تحلیل تغییرات agent درباره سهام زدشت در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱

--- ## **میزان سودآوری زدشت (کشت و صنعت دشت خرم‌دره) در سال ۱۴۰۴** ⚠️ **نکته:** داده‌های کامل سال ۱۴۰۴ (۱۲ ماهه) هنوز منتشر نشده است. تحلیل بر اساس ۶ ماهه اول سال انجام می‌شود. --- ### **۱. سود و درآمد سه‌ماهه اول (۱۴۰۳-۱۲-۳۰ تا ۱۴۰۴-۰۳-۳۱)** | شاخص | مقدار | |:---|:---| | **درآمدهای عملیاتی** | ۳,۲۰۶,۵۷۷ میلیون ریال | | **سود ناخالص** | ۸۷۸,۹۸۳ میلیون ریال | | **سود عملیاتی** | ۶۰۹,۹۶۹ میلیون ریال | | **سود خالص** | ۷۹۸,۱۳۰ میلیون ریال | | **سود خالص هر سهم** | ۱,۱۵۷ ریال | --- ### **۲. سود و درآمد شش‌ماهه اول (۱۴۰۳-۱۲-۳۰ تا ۱۴۰۴-۰۶-۳۱)** | شاخص | مقدار | |:---|:---| | **درآمدهای عملیاتی** | ۷,۰۲۵,۷۸۶ میلیون ریال | | **سود ناخالص** | ۲,۰۴۶,۹۱۴ میلیون ریال | | **سود عملیاتی** | ۱,۵۶۷,۹۵۸ میلیون ریال | | **سود خالص** | ۱,۹۷۹,۲۳۶ میلیون ریال | | **سود خالص هر سهم** | ۲,۸۶۸ ریال | --- ### **۳. شاخص‌های سودآوری (حاشیه‌های سود)** | شاخص | سه‌ماهه اول | شش‌ماهه اول | |:---|:---|:---| | **حاشیه سود ناخالص** | ۲۷.۴۱٪ | ۲۹.۱۳٪ | | **حاشیه سود خالص** | ۲۴.۸۹٪ | ۲۸.۱۷٪ | --- ### **۴. رشد و مقایسه:** | شاخص | تغییر | |:---|:---| | **سود خالص** | از ۷۹۸.۱۳۰ به ۱۹۷۹.۲۳۶ (+۱.۱۸ تریلیون ریال) | | **سود خالص هر سهم** | از ۱,۱۵۷ به ۲,۸۶۸ ریال (+۱,۷۱۱ ریال یا +۱۴۸٪) | | **حاشیه سود خالص** | بهبود از ۲۴.۸۹٪ به ۲۸.۱۷٪ (+۳.۲۸ نقطه درصدی) | --- ### **۵. تحلیل سودآوری:** **✅ نکات مثبت:** 1. **حاشیه سود ناخالص قوی:** ۲۷-۲۹ درصد نشان‌دهنده کارایی خوب در مدیریت بهای تمام‌شده 2. **حاشیه سود خالص بالا:** ۲۴.۸۹ تا ۲۸.۱۷ درصد نشان‌دهنده شرکتی بسیار سودآور 3. **رشد سود:** سود خالص در شش‌ماهه نسبت به سه‌ماهه ۱۴۸ درصد افزایش یافت 4. **بهبود حاشیه سود خالص:** افزایش از ۲۴.۸۹٪ به ۲۸.۱۷٪ نشان‌دهنده بهبود دستمزد ناخالص است **📊 ویژگی‌های صنعتی:** - زدشت یک شرکت کشاورزی است و باید در نظر داشت که این صنعت عموما حاشیه‌های سود‌تری کمتری دارد - حاشیه سود ۲۸٪ برای صنعت کشاورزی بسیار فوق‌العاده است **⚠️ نکات قابل توجه:** 1. **داده‌های ناقص:** فقط ۶ ماهه اول سال در دسترس است 2. **روند مثبت:** اما نمی‌توان نتیجه سال کامل را نتیجه‌گیری کرد --- ### **۶. نتیجه‌گیری:** شرکت زدشت در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ عملکرد **بسیار خوب و سودآور** داشته است: - 💰 **سود خالص:** ۱۹۷۹.۲۳۶ میلیون ریال (از ابتدای سال) - 📈 **حاشیه سود خالص:** ۲۸.۱۷٪ (بسیار بالا برای صنعت کشاورزی) - 📊 **رشد:** سود هر سهم ۱۴۸ درصد رشد داشت این شرکت از لحاظ سودآوری در رده‌های بالای بازار قرار دارد. 🎯 **توصیه بعدی:** آیا تمایل دارید نسبت‌های بازگشت سرمایه (ROA و ROE) زدشت را بررسی کنید، یا عملکرد این شرکت را با دیگر شرکت‌های کشاورزی مقایسه کنید؟