورد انتظار حرکت فعلی را قبل از وقوع یک بازگشت قابل توجه، نشان می‌دهد. ⚠️ مدیریت ریسک و ابطال ریسک در این معامله، در برگشت زودهنگام قیمت قبل از رسیدن به هدف یا عدم پذیرش سطح تست مجدد، نهفته است. ابطال: یک شکست قاطع و تثبیت (بسته شدن کندل) بالای سطح OFL (۱.۵۶۰) نشان‌دهنده مومنتوم صعودی مجدد بود و فرضیه ساختار نزولی را به طور کامل باطل می‌کند.