تحلیل تغییرات agent درباره سهام ستران در تاریخ 5 ساعت پیش

## **عملکرد شرکت سیمان تهران (ستران) در سال ۱۴۰۳** ### **۱. محصولات و میزان فروش** شرکت ستران دو محصول اصلی داشت: | محصول | مقدار فروش (تن) | نرخ متوسط فروش (ریال/تن) | درآمد فروش (میلیون ریال) | بهای تمام‌شده (میلیون ریال) | سود ناخالص (میلیون ریال) | |:---|:---|:---|:---|:---|:---| | **سیمان پاکتی** | ۱,۳۰۳,۳۹۵ | ۱۴,۰۴۸,۰۱۵ | ۱۸,۳۱۰,۱۱۲ | ۱۲,۶۲۱,۴۰۲ | ۵,۶۸۸,۷۱۰ | | **سیمان فله** | ۱,۷۶۰,۴۸۵ | ۱۳,۵۷۳,۴۴۳ | ۲۳,۸۹۵,۸۴۳ | ۱۳,۷۰۶,۲۸۶ | ۱۰,۱۸۹,۵۵۷ | | **جمع** | **۳,۰۶۳,۸۸۰** | - | **۴۲,۲۰۵,۹۵۵** | **۲۶,۳۲۷,۶۸۸** | **۱۵,۸۷۸,۲۶۷** | ### **نکات مهم:** - **سیمان فله** بیشتری درآمد داشت (۲۳.۸۹ تریلیون ریال) تا سیمان پاکتی (۱۸.۳۱ تریلیون ریال) - **حاشیه سود ناخالص** برای هر محصول: سیمان پاکتی **۳۱.۰۹٪** و سیمان فله **۴۲.۶۵٪** - سیمان فله سودآوری بیشتری نسبت به سیمان پاکتی داشت --- ### **۲. سود عملیاتی** | شاخص | مقدار | |:---|:---| | **سود ناخالص** | ۱۵,۸۷۸,۲۶۷ میلیون ریال | | **سود عملیاتی** | ۲۴,۶۸۴,۳۹۴ میلیون ریال | | **حاشیه سود عملیاتی** | ۵۸.۴۹٪ | | **حاشیه سود ناخالص** | ۳۷.۶۲٪ | **تحلیل:** سود عملیاتی بیشتر از سود ناخالص است، که نشان‌دهنده درآمدهای غیرعملیاتی و مثبت یا کاهش هزینه‌های غیرعملیاتی است. حاشیه سود عملیاتی ۵۸.۴۹٪ نشان‌دهنده کارایی فوق‌العاده‌ای در مدیریت هزینه‌های عملیاتی است. --- ### **۳. سود هر سهم** | شاخص | مقدار | |:---|:---| | **سود خالص هر سهم** | **۱,۳۶۳ ریال** | این رقم نشان‌دهنده سود قابل‌توزیع بر هر سهم پس از کسر کلیه هزینه‌ها، مالیات، و سایر اقلام است. --- ### **۴. تحلیل تطور عملیاتی طی سال ۱۴۰۳** | دوره | مقدار فروش (تن) | درآمد (میلیون ریال) | سود ناخالص (میلیون ریال) | حاشیه سود ناخالص | |:---|:---|:---|:---|:---| | **سه‌ماهه اول** | ۷۹۵,۵۳۸ | ۸,۱۹۸,۶۰۵ | ۲,۶۹۲,۵۳۶ | ۳۲.۸۶٪ | | **شش‌ماهه** | ۱,۴۸۷,۳۸۹ | ۱۷,۷۶۲,۱۵۸ | ۶,۴۸۱,۸۷۸ | ۳۶.۴۹٪ | | **نه‌ماهه** | ۲,۳۵۰,۵۱۵ | ۳۰,۳۸۴,۴۶۴ | ۱۰,۹۹۲,۵۴۹ | ۳۶.۱۶٪ | | **دوازده‌ماهه (سال کامل)** | ۳,۰۶۳,۸۸۰ | ۴۲,۲۰۵,۹۵۵ | ۱۵,۸۷۸,۲۶۷ | ۳۷.۶۲٪ | **نکات قابل‌توجه:** - ✅ **رشد مداوم:** درآمد و فروش طی سال رشد مستمری داشته‌اند - ✅ **بهبود حاشیه سود:** حاشیه ناخالص از ۳۲.۸۶٪ به ۳۷.۶۲٪ بهبود یافت - ✅ **مقدار فروش:** تقریباً ۳.۰۶ میلیون تن سیمان فروخته شد --- ### **خلاصه‌گیری** شرکت سیمان تهران (ستران) در سال ۱۴۰۳ عملکرد قوی داشت: - **درآمد کل:** ۴۲.۲۰۶ تریلیون ریال - **سود ناخالص:** ۱۵.۸۷۸ تریلیون ریال - **سود عملیاتی:** ۲۴.۶۸۴ تریلیون ریال - **سود هر سهم:** ۱,۳۶۳ ریال 🎯 **توصیه بعدی:** آیا علاقه‌مندید تا عملکرد سال ۱۴۰۴ این شرکت را با سال ۱۴۰۳ مقایسه کنید یا نسبت‌های مالی و شا