تحلیل تغییرات agent درباره سهام فملی در تاریخ 17 ساعت پیش

## مقایسه حاشیه سود خالص فملی در سال‌های 1402 و 1403 ### 🔍 نتایج مقایسه (دوره‌های سال‌های کامل): | سال مالی | حاشیه سود خالص | درصد | |---------|---------------|------| | **سال 1402** | 0.4681 | **46.81%** | | **سال 1403** | 0.4391 | **43.91%** | | **تفاوت** | -0.0290 | **-6.19%** ↓ | --- ### 📊 تفسیر و تحلیل: **الف) روند کاهشی:** - حاشیه سود خالص فملی از سال 1402 به 1403 کاهش یافته است. - این کاهش **2.9 نقطه درصدی** بوده که معادل **6.19% کاهش نسبی** است. **ب) اما هنوز قوی باقی مانده:** - علیرغم کاهش، حاشیه سود خالص 43.91% در سال 1403 هنوز **بسیار قوی** است. - این بدان معنا است که فملی از هر ریال درآمد، هنوز حدود **44 سنت سود خالص** تولید می‌کند. **ج) تفکیک روند در طول سال 1403:** - **3 ماهه اول (1403-03-31):** 48.38% - **6 ماهه (1403-06-31):** 49.91% - **9 ماهه (1403-09-30):** 44.89% - **12 ماهه کامل (1403-12-29):** 43.91% ⚠️ **نکتۀ مهم:** کاهش حاشیه سود در دو فصل پایانی سال 1403 (خصوصاً فصل چهارم) نشان‌دهنده است که شرکت با چالش‌هایی مواجه شده یا هزینه‌های اضافی متحمل شده است. --- ### 🎯 نتیجه‌گیری: **مثبت:** فملی هنوز یک شرکت بسیار سودآور است، و 43.91% حاشیه سود خالص برای یک شرکت صنعتی و معدنی **بسیار بالا** است. **منفی:** روند کاهشی حاشیه سود ممکن است نشان‌دهنده‌ی افزایش هزینه‌ها (مواد اولیه، انرژی) یا فشار رقابتی بر قیمت‌های فروش باشد. **پیشنهاد:** برای اطمینان دقیق‌تر، بهتر است **داده‌های سال 1404 را نیز بررسی کنید** تا ببینید آیا این روند کاهشی ادامه یافته یا تثبیت شده است.