تحلیل تکنیکال davidjulien369 درباره نماد TON : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۹/۷)

🟩 ۱. جزئیات معامله جفت ارز: TONUSDT نوع: معامله خرید (معامله ۲) تاریخ: سه‌شنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ زمان: ۲:۰۰ بعد از ظهر سشن (جلسه): لندن ← صبح نیویورک تایم‌فریم ورود: ۱۵ دقیقه تایم‌فریم نمودار: ۱ ساعته ورود: ۱.۵۹۴۸ حد ضرر: ۱.۵۵۳۳ (۳.۸۱%-) حد سود: ۱.۷۸۳۳ (۱۱.۸۴%+) نسبت ریسک به ریوارد: RR = ۱۴.۴۹R 🟦 ۲. زمینه تایم‌فریم بالاتر (بخش آبی — روایت HTF) روند HTF: • ساختار ۴ ساعته و ۱ ساعته نشان می‌دهد که پای اصلاحی روند نزولی بزرگتر تکمیل شده است. • قیمت، یک ناحیه انباشت چند لمسی را با سوئیپ‌های مکرر نقدینگی زیر سطح ۱.۵۵۲۰ – ۱.۵۶۰۰ شکل می‌دهد. • یک شکست ساختار (BOS) واضح در تایم‌فریم ۱ ساعته، روایت را از نزولی ← صعودی تغییر می‌دهد. همگرایی‌های کلیدی HTF: • بلاک بریکر (Breaker block) بازپس گرفته شده (ناشی از آخرین حرکت جابه‌جایی سمت فروش). • قیمت‌گذاری تخفیفی (Discount pricing) زیر سطح فیبوناچی اصلاحی ۰.۶۱۸ پای قبلی. • بازگشت سطح باز شدن روزانه (Daily Open) ← جریان سفارش صعودی. • خوشه‌ FVG (گپ ارزش منصفانه) که در طول جابه‌جایی باقی مانده و به عنوان سوخت برای ادامه روند عمل می‌کند. • سوگیری جهت‌دار: سمت خرید HTF، نقدینگی ۱.۷۰ ← ۱.۷۴ را هدف قرار می‌دهد. تایم‌فریم ۱ ساعته 🟧 ۳. نقدینگی <۰> رویدادهای نقدینگی منتهی به ورود: ۱. سوئیپ نقدینگی سمت فروش • <۱> نفوذ سایه (wick) به سطح ۱.۵۵۲۰ (کف‌های برابر چند سشنی). • سشن نیویورک تزریق نقدینگی لازم برای گسترش (Expansion) را فراهم کرد. ۲. فریب / نقدینگی مهندسی شده • کف‌های دوقلوی جعلی و ساختارهای کف برابر، به طور هدفمند در سشن آسیا/لندن ایجاد شدند. ۳. جابه‌جایی (Displacement) • جابه‌جایی قوی و تکانشی از ۱.۵۵۸۰ ← ۱.۶۲۰۰. • شکست ساختار، جریان سفارش صعودی را تأیید می‌کند. ۴. پولبک (Pullback) به ناحیه تخفیف (Discount) • قیمت به این نواحی اصلاح کرد: • اصلاحی ۰.۶۱۸ • FVG ۱۵ دقیقه‌ای • انباشت FVG ۱ ساعته • بلاک سفارش ۱.۵۶۳۰–۱.۵۶۹۰ • این امر، ورود بهینه معامله را ایجاد کرد. ۵. هدف نهایی نقدینگی • سمت خرید بالای ۱.۷۳۰۰ ← ۱.۷۵۰۰ مستقر است. • حد سود (TP) با ناکارآمدی سقف نوسانی قبلی و بلاک بریکر همسو است. 🟪 ۵. احساسات بازار و روایت سشن <۲>: • آسیا رنج (دامنه) را ایجاد کرد ← نقدینگی مهندسی شده • لندن دستکاری کرد ← سمت فروش سوئیپ شد • صبح نیویورک جابه‌جایی را ایجاد کرد ← تأیید صعودی روانشناسی بازار: • معامله‌گران خرد (Retail) به دلیل پای نزولی قبلی، ادامه روند کاهشی را فرض کردند. • پول هوشمند (Smart Money) به طور تهاجمی در طول فشرده‌سازی چند سشنی در ناحیه تخفیف انباشت کرد. 🟫 ۶. نتیجه معامله <۳>: فعال (قیمت در میانه پای گسترش) موقعیت فعلی: در سود محقق نشده (PnL) ۶.۳%+ در حال حاضر ساختار بازار (MS): ساختار بازار صعودی دست نخورده است. ابطال (لغو): شکست و بسته شدن زیر ۱.۵۶۰۰